东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0361

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.08亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	-0.85	-0.37	-0.09
债券型名次	1957	4343	5001	4958	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	3.32	4.73	-	3.61
债券型名次	5145	4477	5012	4320	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1956	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.62	1.49	1.92
1957	东兴兴源债券A	0.03	0.04	-0.85	-0.37	-0.09
1958	东兴兴源债券C	0.03	0.03	-0.86	-0.37	-0.10
1959	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.44	0.95	1.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	大摩双利增强债券A	0.06	0.04	0.22	1.26	2.91
4342	东方红信用债债券C	0.05	0.04	-0.01	0.21	0.59
4343	东兴兴源债券A	0.03	0.04	-0.85	-0.37	-0.09
4344	蜂巢丰远债券C	0.00	0.04	0.27	0.83	0.74
4345	格林泓远纯债C	0.01	0.04	2.06	4.71	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	富国稳健添盈债券A	0.09	0.95	-0.84	-1.04	0.29
5000	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
5001	东兴兴源债券A	0.03	0.04	-0.85	-0.37	-0.09
5002	易米和丰债券C	0.13	-0.79	-0.85	-0.31	-0.20
5003	东兴兴源债券C	0.03	0.03	-0.86	-0.37	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	景顺长城稳健增益债券C	0.20	0.96	-0.16	-0.36	1.74
4957	财通资管双盈债券发起式C	0.10	-0.49	-0.66	-0.37	0.43
4958	东兴兴源债券A	0.03	0.04	-0.85	-0.37	-0.09
4959	东兴兴源债券C	0.03	0.03	-0.86	-0.37	-0.10
4960	华富收益增强债券A	0.06	0.04	-0.90	-0.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5139	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5140	东兴兴源债券A	0.03	0.04	-0.85	-0.37	-0.09
5141	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5142	东兴兴源债券C	0.03	0.03	-0.86	-0.37	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	天弘成享一年定开	0.48	4.43	8.45	-	19.38
5144	兴华安裕利率债C	0.48	6.33	15.56	-	16.67
5145	东兴兴源债券A	0.47	3.32	4.73	-	3.61
5146	国泰民安增益纯债债券A	0.47	3.28	9.36	15.77	29.32
5147	天弘睿选利率债发起式A	0.47	4.41	10.37	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	博时安盈债券A	1.41	3.32	6.41	12.28	52.64
4476	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
4477	东兴兴源债券A	0.47	3.32	4.73	-	3.61
4478	富荣富恒两年定开债	1.66	3.32	5.27	-	15.09
4479	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.61	3.32	6.44	12.62	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	华泰紫金丰睿债券发起A	2.43	6.43	4.74	-	9.81
5011	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.73	-	10.95
5012	东兴兴源债券A	0.47	3.32	4.73	-	3.61
5013	民生加银鑫元纯债债券A	-1.70	0.38	4.73	10.90	32.34
5014	国联安增顺纯债债券C	0.73	1.99	4.72	10.15	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	恒生前海恒裕债券C	10.13	12.46	18.53	-	28.59
4319	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.23	5.09	9.22	-	14.02
4320	东兴兴源债券A	0.47	3.32	4.73	-	3.61
4321	东兴兴源债券C	0.44	3.29	4.82	-	4.01
4322	长江聚利债券型C	2.30	8.51	9.91	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5291	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5292	东兴兴源债券A	0.47	3.32	4.73	-	3.61
5293	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5294	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.73	-1.68	1.76	-3.28	3.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21嘉投03	14.00	1591.28	7.67%
23浔城债	15.00	1590.56	7.66%
24光大金租债02	15.00	1512.43	7.29%
24华夏金租债02BC	15.00	1513.76	7.29%
24苏银金租绿债02BC	15.00	1512.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8844.76	42.62%
金融债券	5551.64	26.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0358	1.0358	1.0354	1.0350	1.0351
累计净值(元)	1.0358	1.0358	1.0354	1.0350	1.0351

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