东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0348

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.08亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
债券型名次	4569	5098	5076	5144	5223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	3.79	4.97	-	3.48
债券型名次	5100	4223	5001	4334	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
4568	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
4569	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
4570	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21
4571	蜂巢丰颐债券C	-0.09	-0.19	0.38	1.80	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.45	-0.17	0.95	0.92	0.92
5097	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5098	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
5099	蜂巢丰颐债券A	-0.08	-0.17	0.46	1.95	2.38
5100	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
5075	人保鑫裕增强债券C	-0.43	0.36	-0.38	-0.23	0.35
5076	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
5077	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21
5078	格林聚享增强债券A	-1.03	-0.16	-0.40	0.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12
5143	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
5144	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
5145	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21
5146	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5222	宝盈增强收益债券C	-0.10	-2.21	-1.84	-0.84	-0.20
5223	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
5224	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21
5225	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
5099	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
5100	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
5101	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64
5102	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
4222	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
4223	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
4224	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
4225	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	3.19	4.98	11.55	35.22
5000	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.55	4.97	10.43	17.78
5001	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
5002	格林泓景债券C	0.66	12.87	4.97	0.09	0.74
5003	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	恒生前海恒裕债券C	9.94	12.79	18.67	-	28.21
4333	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87
4334	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
4335	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89
4336	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5304	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
5305	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
5306	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.86	3.47
5307	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浔城债	15.00	1581.62	7.63%
21嘉投03	14.00	1577.17	7.61%
23杭租01	15.00	1541.48	7.44%
24华夏金租债02BC	15.00	1539.67	7.43%
24光大金租债02	15.00	1538.70	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10339.83	49.88%
金融债券	5625.97	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0355	1.0364	1.0357	1.0355	1.0357
累计净值(元)	1.0355	1.0364	1.0357	1.0355	1.0357

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