达诚腾益债券A(017045)_规模评级

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.35	0.47	0.50	0.10	0.12	0.58	0.74
季度净申购	-980.45	-292.51	3444.46	-172.67	-3915.48	-1409.96	-2195.70
总份额	3009.28	3989.73	4282.24	837.77	1010.45	4925.92	6335.88
季度总申购份额	938.25	2337.21	3550.03	122.91	48.02	87.54	1715.91
季度总赎回份额	1918.69	2629.72	105.56	295.59	3963.50	1497.50	3911.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4175	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
4176	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4177	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4178	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4179	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	1309.22	2764.94	1455.72
4180	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4181	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4182	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4183	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
4184	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4185	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4186	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4187	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4188	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4188	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4191	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
4192	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
4193	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
4194	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4195	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4196	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4197	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4198	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
4199	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4200	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
4201	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3274	嘉实信用债券C	4.62	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
3275	国富恒丰一年持有期债券A	1.35	11671.64	-973.55	756.81	1730.36
3276	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3277	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
3278	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3279	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
3280	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
3281	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3282	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3283	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3284	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3285	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3286	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3287	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2811	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
2812	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
2813	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2814	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2815	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
2816	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2817	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2818	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2820	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2821	广发集远债券C	4.78	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2822	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2823	鹏华永安定期开放债券	4.05	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2824	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	中海可转债债券C类	0.55	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
2658	海富通中债1-3年农发A	21.33	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
2659	嘉合磐昇纯债C	0.15	1342.06	-251.28	1686.39	1937.66
2660	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
2661	鹏华年年红一年持有期债券C	1.23	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2662	天弘弘丰增强回报A	15.16	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
2663	万家鑫橙纯债债券A	17.42	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
2664	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2665	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
2666	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2667	大成景荣债券C	2.06	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
2668	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
2669	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
2670	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
2671	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

378

79610.5900

68.75%

31.25%

2025-12-31

395

108411.0200

80.76%

19.24%

2025-06-30

463

21823.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

736

86085.3800

65.43%

34.57%

2024-06-30

1082

91547.4000

46.96%

53.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	378	79610.5900	2068.95	68.75	940.33	31.25
2025-12-31	395	108411.0200	3458.51	80.76	823.72	19.24
2025-06-30	463	21823.9000	0.00	0.00	1010.45	100.00
2024-12-31	736	86085.3800	4145.81	65.43	2190.07	34.57
2024-06-30	1082	91547.4000	4651.15	46.96	5254.28	53.04

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