东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)_最新动态

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A013428DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1979 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：8.98亿元

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
债券型名次	3661	1174	1474	2172	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.53	10.07	-	19.79
债券型名次	1971	2344	1866	4018	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.02	0.20	0.83	1.36	1.26
3660	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.44	1.39
3661	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
3662	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.59	0.79	1.10	1.36
3663	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.02	0.20	0.81	1.20	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
1173	财通资管双安债券A	0.08	0.62	0.79	1.67	1.50
1174	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
1175	富国稳健增强债券C	0.00	0.62	0.46	1.71	1.71
1176	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.62	0.59	0.80	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	长信稳健纯债债券A	0.00	0.30	0.85	1.33	1.23
1473	大成景轩中高等级债券C	-0.07	0.24	0.85	1.04	1.41
1474	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
1475	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
1476	蜂巢添汇纯债C	-0.02	0.35	0.85	1.38	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	创金合信尊智纯债A	-0.02	0.19	0.67	1.23	1.10
2171	创金合信尊智纯债C	-0.03	0.19	0.68	1.23	1.09
2172	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
2173	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.05	0.43	0.91	1.23	1.30
2174	富国信用债债券C	-0.03	0.29	0.88	1.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	长盛安逸纯债债券C	-0.05	0.25	0.98	1.51	1.45
1328	创金合信聚利债券C	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
1329	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
1330	国联安增利债券A	0.01	0.56	0.84	1.57	1.45
1331	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.94	0.81	1.15	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	博远臻享3个月定开债券C	2.28	6.49	10.11	-	13.59
1970	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.28	4.77	8.86	-	11.61
1971	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.28	5.53	10.07	-	19.79
1972	富国泽利纯债债券	2.28	5.78	10.07	17.89	21.47
1973	广发景益债券	2.28	6.40	11.80	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	中海纯债债券A	2.68	5.54	8.97	12.20	46.01
2343	安信臻享三个月定开债券	2.42	5.53	9.01	-	10.55
2344	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.28	5.53	10.07	-	19.79
2345	蜂巢丰裕债券A	2.11	5.53	9.07	-	11.01
2346	工银开元利率债债券C	0.12	5.53	8.54	15.12	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中欧兴利债券A	1.69	5.22	10.08	19.78	58.22
1865	东吴鼎泰纯债A	2.64	5.63	10.07	15.53	24.71
1866	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.28	5.53	10.07	-	19.79
1867	富国泽利纯债债券	2.28	5.78	10.07	17.89	21.47
1868	华宝宝康债券C	3.20	7.94	10.07	18.85	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	宝盈安盛中短债债券A	1.28	3.35	5.93	-	7.21
4017	宝盈安盛中短债债券C	0.81	2.46	4.09	-	5.15
4018	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.28	5.53	10.07	-	19.79
4019	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.02	5.01	9.25	-	18.46
4020	广发景宁纯债C	2.57	5.80	10.64	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	鹏华锦利两年定期开放债券	1.59	4.19	6.72	13.71	19.81
2693	博时恒泰债券A	7.07	11.32	13.47	19.72	19.79
2694	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.28	5.53	10.07	-	19.79
2695	汇添富添添乐双盈债券C	6.62	10.70	20.38	-	19.79
2696	浙商丰裕纯债C	1.79	6.07	8.88	15.93	19.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN012	80.00	8574.49	6.36%
24云建投MTN015	70.00	7255.56	5.38%
24津保投MTN001	70.00	7117.61	5.28%
25国开11	70.00	7063.36	5.24%
24陕西建工MTN002	60.00	6275.43	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10074.24	7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1981	1.1984	1.1972	1.1970	1.1978
累计净值(元)	1.1981	1.1984	1.1972	1.1970	1.1978

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