我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59279.90 98.68%
银行存款和结算备付金 794.86 1.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60074.76万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 120.00 13855.83 31.53%
23国开08 120.00 12376.88 28.17%
24国开03 100.00 10293.51 23.42%
24附息国债06 90.00 9222.92 20.99%
23国开03 50.00 5232.46 11.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36201.15 82.38%
国家债券 23078.75 52.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%