东兴兴源债券A(014716)_规模评级

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	-0.00	-0.01
总份额	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.20	20042.20
季度总申购份额	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	57.72	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平

3232	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3233	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3234	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3235	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3236	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3237	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3238	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
3239	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3240	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3241	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3242	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3243	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3244	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3245	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3246	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3181	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3182	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3183	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
3184	蜂巢恒利债券A	2.42	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3185	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3186	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3187	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3188	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3189	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3190	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3191	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-
3192	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3193	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3194	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
1993	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1994	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
1995	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1996	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
1997	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1998	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1999	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
2000	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2001	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2002	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
2003	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2004	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2005	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2006	国寿安保泰和纯债债券	31.14	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3415	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
3416	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3417	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3418	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
3419	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
3420	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3421	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3422	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
3423	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3424	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3425	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3426	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3427	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
3428	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3654	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3655	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
3656	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	39.16	97.28	58.12
3657	新华双利债券A	8.25	59969.69	16848.99	16907.05	58.07
3658	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
3659	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3660	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3661	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3662	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
3663	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
3664	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
3665	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
3666	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3667	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8350871.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

9543854.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

9110089.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

7423044.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

74.1400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24	8350871.0000	20042.00	100.00	0.09	0.00
2025-06-30	21	9543854.3400	20042.00	100.00	0.10	0.00
2024-12-31	22	9110089.8800	20042.00	100.00	0.20	0.00
2024-06-30	27	7423044.1500	20041.99	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	32	74.1400	0.00	0.00	0.24	100.00

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