东兴兴源债券A(014716)_规模评级

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	-0.00	-0.01
总份额	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.09	20042.20	20042.20
季度总申购份额	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	57.72	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3231	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
3232	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
3233	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3234	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
3235	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3236	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3237	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3238	上银慧恒收益增强债券C	2.08	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3239	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3240	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3241	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3242	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3243	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-
3244	大成景荣债券C	2.06	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3175	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3176	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3177	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3178	蜂巢恒利债券A	2.45	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3179	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	博时富洋一年定开债发起式	10.10	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2393	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2394	博时慧选3个月定开债发起式	9.97	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2395	长城久荣定期开放债券型发起式	39.20	354950.84	-0.00	0.00	0.00
2396	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2397	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
2398	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
2399	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
2400	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2401	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2402	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2403	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2404	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2405	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2406	国寿安保泰和纯债债券	31.27	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平

3539	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3540	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3541	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3542	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3543	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
3544	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
3545	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3546	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3547	中融恒信纯债A	6.12	58165.34	23.85	57.67	33.82
3548	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
3549	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3550	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3551	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3552	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
3553	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.79	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东兴兴源债券A基金规模在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平

3718	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
3719	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
3720	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
3721	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3722	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3723	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	1.91	60.80	58.89
3724	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3725	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3726	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	175.33	232.94	57.61
3727	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3728	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3729	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
3730	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
3731	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
3732	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8016835.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

8350871.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

9543854.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

9110089.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

7423044.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	25	8016835.8300	20042.00	100.00	0.09
2025-12-31	24	8350871.0000	20042.00	100.00	0.09
2025-06-30	21	9543854.3400	20042.00	100.00	0.10
2024-12-31	22	9110089.8800	20042.00	100.00	0.20
2024-06-30	27	7423044.1500	20041.99	100.00	0.23

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