东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)_最新动态

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A013428DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：29.48亿元

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
债券型名次	1298	4568	4878	4113	4317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	7.78	14.74	-	14.75
债券型名次	4183	1144	114	3947	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
1297	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.00	-0.35	0.84	3.39
1298	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
1299	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.10	0.48	0.50	1.41	3.15
1300	方正富邦稳裕纯债C	0.10	0.17	-0.24	1.54	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	东吴裕丰6个月持有债券C	0.11	0.14	1.10	0.99	2.61
4567	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	0.14	-0.68	0.24	1.43
4568	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
4569	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.75	1.56
4570	蜂巢丰远债券C	0.00	0.14	1.04	1.77	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
4877	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35
4878	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
4879	工银纯债定开	0.11	0.13	0.06	1.16	4.06
4880	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.15	0.11	0.92	3.23
4112	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
4113	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
4114	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
4115	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.34	0.92	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	财通资管鸿商中短债C	0.04	0.10	-0.13	0.60	2.22
4316	长信稳丰债券C	0.02	0.18	0.26	0.73	2.22
4317	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
4318	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.18	0.39	0.96	2.22
4319	国联安短债债券A	0.03	0.19	0.40	0.95	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	长城久稳债券D	2.64	8.42	0.00	-	9.39
4182	东方红信用债债券A	2.64	3.34	3.26	18.42	43.22
4183	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75
4184	东证融汇鑫享30天滚动A	2.64	6.49	0.00	-	11.43
4185	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.64	0.00	0.00	-	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
1143	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.74	7.78	0.00	-	11.19
1144	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75
1145	国元元赢四个月定开债	3.37	7.78	12.20	-	12.69
1146	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
113	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.13	11.90	14.76	-	26.50
114	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75
115	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
116	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	宝盈安盛中短债债券A	2.71	3.97	0.00	-	4.83
3946	宝盈安盛中短债债券C	2.36	2.81	0.00	-	3.49
3947	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75
3948	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
3949	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	平安合兴1年定开债	5.92	9.27	9.63	-	14.76
2786	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76
2787	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75
2788	鹏华丰颐债券	3.45	6.55	10.11	-	14.75
2789	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安租赁MTN002	100.00	10209.65	2.24%
23附息国债24	100.00	10221.92	2.24%
24农发01	100.00	10111.83	2.22%
24附息国债13	100.00	10090.92	2.21%
24潍坊银行CD054	100.00	9906.54	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32390.96	7.11%
企业债	8193.50	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.147	1.147	1.146	1.146	1.146
累计净值(元)	1.147	1.147	1.146	1.146	1.146

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