东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)_最新动态

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A013428DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2165 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2165

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：8.24亿元

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
债券型名次	2469	1346	1041	812	625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.31	9.50	-	21.65
债券型名次	863	1349	2180	4086	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2468	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2469	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
2470	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
2471	富国安慧短债债券C	0.08	0.22	0.46	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56
1345	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1346	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
1347	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1348	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
1040	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
1041	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
1042	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1043	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
811	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
812	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
813	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
814	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
624	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02
625	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
626	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
627	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
862	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
863	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
864	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
865	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
1348	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
1349	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
1350	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
1351	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
2179	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
2180	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
2181	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
2182	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	宝盈安盛中短债债券A	0.98	3.32	5.54	-	7.66
4085	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44
4086	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
4087	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
4088	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2543	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2544	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
2545	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2546	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN012	80.00	8395.13	6.86%
24云建投MTN015	70.00	7363.94	6.02%
24津保投MTN001	70.00	7151.09	5.85%
25国开11	70.00	7090.06	5.80%
24陕西建工MTN002	60.00	6046.21	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9082.34	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2172	1.2167	1.2165	1.2155	1.2148
累计净值(元)	1.2172	1.2167	1.2165	1.2155	1.2148

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