东兴兴源债券A(014716)_规模评级

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
季度净申购	-0.04	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	-0.00
总份额	20042.05	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.20
季度总申购份额	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.04	57.72	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
3208	博时裕新纯债	2.09	18924.31	-650.75	1011.63	1662.38
3209	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
3210	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
3211	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.09	17685.61	-1627.02	1243.66	2870.68
3212	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-
3213	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	19271.09	-4197.46	13442.34	17639.80
3214	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
3215	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3216	国寿安保尊享债券C	2.07	15578.44	948.58	3375.00	2426.41
3217	国泰君安君得利短债C	2.07	19899.25	6052.39	13193.60	7141.21
3218	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.07	19815.30	-760.97	165.95	926.93
3219	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73
3220	银华添润定期开放债券	2.07	20134.50	-	0.35	-
3221	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	招商金鸿债券C	2.47	20195.18	1360.97	9969.74	8608.77
3149	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3150	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3151	银华添润定期开放债券	2.07	20134.50	-	0.35	-
3152	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
3153	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
3154	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
3155	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
3156	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
3157	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
3158	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.48	19999.92	-	-	-
3159	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.19	19991.10	108.40	135.44	27.04
3160	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3161	国泰君安君得利短债C	2.07	19899.25	6052.39	13193.60	7141.21
3162	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
1902	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1903	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1904	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
1905	博时裕达纯债	0.65	5791.24	-0.03	6.48	6.52
1906	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
1907	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1908	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
1909	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
1910	博时恒享债券C	0.00	18.05	-0.07	6.87	6.94
1911	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
1912	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
1913	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
1914	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
1915	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	淳厚安心87个月定开债	83.88	774999.84	-	0.00	-
4402	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
4403	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
4404	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62
4405	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
4406	东方红6个月定开纯债	23.57	220387.95	-	0.00	-
4407	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
4408	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
4409	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.73	110003.63	-8.44	0.00	8.44
4410	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00
4411	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.33	3247.43	-255.72	0.00	255.72
4412	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
4413	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4414	广发汇达3个月定期开放债券	3.06	29935.46	-	0.00	-
4415	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4358	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
4359	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
4360	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
4361	中融恒阳纯债A	12.87	119028.79	3.98	4.03	0.05
4362	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.85	-	-	0.04
4363	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
4364	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
4365	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4366	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
4367	先锋博盈纯债A	11.70	182472.75	-	-	0.04
4368	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
4369	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
4370	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04
4371	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8016835.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

8350871.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

9543854.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

9110089.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

7423044.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	25	8016835.8300	20042.00	100.00	0.09
2025-12-31	24	8350871.0000	20042.00	100.00	0.09
2025-06-30	21	9543854.3400	20042.00	100.00	0.10
2024-12-31	22	9110089.8800	20042.00	100.00	0.20
2024-06-30	27	7423044.1500	20041.99	100.00	0.23

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