东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)_最新动态

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A013428DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.171

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：15.88亿元

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
债券型名次	2144	1003	731	1643	907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	7.68	12.86	-	17.07
债券型名次	2670	1699	514	3487	2702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	东方臻选纯债债券A	0.13	0.33	0.35	1.48	0.33
2143	东方臻选纯债债券C	0.13	0.33	0.32	1.44	0.31
2144	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
2145	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	0.70	0.66	2.26	0.77
2146	方正富邦丰利债券C	0.13	0.37	-0.01	2.67	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
1002	东方臻宝纯债债券A	0.18	0.72	0.35	4.16	0.97
1003	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
1004	国金中债1-5年政策性金融债A	0.22	0.72	-0.20	2.01	-0.24
1005	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	创金尊隆纯债C	0.11	0.54	0.71	2.31	0.80
730	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
731	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
732	光大保德信安祺债券C	0.08	-1.30	0.71	2.47	0.67
733	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.19	0.71	1.63	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	财通久利三月定开债券发起	0.09	0.59	0.61	2.37	0.74
1642	长盛积极配置债券	-0.17	-0.87	0.13	2.37	-0.12
1643	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
1644	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66
1645	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	长盛盛裕纯债A	0.17	0.58	0.40	2.96	0.85
906	长盛盛裕纯债D	0.17	0.58	0.40	2.96	0.85
907	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
908	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.24	0.66	1.37	0.85
909	景顺长城景泰纯利债券C	0.09	0.48	0.45	3.78	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	创金合信尊享纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	6.68
2669	东方臻选纯债债券C	3.18	11.03	17.00	-	38.87
2670	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
2671	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.18	7.89	11.11	-	34.44
2672	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	中加1-5年国开债指数	3.79	7.69	10.49	-	13.71
1698	博时富信纯债债券	3.41	7.68	10.04	-	18.73
1699	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
1700	格林泓远纯债A	3.43	7.68	9.38	-	15.19
1701	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.09	8.36	12.88	-	20.14
513	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.17	8.36	12.87	-	20.65
514	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
515	信澳鑫益债券A	8.40	8.04	12.86	-	7.22
516	工银3-5年国开债指数C	5.34	9.79	12.85	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	宝盈安盛中短债债券A	13.21	16.04	17.43	-	17.43
3486	宝盈安盛中短债债券C	12.78	14.55	15.72	-	15.72
3487	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
3488	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.93	7.14	12.03	-	16.07
3489	广发景宁纯债C	3.20	8.01	11.53	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
2701	嘉实致嘉纯债债券	2.66	6.47	9.53	-	17.08
2702	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
2703	广发集瑞债券C	1.18	0.76	1.46	-	17.07
2704	华安证券睿赢一年持有A	3.07	9.43	16.09	-	17.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10383.63	4.15%
24远东租赁MTN003	99.00	10296.87	4.12%
24平安租赁MTN002	100.00	10084.92	4.03%
25附息国债01	100.00	9994.15	4.00%
24水发集团MTN004	90.00	9397.56	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6171.61	2.47%
金融债券	4025.77	1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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查看全文[07-19]
标题：东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金半年度最后一个市场...

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05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
05-20东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
04-27东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.171	1.170	1.169	1.169	1.169
累计净值(元)	1.171	1.170	1.169	1.169	1.169

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