财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.24 |
31.04 |
146.70 |
13.13 |
115.39 |
| 本期利润(万元) |
171.05 |
-6.46 |
9.41 |
30.09 |
-32.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
589.66 |
0.00 |
662.01 |
0.00 |
121.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3598.94 |
4598.20 |
4944.24 |
966.45 |
1131.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.58 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
19.59 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
12.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.70 |
243.72 |
76.48 |
312.99 |
6805.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
13074.46 |
18037.55 |
25773.09 |
56716.02 |
96059.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2467.76 |
1212.21 |
4227.90 |
3903.57 |
10157.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
10606.70 |
16825.34 |
21545.19 |
52812.45 |
85902.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
8.35 |
11.35 |
28.51 |
49.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.39 |
1.89 |
4.75 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
13341.56 |
18291.29 |
27868.72 |
57138.97 |
103075.50 |
| 负债合计(万元) |
1621.73 |
174.69 |
4201.88 |
5810.82 |
4768.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
11719.83 |
18116.60 |
23666.84 |
51328.15 |
98307.15 |
| 未分配利润(万元) |
1829.45 |
2293.01 |
2341.59 |
5027.77 |
6872.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
3.96 |
83.72 |
53.46 |
67.73 |
| 投资收益(万元) |
1765.20 |
1177.02 |
7137.85 |
3683.89 |
3159.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-920.39 |
-1024.06 |
-181.62 |
1354.33 |
1497.56 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.08 |
301.78 |
296.97 |
84.84 |
| 收入合计(万元) |
850.92 |
156.99 |
7341.74 |
5388.64 |
4810.03 |
| 管理人报酬(万元) |
157.15 |
103.26 |
591.57 |
382.28 |
438.05 |
| 托管费(万元) |
26.19 |
17.21 |
98.59 |
63.71 |
73.01 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
11.32 |
24.72 |
12.30 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
367.56 |
241.52 |
1220.78 |
784.33 |
975.28 |
| 利润总额(万元) |
483.36 |
-84.52 |
6120.96 |
4604.31 |
3834.75 |
| 净利润(万元) |
483.36 |
-84.52 |
6120.96 |
4604.31 |
3834.75 |
