东兴兴源债券A(014716)_规模评级

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	-0.00	-0.01
总份额	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.20	20042.20
季度总申购份额	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	57.72	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3235	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3236	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3237	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3238	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3239	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3240	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3242	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3243	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3244	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3245	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3246	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3247	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3248	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3180	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3181	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3182	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3183	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3184	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3185	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3186	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3187	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3188	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3189	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3190	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3191	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3192	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	10.95	36.33	25.38
3193	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2126	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2127	博时慧选3个月定开债发起式	10.01	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2128	长城久荣定期开放债券型发起式	39.14	354950.84	-0.00	0.00	0.00
2129	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2130	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
2131	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-0.00	0.00	0.00
2132	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
2133	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2134	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2135	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2136	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2137	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2138	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2139	国寿安保泰和纯债债券	31.19	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平

3462	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
3463	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3464	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3465	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
3466	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3467	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
3468	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3469	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3470	中融恒信纯债A	6.11	58165.34	23.85	57.67	33.82
3471	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
3472	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3473	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3474	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3475	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3476	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
3673	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
3674	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3675	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3676	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
3677	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
3678	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3679	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3680	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3681	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3682	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
3683	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
3684	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
3685	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
3686	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8016835.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

8350871.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

9543854.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

9110089.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

7423044.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	25	8016835.8300	20042.00	100.00	0.09
2025-12-31	24	8350871.0000	20042.00	100.00	0.09
2025-06-30	21	9543854.3400	20042.00	100.00	0.10
2024-12-31	22	9110089.8800	20042.00	100.00	0.20
2024-06-30	27	7423044.1500	20041.99	100.00	0.23

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