财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.94 |
368.18 |
2729.53 |
731.75 |
1578.05 |
| 本期利润(万元) |
906.92 |
365.25 |
1263.61 |
-289.55 |
1228.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5283.75 |
0.00 |
7078.16 |
0.00 |
8573.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39877.82 |
45081.62 |
57889.92 |
71769.82 |
80607.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
19.19 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
16.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.02 |
1216.89 |
284.36 |
724.66 |
946.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
157824.95 |
222708.43 |
275326.32 |
377762.40 |
409578.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
157824.95 |
222708.43 |
275326.32 |
377762.40 |
409578.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.58 |
46.63 |
58.06 |
89.19 |
121.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.19 |
15.54 |
19.35 |
29.73 |
40.59 |
| 资产总计(万元) |
158088.20 |
223949.72 |
277988.21 |
383361.66 |
496911.44 |
| 负债合计(万元) |
35759.40 |
51204.02 |
42172.94 |
42833.51 |
2836.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
122328.80 |
172745.70 |
235815.27 |
340528.15 |
494074.60 |
| 未分配利润(万元) |
20491.25 |
25942.22 |
35124.98 |
46343.31 |
60552.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
43.66 |
30.50 |
1387.23 |
985.14 |
| 投资收益(万元) |
2507.89 |
10210.10 |
5739.14 |
15898.10 |
8797.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
958.34 |
-4267.59 |
-960.88 |
1249.80 |
1609.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3469.48 |
5986.17 |
4808.76 |
18535.13 |
11392.51 |
| 管理人报酬(万元) |
206.92 |
717.61 |
397.19 |
1545.23 |
884.76 |
| 托管费(万元) |
68.97 |
239.20 |
132.40 |
515.08 |
294.92 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.22 |
8.55 |
17.22 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
622.45 |
2060.42 |
1155.59 |
2698.85 |
1481.05 |
| 利润总额(万元) |
2847.03 |
3925.75 |
3653.17 |
15836.28 |
9911.46 |
| 净利润(万元) |
2847.03 |
3925.75 |
3653.17 |
15836.28 |
9911.46 |
