东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0384

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.08亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
债券型名次	2852	3385	3364	4584	4757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.90	5.67	-	3.84
债券型名次	4773	4059	4764	4371	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
2851	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
2852	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
2853	东兴兴源债券C	0.06	0.14	0.39	-0.22	0.12
2854	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
3384	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
3385	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
3386	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3387	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3363	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3364	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
3365	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33
3366	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09
4583	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
4584	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
4585	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
4586	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4756	财通资管双安债券A	-0.56	-0.75	-0.91	-1.08	0.14
4757	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
4758	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4759	西部利得合享A	-0.39	-0.55	-0.93	-0.62	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.36	3.47
4772	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
4773	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
4774	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76
4775	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59
4058	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
4059	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
4060	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
4061	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02
4763	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
4764	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
4765	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
4766	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
4370	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
4371	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
4372	东兴兴源债券C	0.62	3.87	5.70	-	4.24
4373	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
5266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86
5267	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
5268	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5269	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21嘉投03	14.00	1591.28	7.67%
23浔城债	15.00	1590.56	7.66%
24光大金租债02	15.00	1512.43	7.29%
24华夏金租债02BC	15.00	1513.76	7.29%
24苏银金租绿债02BC	15.00	1512.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8844.76	42.62%
金融债券	5551.64	26.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0385	1.0383	1.0383	1.0378	1.0375
累计净值(元)	1.0385	1.0383	1.0383	1.0378	1.0375

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