东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.04%)

累计净值：1.023

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.04亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51
债券型名次	4272	3264	1754	1434	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	2.76	1.90	-	2.31
债券型名次	3178	4824	4121	3794	5252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.45	0.56	2.04	0.62
4271	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.40	0.52	2.06	0.64
4272	东兴兴源债券A	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51
4273	东兴兴源债券C	0.04	0.31	0.43	2.49	0.51
4274	东证融汇添添益中短债A	0.04	0.23	0.52	1.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.31	0.57	1.55	0.61
3263	创金合信季安鑫3个月C	0.08	0.31	0.41	1.48	0.44
3264	东兴兴源债券A	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51
3265	东兴兴源债券C	0.04	0.31	0.43	2.49	0.51
3266	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.31	0.38	1.02	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	0.33	0.43	1.33	0.48
1753	大成惠裕定开纯债债券	0.27	1.00	0.43	2.72	0.53
1754	东兴兴源债券A	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51
1755	东兴兴源债券C	0.04	0.31	0.43	2.49	0.51
1756	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.33	0.43	1.48	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	鑫元淳利定期开放	0.21	0.73	0.24	2.51	0.28
1433	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.93	0.09	2.50	0.27
1434	东兴兴源债券A	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51
1435	方正富邦富利纯债A	0.24	1.11	-0.08	2.50	-0.07
1436	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51
1801	东方红短债债券A	0.06	0.25	0.50	1.12	0.51
1802	东兴兴源债券A	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51
1803	东兴兴源债券C	0.04	0.31	0.43	2.49	0.51
1804	丰鑫债券	0.07	0.44	0.47	2.10	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	长城聚利债券A	2.90	7.72	0.00	-	8.40
3177	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.32	0.00	-	6.91
3178	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
3179	红土创新增强收益债券C	2.90	8.95	11.76	-	47.60
3180	华夏鼎琪三个月定开债券	2.90	6.68	9.75	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65
4823	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.95	2.77	0.00	-	8.07
4824	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
4825	广发集嘉债券C	4.39	2.76	8.78	-	40.08
4826	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.25	2.76	3.29	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	西部利得稳健双利债券C	5.56	-0.72	1.95	-	71.08
4120	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94
4121	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
4122	招商添裕纯债D	1.87	1.87	1.87	-	1.93
4123	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	恒生前海恒裕债券C	2.96	8.48	13.47	-	15.79
3793	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
3794	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
3795	东兴兴源债券C	2.89	2.94	2.37	-	2.73
3796	长江聚利债券型C	1.69	3.79	-1.39	-	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中信证券债券优化A	-1.24	1.08	2.45	-	2.34
5251	博时恒享债券A	3.14	2.61	0.00	-	2.33
5252	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
5253	华富安华债券C	-0.01	-1.16	-0.33	-	2.30
5254	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投01	15.00	1594.98	7.80%
23浔城债	15.00	1588.07	7.77%
21嘉投03	14.00	1573.39	7.69%
23虞资债01	15.00	1562.11	7.64%
23杭租01	15.00	1561.43	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11638.76	56.92%
金融债券	4602.22	22.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-27东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.023	1.022	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.023	1.022	1.023	1.023	1.023

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