东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0461

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.08亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.05	0.64	0.95	0.88
债券型名次	918	838	2975	3452	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.92	5.17	-	4.61
债券型名次	2079	3096	4908	4325	5253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	东方红汇利债券C	0.11	1.01	-0.29	0.96	0.74
917	东方兴润债券C	0.11	0.67	0.61	1.35	1.11
918	东兴兴源债券A	0.11	1.05	0.64	0.95	0.88
919	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1.79	0.18	0.62	1.09
920	红土创新增强收益债券A	0.11	0.61	0.69	0.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	建信泓利一年持有期债券	0.17	1.06	0.54	1.77	2.12
837	东方红汇阳债券A	0.10	1.05	-0.20	0.98	0.71
838	东兴兴源债券A	0.11	1.05	0.64	0.95	0.88
839	东兴兴源债券C	0.10	1.05	0.64	0.94	0.87
840	国投瑞银优化增强债券C	0.08	1.05	0.33	2.33	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	德邦德瑞一年定开债	-0.01	0.22	0.64	1.05	1.02
2974	东方红稳添利纯债E	-0.04	0.21	0.64	1.30	1.14
2975	东兴兴源债券A	0.11	1.05	0.64	0.95	0.88
2976	东兴兴源债券C	0.10	1.05	0.64	0.94	0.87
2977	方正富邦惠利纯债C	-0.05	0.21	0.64	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	创金合信中债1-3年国开债A	-0.04	0.28	0.64	0.95	0.89
3451	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.04	0.52	0.95	0.68
3452	东兴兴源债券A	0.11	1.05	0.64	0.95	0.88
3453	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.20	0.58	0.95	0.75
3454	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.03	0.24	0.63	0.81	0.88
3485	东方红汇利债券A	0.11	1.04	-0.19	1.16	0.88
3486	东兴兴源债券A	0.11	1.05	0.64	0.95	0.88
3487	国联安中短债债券C	-0.01	0.20	0.67	1.01	0.88
3488	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.20	0.65	1.06	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	大成景宁一年定开债券	2.20	4.84	7.73	-	9.09
2078	德邦新添利债券C	2.20	6.03	1.52	1.62	32.08
2079	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61
2080	工银信用纯债三个月定开债券A	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
2081	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	23.56	101.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.92	9.36	16.01	34.37
3095	博时臻选纯债债券A	1.41	4.92	8.74	16.21	35.74
3096	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61
3097	蜂巢丰裕债券C	1.82	4.92	8.12	-	9.92
3098	国寿安保安泰三个月定开债券	1.55	4.92	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	富国两年期理财债券C	1.23	3.00	5.18	11.28	29.46
4907	长城瑞利债券C	-2.95	1.24	5.17	-	6.98
4908	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61
4909	华夏鼎明债券C	1.35	2.88	5.17	9.88	11.67
4910	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.63	2.06	5.17	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	恒生前海恒裕债券C	10.10	13.27	19.28	-	27.52
4324	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
4325	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61
4326	东兴兴源债券C	2.18	4.89	5.33	-	5.02
4327	长江聚利债券型C	9.37	11.07	13.76	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.57	0.00	-	4.64
5252	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5253	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61
5254	方正富邦鸿远债券C	-9.19	2.31	3.88	-	4.60
5255	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浔城债	15.00	1581.62	7.63%
21嘉投03	14.00	1577.17	7.61%
23杭租01	15.00	1541.48	7.44%
24华夏金租债02BC	15.00	1539.67	7.43%
24光大金租债02	15.00	1538.70	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10339.83	49.88%
金融债券	5625.97	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0450	1.0456	1.0444	1.0438	1.0441
累计净值(元)	1.0450	1.0456	1.0444	1.0438	1.0441

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