资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157824.95 99.83%
银行存款和结算备付金 148.49 0.09%
其他资产 114.76 0.07%
资产总值:158088.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云能投MTN012 80.00 8395.13 6.86%
24云建投MTN015 70.00 7363.94 6.02%
24津保投MTN001 70.00 7151.09 5.85%
25国开11 70.00 7090.06 5.80%
24陕西建工MTN002 60.00 6046.21 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 37217.63 30.42%
金融债券 9082.34 7.42%
可转债 4553.64 3.72%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.48 61.19 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%