东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)_财务情况

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A013428DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5463.81	1517.58	3036.00	1658.70	9768.65
本期利润(万元)	2662.14	-468.52	2424.72	285.31	10580.77
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.02	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.72	0.00	1.42	0.00	3.18
期末可供分配利润(万元)	15085.50	0.00	17744.92	0.00	21343.57
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	114855.78	139829.81	155208.27	158813.21	217592.50
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.18	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	1.72	0.00	1.54	0.00	3.40
累计净值增长率(%)	18.08	0.00	17.87	0.00	16.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1216.89	284.36	724.66	946.92	262.26
交易性金融资产(万元)	222708.43	275326.32	377762.40	409578.26	445998.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	222708.43	275326.32	377762.40	409578.26	445998.24
应付管理人报酬(万元)	46.63	58.06	89.19	121.77	139.05
应付托管费(万元)	15.54	19.35	29.73	40.59	46.35
资产总计(万元)	223949.72	277988.21	383361.66	496911.44	567890.35
负债合计(万元)	51204.02	42172.94	42833.51	2836.84	1160.69
所有者权益合计(万元)	172745.70	235815.27	340528.15	494074.60	566729.66
未分配利润(万元)	25942.22	35124.98	46343.31	60552.08	60958.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.66	30.50	1387.23	985.14	948.55
投资收益(万元)	10210.10	5739.14	15898.10	8797.59	11439.22
公允价值变动收益(万元)	-4267.59	-960.88	1249.80	1609.78	4732.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5986.17	4808.76	18535.13	11392.51	17119.78
管理人报酬(万元)	717.61	397.19	1545.23	884.76	923.89
托管费(万元)	239.20	132.40	515.08	294.92	307.96
其它费用(万元)	17.22	8.55	17.22	8.77	17.62
费用合计(万元)	2060.42	1155.59	2698.85	1481.05	1635.86
利润总额(万元)	3925.75	3653.17	15836.28	9911.46	15483.92
净利润(万元)	3925.75	3653.17	15836.28	9911.46	15483.92

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