东兴兴盈三个月定开债C(013165)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债C013165DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
债券型名次	815	5245	5026	5083	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
债券型名次	5327	2653	1392	3960	3614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	东兴兴利债券D	0.07	-0.32	-0.96	0.85	1.63
814	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
815	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
816	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
817	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
5244	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5245	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5246	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
5247	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	平安季享裕定开债E	0.22	0.13	-0.78	0.04	1.21
5025	融通增强收益债券C	0.05	0.69	-0.78	-0.54	2.23
5026	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5027	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.08	0.09	-0.79	-1.03	0.04
5028	汇泉安盈回报债券C	0.61	2.33	-0.79	-1.80	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
5082	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5083	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5084	中欧鼎利债券C	-0.30	1.02	-3.81	-1.02	3.13
5085	中银恒泰9个月持有期债券C	0.11	-0.06	-0.52	-1.02	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东兴兴盈三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5284	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5285	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5286	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5287	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	广发集利一年定期开放债券A	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
5326	农银增强收益债券A	-0.26	10.82	5.92	6.37	103.27
5327	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
5328	天弘增强回报C	-0.28	12.40	10.04	7.10	44.74
5329	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.18	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.03	21.89
2652	东兴兴利债券C	2.16	4.90	7.58	17.46	23.02
2653	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
2654	富荣中短债债券C	2.31	4.90	8.86	-	-2.16
2655	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.48	4.90	9.49	21.11	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
1391	德邦锐兴债券E	2.04	4.70	10.34	-	11.39
1392	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
1393	同泰恒盛债券C	2.81	7.34	10.34	-	15.58
1394	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.67	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
3959	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
3960	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
3961	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.55	4.60	8.58	-	14.85
3962	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.45	4.44	8.29	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东兴兴盈三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.65	14.78
3613	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.76	3.68	7.66	13.05	14.78
3614	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
3615	华富恒利债券C	-1.85	23.49	14.22	-3.33	14.77
3616	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	1002.46	66.12%
24特国01	1.40	149.57	9.86%
25国债23	0.50	50.58	3.34%
26江铜EB	0.30	40.91	2.70%
神马转债	0.28	32.90	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002.46	66.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0840	1.0864	1.0924	1.0880	1.0855
累计净值(元)	1.1450	1.1474	1.1534	1.1490	1.1465

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