东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0952 -0.0031(-0.28%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.19亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
债券型名次	4897	3784	1729	4746	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
债券型名次	5291	895	505	3940	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87
4896	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
4897	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
4898	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85
4899	华商收益增强债券B	-0.28	1.63	1.85	1.99	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
3783	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
3784	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
3785	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
3786	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	长盛盛康纯债A	0.04	0.38	0.58	1.21	0.35
1728	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
1729	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
1730	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
1731	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.12	0.14	0.22	0.11
4745	大成景优中短债C	0.02	0.21	0.16	0.22	0.20
4746	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
4747	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4748	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2227	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
2228	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
2229	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
2230	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
5290	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5291	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
5292	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
5293	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	国泰君安君得盛债券C	2.58	10.34	3.01	-	3.92
894	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
895	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
896	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.97	26.56
897	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74
504	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
505	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
506	嘉实债券	7.14	11.24	14.52	20.23	261.08
507	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
3939	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
3940	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
3941	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13
3942	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	14.40	15.88
3222	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.44	7.30	13.15	15.87
3223	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
3224	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
3225	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.60	15.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1004.98	33.91%
25国开08	10.00	999.82	33.74%
25国债19	5.60	561.82	18.96%
中特转债	0.45	54.69	1.85%
兴业转债	0.37	44.55	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2004.81	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0983	1.0966	1.0958	1.0918	1.0932
累计净值(元)	1.1593	1.1576	1.1568	1.1528	1.1542

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