财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.28 |
160.51 |
750.37 |
67.47 |
835.34 |
| 本期利润(万元) |
681.47 |
388.88 |
-214.20 |
-1925.38 |
1530.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5618.69 |
0.00 |
5334.41 |
0.00 |
15976.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25148.23 |
24855.64 |
24466.76 |
65548.48 |
67473.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.35 |
1.35 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
2.79 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
34.38 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
33.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.85 |
142.48 |
559.15 |
107.14 |
141.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
107653.64 |
104106.08 |
306607.97 |
293070.09 |
269117.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107653.64 |
104106.08 |
306607.97 |
293070.09 |
269117.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.07 |
73.18 |
128.49 |
126.84 |
114.61 |
| 应付托管费(万元) |
10.30 |
15.68 |
27.53 |
27.18 |
24.56 |
| 资产总计(万元) |
107750.70 |
109149.04 |
307167.43 |
304141.09 |
269464.98 |
| 负债合计(万元) |
24184.35 |
27875.37 |
83397.93 |
85523.74 |
68828.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
83566.35 |
81273.68 |
223769.50 |
218617.35 |
200636.12 |
| 未分配利润(万元) |
23742.43 |
21449.75 |
62897.81 |
57745.65 |
49213.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.84 |
43.36 |
4.49 |
79.88 |
9.64 |
| 投资收益(万元) |
1543.70 |
5780.26 |
4647.31 |
15401.51 |
6283.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1319.57 |
-3236.65 |
2305.89 |
-462.77 |
2267.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2875.12 |
2588.06 |
6957.69 |
15021.02 |
8560.30 |
| 管理人报酬(万元) |
286.67 |
1485.90 |
765.86 |
1383.95 |
684.22 |
| 托管费(万元) |
61.43 |
318.41 |
164.11 |
296.56 |
146.62 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.87 |
9.07 |
19.32 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
582.44 |
3146.79 |
1805.54 |
3037.25 |
1430.34 |
| 利润总额(万元) |
2292.68 |
-558.73 |
5152.15 |
11983.77 |
7129.96 |
| 净利润(万元) |
2292.68 |
-558.73 |
5152.15 |
11983.77 |
7129.96 |
