我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1178.69 |
1372.95 |
698.88 |
3214.60 |
762.11 |
| 本期利润(万元) |
17.56 |
2022.48 |
755.26 |
4182.80 |
1039.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11118.23 |
0.00 |
9745.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57483.12 |
57465.55 |
56198.34 |
55443.08 |
36692.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.29 |
1.28 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.12 |
2160.82 |
154.36 |
158.76 |
85.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
269117.58 |
238561.79 |
227964.37 |
202878.06 |
142148.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269117.58 |
238561.79 |
227964.37 |
202878.06 |
142148.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.61 |
114.70 |
88.13 |
86.96 |
53.63 |
| 应付托管费(万元) |
24.56 |
24.58 |
18.88 |
18.63 |
11.49 |
| 资产总计(万元) |
269464.98 |
240834.31 |
230052.31 |
203639.99 |
142619.09 |
| 负债合计(万元) |
68828.86 |
47328.15 |
76430.21 |
57200.09 |
49027.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
200636.12 |
193506.16 |
153622.10 |
146439.91 |
93592.08 |
| 未分配利润(万元) |
49213.32 |
42083.36 |
26933.67 |
20416.40 |
10823.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.64 |
64.04 |
19.74 |
67.02 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
6283.16 |
16376.68 |
8801.76 |
7843.09 |
3076.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2267.50 |
4094.45 |
1673.92 |
-234.29 |
1044.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8560.30 |
20537.41 |
10495.42 |
7676.67 |
4123.86 |
| 管理人报酬(万元) |
684.22 |
1111.15 |
520.78 |
712.64 |
318.03 |
| 托管费(万元) |
146.62 |
238.10 |
111.59 |
152.71 |
68.15 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.46 |
9.65 |
18.71 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
1430.34 |
2932.84 |
1569.69 |
1625.22 |
648.98 |
| 利润总额(万元) |
7129.96 |
17604.56 |
8925.73 |
6051.45 |
3474.88 |
| 净利润(万元) |
7129.96 |
17604.56 |
8925.73 |
6051.45 |
3474.88 |
