我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.05 |
1.02 |
0.00 |
292.90 |
158.28 |
| 本期利润(万元) |
30.22 |
3.55 |
0.01 |
743.44 |
197.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2595.16 |
997.34 |
1.43 |
0.16 |
0.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.98 |
94.06 |
105.25 |
60.95 |
29.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
33224.31 |
39387.25 |
38881.58 |
71792.11 |
70725.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33224.31 |
39387.25 |
38881.58 |
71792.11 |
70725.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.81 |
7.98 |
7.49 |
15.25 |
17.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.66 |
2.50 |
5.08 |
5.93 |
| 资产总计(万元) |
33442.71 |
39481.30 |
38986.82 |
71853.27 |
72065.67 |
| 负债合计(万元) |
8021.16 |
5726.85 |
8527.30 |
11835.31 |
30.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
25421.55 |
33754.46 |
30459.53 |
60017.96 |
72035.45 |
| 未分配利润(万元) |
1495.83 |
1265.38 |
739.21 |
571.72 |
169.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
3.79 |
0.90 |
363.28 |
358.83 |
| 投资收益(万元) |
847.25 |
918.41 |
337.93 |
824.03 |
501.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.60 |
452.54 |
425.31 |
-384.89 |
-318.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1291.25 |
1374.77 |
764.15 |
802.42 |
541.88 |
| 管理人报酬(万元) |
50.41 |
105.73 |
61.42 |
175.19 |
117.67 |
| 托管费(万元) |
16.80 |
35.24 |
20.47 |
58.40 |
39.22 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.11 |
8.02 |
11.78 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
173.60 |
300.08 |
154.86 |
320.07 |
164.60 |
| 利润总额(万元) |
1117.64 |
1074.69 |
609.29 |
482.35 |
377.28 |
| 净利润(万元) |
1117.64 |
1074.69 |
609.29 |
482.35 |
377.28 |
