东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0395 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0395

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.08亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.44	-0.39	0.39	0.24
债券型名次	3028	5220	5081	5194	5168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.06	4.99	-	3.95
债券型名次	4672	4176	4964	4305	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	东方臻享纯债债券A	0.05	0.25	0.83	1.42	1.30
3027	东方臻享纯债债券C	0.05	0.24	0.81	1.37	1.26
3028	东兴兴源债券A	0.05	-0.44	-0.39	0.39	0.24
3029	方正富邦添利纯债C	0.05	0.31	1.21	1.76	1.84
3030	方正富邦稳裕纯债C	0.05	0.21	0.96	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	易方达裕祥回报债券A	0.19	-0.43	-0.86	1.64	0.62
5219	长盛可转债C	-0.32	-0.44	-1.79	12.08	7.97
5220	东兴兴源债券A	0.05	-0.44	-0.39	0.39	0.24
5221	东兴兴源债券C	0.04	-0.45	-0.40	0.38	0.24
5222	华泰保兴尊利债券C	0.08	-0.45	0.28	2.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	招商安本增利债券C	0.21	0.13	-0.37	6.04	4.07
5080	建信渤泰债券C	0.21	-0.41	-0.38	1.01	0.52
5081	东兴兴源债券A	0.05	-0.44	-0.39	0.39	0.24
5082	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.00	-0.39	-0.09	-0.05
5083	建信双息红利债券C	0.24	0.16	-0.39	3.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.10	0.32	0.40	0.54
5193	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.39	0.30
5194	东兴兴源债券A	0.05	-0.44	-0.39	0.39	0.24
5195	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
5196	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
5167	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.17	0.32	0.24
5168	东兴兴源债券A	0.05	-0.44	-0.39	0.39	0.24
5169	东兴兴源债券C	0.04	-0.45	-0.40	0.38	0.24
5170	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.09	0.22	0.44	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	博时富悦纯债A	1.22	5.31	9.89	18.53	24.91
4671	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
4672	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
4673	广发景宏债券	1.22	3.93	7.30	-	10.59
4674	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
4175	东海祥苏短债A	1.56	4.06	7.82	16.76	18.29
4176	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
4177	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.83	4.06	7.82	14.07	17.68
4178	华夏稳定双利债券A	2.53	4.06	9.60	16.59	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	长江安享纯债18个月定开C	1.28	3.20	5.01	-	10.81
4963	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4964	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
4965	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.84	4.99	-	6.26
4966	长城恒利纯债A	-0.32	1.95	4.97	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	恒生前海恒裕债券C	10.06	13.09	19.11	-	27.94
4304	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.96	5.45	9.67	-	13.56
4305	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
4306	东兴兴源债券C	1.20	4.05	5.13	-	4.36
4307	长江聚利债券型C	9.12	11.37	13.78	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	博时恒享债券C	1.74	4.74	4.94	-	3.96
5294	易米和丰债券A	0.62	4.09	4.17	-	3.96
5295	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
5296	工银中债1-5年进出口行E	0.90	3.36	4.49	-	3.95
5297	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浔城债	15.00	1581.62	7.63%
21嘉投03	14.00	1577.17	7.61%
23杭租01	15.00	1541.48	7.44%
24华夏金租债02BC	15.00	1539.67	7.43%
24光大金租债02	15.00	1538.70	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10339.83	49.88%
金融债券	5625.97	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：东兴兴源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴源债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:上海银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴源债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴源债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

查看全文[06-30]
06-19东兴兴源债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-07东兴基金管理有限公司关于东兴兴源债券型证券投资基金份额净值精度调...
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
04-27东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0398	1.0390	1.0385	1.0415	1.0430
累计净值(元)	1.0398	1.0390	1.0385	1.0415	1.0430

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。