东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0912 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.14亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
债券型名次	4502	5203	4207	5073	5180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
债券型名次	5407	1275	989	3960	3449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	东方红汇阳债券Z	-0.07	-0.27	-1.03	-1.44	-0.96
4501	东方红聚利债券A	-0.07	-0.27	-0.63	0.09	0.39
4502	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
4503	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
4504	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	长信利保债券A	-0.09	-0.30	-0.31	0.23	1.22
5202	东方红汇阳债券C	-0.08	-0.30	-1.12	-1.62	-1.16
5203	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5204	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
5205	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.04	0.34	0.92	0.95
4206	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4207	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
4208	蜂巢添幂中短债C	0.00	-0.05	0.34	0.90	0.91
4209	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.34	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	先锋汇盈纯债A	-1.12	0.95	0.75	-0.04	2.66
5072	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
5073	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5074	广发集益一年持有期债券A	0.10	1.35	-0.18	-0.06	0.55
5075	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05
5179	农银恒久增利债券C	-0.13	-0.03	-0.83	-0.76	-0.05
5180	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5181	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.23	0.06	0.00	-0.11	-0.06
5182	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
5406	博时恒享债券A	-1.18	3.44	2.61	-	2.32
5407	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
5408	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-1.18	2.70	3.22	2.78	2.11
5409	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	招商招悦纯债A	2.37	6.87	11.97	22.30	53.04
1274	大成景兴信用债债券C	1.95	6.86	11.09	21.94	103.50
1275	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
1276	交银双利债券A/B	3.94	6.86	9.52	10.60	95.05
1277	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
988	长城中债3-5年国开债指数C	1.81	6.48	11.54	19.38	21.74
989	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
990	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36
991	鹏扬稳利债券A	2.76	7.05	11.53	20.36	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3959	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
3960	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
3961	东方红稳添利纯债C	2.11	5.00	8.45	-	14.56
3962	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	4.97	8.87	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	财通资管丰和两年定开债券C	1.40	3.55	5.58	11.45	15.46
3448	招商资管智远增利债券C	7.83	10.84	15.61	-	15.46
3449	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
3450	蜂巢丰华债券C	2.04	5.97	9.56	-	15.45
3451	富国双利增强债券A	11.62	22.56	21.16	-	15.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1008.32	52.95%
25国债19	1.30	130.98	6.88%
中特转债	0.48	60.27	3.16%
兴业转债	0.45	53.98	2.83%
25国债23	0.50	50.37	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.32	52.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-03	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18
单位净值(元)	1.0924	1.0920	1.0966	1.0901	1.0953
累计净值(元)	1.1534	1.1530	1.1576	1.1511	1.1563

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