我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 412591.71 96.18%
银行存款和结算备付金 16195.81 3.78%
其他资产 173.18 0.04%
资产总值:428960.71万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 100.00 10221.92 2.24%
24平安租赁MTN002 100.00 10209.65 2.24%
24农发01 100.00 10111.83 2.22%
24附息国债13 100.00 10090.92 2.21%
24潍坊银行CD054 100.00 9906.54 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32390.96 7.11%
国家债券 25599.13 5.62%
企业债 8193.50 1.80%
可转债 620.98 0.14%
央行票据 0.00 0.00%