我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1110.86 |
2723.93 |
1385.70 |
3994.47 |
1113.89 |
| 本期利润(万元) |
142.96 |
3284.54 |
1610.69 |
5855.01 |
1542.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13626.01 |
0.00 |
13141.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160853.50 |
173082.24 |
220626.71 |
197198.15 |
133872.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
946.92 |
262.26 |
78.21 |
1308.53 |
687.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
409578.26 |
445998.24 |
279756.40 |
140966.96 |
39399.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
409578.26 |
445998.24 |
279756.40 |
140966.96 |
39399.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.77 |
139.05 |
77.33 |
33.78 |
9.58 |
| 应付托管费(万元) |
40.59 |
46.35 |
25.78 |
11.26 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
496911.44 |
567890.35 |
321637.28 |
143923.30 |
46226.87 |
| 负债合计(万元) |
2836.84 |
1160.69 |
525.52 |
15479.06 |
697.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
494074.60 |
566729.66 |
321111.76 |
128444.25 |
45529.85 |
| 未分配利润(万元) |
60552.08 |
60958.00 |
27407.45 |
7452.40 |
2127.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
985.14 |
948.55 |
268.51 |
100.52 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
8797.59 |
11439.22 |
4397.86 |
2326.16 |
587.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1609.78 |
4732.01 |
1838.29 |
-404.33 |
412.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11392.51 |
17119.78 |
6504.66 |
2022.35 |
1016.45 |
| 管理人报酬(万元) |
884.76 |
923.89 |
322.33 |
188.59 |
41.89 |
| 托管费(万元) |
294.92 |
307.96 |
107.44 |
62.86 |
13.96 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.62 |
8.75 |
12.74 |
6.39 |
| 费用合计(万元) |
1481.05 |
1635.86 |
615.01 |
382.47 |
89.52 |
| 利润总额(万元) |
9911.46 |
15483.92 |
5889.65 |
1639.88 |
926.94 |
| 净利润(万元) |
9911.46 |
15483.92 |
5889.65 |
1639.88 |
926.94 |
