东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0424 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0424

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.08亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.15	0.16	0.84	0.35
债券型名次	1056	5044	4838	4479	5002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.19	4.24	-	4.06
债券型名次	3104	2704	4971	4319	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42
1055	东方添益债券	0.13	0.68	1.29	1.82	1.35
1056	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.16	0.84	0.35
1057	富国汇利回报定期开放债券	0.13	0.70	0.46	3.57	2.18
1058	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.63	1.25	2.09	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	银华美元债精选债券(QDII)C	0.08	-0.14	-1.43	-2.40	-1.56
5043	泓德裕泰债券A	0.01	-0.14	0.78	1.72	1.03
5044	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.16	0.84	0.35
5045	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.16	0.84	0.35
5046	富国收益增强债券C	0.07	-0.15	-0.82	2.38	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.16	0.69	0.17
4837	达诚腾益债券A	0.17	0.28	0.16	0.91	0.69
4838	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.16	0.84	0.35
4839	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.16	0.84	0.35
4840	国金惠远纯债A	0.07	0.15	0.16	2.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	创金合信尊泰纯债	-0.13	-0.30	0.44	0.84	0.53
4478	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.11	0.28	0.84	0.32
4479	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.16	0.84	0.35
4480	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.16	0.84	0.35
4481	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.57	0.35
5001	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.64	0.35
5002	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.16	0.84	0.35
5003	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.16	0.84	0.35
5004	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.16	0.31	0.64	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	大成景泰纯债债券A	1.73	5.16	10.47	16.29	20.35
3103	东方红短债债券A	1.73	3.87	7.04	-	10.87
3104	东兴兴源债券A	1.73	5.19	4.24	-	4.06
3105	蜂巢丰华债券C	1.73	6.02	10.21	-	14.60
3106	广发汇誉3个月定期开放债券	1.73	3.76	6.46	13.77	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	淳厚稳惠债券A	0.65	5.19	9.78	16.62	21.48
2703	德邦锐泓债券A	2.39	5.19	9.37	18.35	24.17
2704	东兴兴源债券A	1.73	5.19	4.24	-	4.06
2705	广发景华纯债C	1.62	5.19	9.33	-	10.86
2706	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	人保鑫裕增强债券C	5.17	6.17	4.27	6.12	16.99
4970	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.40	1.53	4.25	-	5.54
4971	东兴兴源债券A	1.73	5.19	4.24	-	4.06
4972	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.58	4.21	-	7.97
4973	鹏华双债增利债券C	3.16	6.77	4.18	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
4318	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
4319	东兴兴源债券A	1.73	5.19	4.24	-	4.06
4320	东兴兴源债券C	1.71	5.15	4.40	-	4.47
4321	长江聚利债券型C	8.91	11.08	12.18	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5276	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5277	东兴兴源债券A	1.73	5.19	4.24	-	4.06
5278	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5279	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.92	4.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23虞资债01	15.00	1592.81	7.66%
23浔城债	15.00	1569.50	7.55%
21嘉投03	14.00	1540.94	7.41%
23杭租01	15.00	1537.43	7.40%
24华夏金租债02BC	15.00	1530.42	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10643.54	51.21%
金融债券	4588.66	22.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0406	1.0406	1.0391	1.0393	1.0389
累计净值(元)	1.0406	1.0406	1.0391	1.0393	1.0389

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