资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1510.63 99.57%
银行存款和结算备付金 6.43 0.42%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:1517.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 10.00 1002.46 66.12%
24特国01 1.40 149.57 9.86%
25国债23 0.50 50.58 3.34%
26江铜EB 0.30 40.91 2.70%
神马转债 0.28 32.90 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1002.46 66.12%
可转债 287.87 18.99%
国家债券 220.31 14.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%