东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0811 0.0030(0.28%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
债券型名次	187	5076	5070	5328	5254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
债券型名次	5331	4590	1666	4026	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.90	1.13
186	淳厚中短债C	0.28	0.34	0.35	0.79	0.95
187	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
188	格林泓皓纯债	0.28	0.64	2.17	4.66	4.69
189	广发集丰债券C	0.28	-0.50	-0.48	2.61	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	博时宏观回报债券A/B	0.05	-0.49	-2.47	2.34	2.79
5075	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
5076	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
5077	建信泓利一年持有期债券	0.05	-0.49	0.58	-1.04	-0.37
5078	平安添润债券A	0.03	-0.49	-1.55	0.00	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	长信利富债券C	0.08	0.14	-1.30	0.05	0.93
5069	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
5070	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
5071	富国稳健添利债券A	0.07	-0.47	-1.30	6.03	7.90
5072	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
5327	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5328	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
5329	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5330	农银恒久增利债券A	-0.25	-0.86	-1.02	-1.22	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中欧可转债债券C	-0.94	-1.48	-3.92	0.69	-0.96
5253	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
5254	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
5255	融通收益增强债券C	-0.16	1.54	-0.11	-1.07	-0.98
5256	长城积极增利债券A	-1.08	-1.52	-5.75	1.14	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	建信渤泰债券A	-0.52	9.28	11.21	-	11.12
5330	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5331	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
5332	恒生前海恒源天利债A	-0.53	19.64	19.42	16.20	19.09
5333	南方津享稳健添利债券A	-0.53	7.24	10.32	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中融恒裕纯债C	2.15	3.34	6.92	12.83	24.03
4589	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
4590	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
4591	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.05	3.33	11.35	5.36	19.43
4592	国联安短债债券A	1.71	3.33	6.28	13.34	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	15.74	20.05
1665	中泰安悦6个月定开债C	2.64	4.90	10.25	-	12.12
1666	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
1667	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
1668	华夏鼎英债券C	2.46	3.96	10.24	18.05	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
4025	东兴兴盈三个月定开债A	-0.51	3.35	10.26	-	14.46
4026	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
4027	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.78	4.39	8.95	-	15.11
4028	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.66	4.20	8.66	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
3721	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.43	4.48	8.68	-	14.39
3722	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
3723	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.52	14.38
3724	金鹰添裕纯债债券C	4.48	6.45	12.57	13.77	14.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1002.46	66.12%
24特国01	1.40	149.57	9.86%
25国债23	0.50	50.58	3.34%
26江铜EB	0.30	40.91	2.70%
神马转债	0.28	32.90	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002.46	66.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0781	1.0811	1.0848	1.0840	1.0864
累计净值(元)	1.1391	1.1421	1.1458	1.1450	1.1474

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