财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.77 |
50.94 |
541.10 |
139.05 |
319.74 |
| 本期利润(万元) |
-31.30 |
-56.43 |
384.44 |
18.04 |
240.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
402.40 |
0.00 |
370.65 |
0.00 |
149.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20752.66 |
20727.97 |
20784.40 |
20658.59 |
20640.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.14 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
3.55 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.77 |
38.04 |
43.89 |
75.53 |
102.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
17973.63 |
17043.29 |
17677.17 |
17449.13 |
17593.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17973.63 |
17043.29 |
17677.17 |
17449.13 |
17593.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
5.29 |
5.09 |
5.16 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.76 |
1.70 |
1.72 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
20770.64 |
20830.61 |
20677.72 |
20425.48 |
19998.76 |
| 负债合计(万元) |
17.69 |
45.90 |
34.49 |
22.66 |
11.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
20752.95 |
20784.70 |
20643.23 |
20402.82 |
19986.92 |
| 未分配利润(万元) |
710.59 |
742.32 |
598.54 |
357.93 |
-58.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.04 |
29.81 |
17.98 |
34.50 |
15.70 |
| 投资收益(万元) |
71.32 |
612.79 |
351.77 |
403.62 |
27.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.08 |
-156.69 |
-79.16 |
36.01 |
-35.36 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19.34 |
485.91 |
290.60 |
474.14 |
8.30 |
| 管理人报酬(万元) |
31.03 |
61.79 |
30.47 |
37.27 |
6.97 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
20.60 |
10.16 |
12.42 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.25 |
8.56 |
12.48 |
3.90 |
| 费用合计(万元) |
50.64 |
101.43 |
49.98 |
63.18 |
13.29 |
| 利润总额(万元) |
-31.30 |
384.49 |
240.62 |
410.95 |
-4.99 |
| 净利润(万元) |
-31.30 |
384.49 |
240.62 |
410.95 |
-4.99 |
