资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147545.52 99.59%
银行存款和结算备付金 543.73 0.37%
其他资产 58.28 0.04%
资产总值:148147.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云能投MTN012 80.00 8453.19 7.12%
24云建投MTN015 70.00 7192.09 6.06%
24津保投MTN001 70.00 7180.17 6.05%
24陕西建工MTN002 60.00 6040.37 5.09%
26国开06 60.00 6018.29 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 37935.68 31.94%
金融债券 8028.82 6.76%
可转债 2443.57 2.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.48 61.19 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%