资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61.19 0.04%
债券 172622.60 99.73%
银行存款和结算备付金 307.98 0.18%
其他资产 103.24 0.06%
资产总值:173095.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云能投MTN012 80.00 8574.49 6.36%
24云建投MTN015 70.00 7255.56 5.38%
24津保投MTN001 70.00 7117.61 5.28%
25国开11 70.00 7063.36 5.24%
24陕西建工MTN002 60.00 6275.43 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36578.72 27.13%
金融债券 10074.24 7.47%
可转债 3670.10 2.72%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.48 61.19 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%