东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)_最新动态

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C013429DONGXING XINXIANG 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：16.09亿元

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
债券型名次	1445	4781	4961	4541	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	7.24	13.89	-	13.89
债券型名次	4562	1669	183	3948	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
1444	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
1445	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
1446	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05
1447	蜂巢丰瑞债券A	0.09	-0.12	-0.83	0.46	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
4780	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
4781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4782	格林聚享增强债券C	0.10	0.11	0.23	0.21	0.39
4783	工银14天理财债券发起C	0.02	0.11	0.28	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
4960	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
4961	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4962	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.13	0.00	0.75	2.23
4963	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	2.95	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.14	0.80	2.02
4540	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
4541	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4542	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4543	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	长城证券三个月滚动持有C	0.04	0.09	0.08	0.71	1.99
4677	长信可转债债券C	1.28	2.12	11.11	-1.74	1.99
4678	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4679	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
4680	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.48	0.96	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	安信资管瑞安30天持有期中短债C	2.38	5.92	0.00	-	6.92
4561	财通安瑞短债债券A	2.38	5.98	9.10	17.73	20.69
4562	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
4563	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
4564	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	永赢鼎利债券A	4.61	7.25	10.47	-	15.59
1668	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
1669	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
1670	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82
1671	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	兴华安盈一年定开债券发起式	5.42	9.73	13.92	-	15.00
182	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
183	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
184	鹏扬淳开债券A	6.27	8.89	13.89	22.03	22.28
185	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	宝盈安盛中短债债券C	2.36	2.81	0.00	-	3.49
3947	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75
3948	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
3949	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
3950	长盛安逸纯债债券D	4.35	9.29	14.43	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	0-4地债	4.18	6.92	10.01	-	13.90
2946	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
2947	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
2948	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
2949	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债24	100.00	10221.92	2.24%
24平安租赁MTN002	100.00	10209.65	2.24%
24农发01	100.00	10111.83	2.22%
24附息国债13	100.00	10090.92	2.21%
24潍坊银行CD054	100.00	9906.54	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32390.96	7.11%
企业债	8193.50	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

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