东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.105

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2023-05-10 每10份派现金 0.0 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
债券型名次	1033	1604	1015	173	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	8.97	0.00	-	10.67
债券型名次	277	470	3883	3880	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
1032	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
1033	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1034	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
1035	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.31	0.51	1.45	4.26
1603	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
1604	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1605	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.53	1.77	3.72
1606	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华泰柏瑞信用增利债券B	0.37	0.18	1.46	0.34	1.81
1014	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1015	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1016	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
1017	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.11	-0.10	1.44	0.94	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
172	摩根安享回报一年持有期债券A	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33
173	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
174	广发集轩债券C	0.32	-0.02	5.82	3.59	6.45
175	南方7-10年国开债E	0.12	0.50	1.06	3.59	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65
355	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	0.92	4.80	2.46	5.65
356	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
357	华夏稳享增利6个月债券C	0.04	-0.09	0.68	2.28	5.64
358	丰鑫债券	0.02	0.28	1.90	3.69	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	创金合信稳健添利债券A	6.46	9.60	0.00	-	10.17
276	兴业机遇债券C	6.46	5.15	5.74	46.36	46.15
277	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67
278	鹏华畅享债券A	6.45	6.91	0.00	-	6.34
279	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.45	9.98	13.01	20.57	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
469	东兴兴盈三个月定开债A	6.42	8.97	0.00	-	10.71
470	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67
471	方正富邦鸿远债券A	7.29	8.97	0.00	-	8.80
472	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.17	8.97	11.82	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	东兴兴福一年定开C	4.83	13.57	0.00	-	16.46
3882	东兴兴盈三个月定开债A	6.42	8.97	0.00	-	10.71
3883	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67
3884	东兴兴源债券A	2.02	0.28	0.00	-	0.28
3885	东兴兴源债券C	2.08	0.58	0.00	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08
3879	东兴兴盈三个月定开债A	6.42	8.97	0.00	-	10.71
3880	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67
3881	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
3882	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
3504	博时恒乐债券C	7.98	9.30	0.00	-	10.67
3505	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67
3506	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	2.65	6.15	9.89	-	10.67
3507	汇添富稳利60天短债A	2.96	5.92	9.02	-	10.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	120.00	13855.83	31.53%
23国开08	120.00	12376.88	28.17%
24国开03	100.00	10293.51	23.42%
24附息国债06	90.00	9222.92	20.99%
23国开03	50.00	5232.46	11.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36201.15	82.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-21	2024-10-18
单位净值(元)	1.083	1.081	1.077	1.081	1.081
累计净值(元)	1.104	1.102	1.099	1.101	1.102

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