达诚腾益债券A(017045)_规模评级

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.50	0.10	0.12	0.57	0.74	0.99	1.15
季度净申购	3444.46	-172.67	-3915.48	-1409.96	-2195.70	-1373.84	5832.44
总份额	4282.24	837.77	1010.45	4925.92	6335.88	8531.59	9905.43
季度总申购份额	3550.03	122.91	48.02	87.54	1715.91	3986.49	8893.07
季度总赎回份额	105.56	295.59	3963.50	1497.50	3911.61	5360.33	3060.64

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
4026	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4027	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	1275.54	3269.46	1993.93
4028	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4029	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4030	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4031	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4032	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4033	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
4034	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4035	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4036	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
4037	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4038	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
4039	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	南方通利C	0.47	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4042	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4043	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4044	华富安鑫债券	0.48	4330.91	1262.99	3797.45	2534.47
4045	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4046	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4047	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
4048	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4049	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4050	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4051	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4052	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4053	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4054	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4055	信诚优质纯债债券B	0.49	4253.30	-332.52	170.91	503.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	摩根瑞益纯债债券A	1.76	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71
1474	易方达丰华债券C	3.66	25928.78	3574.04	32765.55	29191.52
1475	工银尊享短债债券A	15.15	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1476	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	3554.15	10399.79	6845.64
1477	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
1478	中银招利债券A	7.76	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
1479	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
1480	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
1481	广发招财短债E	24.59	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
1482	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.82	7983.00	3437.23	15650.56	12213.34
1483	平安元福短债发起式A	0.67	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
1484	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	3419.58	6812.03	3392.46
1485	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
1486	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
1487	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2434	建信稳定得利债券C	1.21	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
2435	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2436	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2437	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2438	诺德中短债C	0.58	5259.33	-5101.92	3565.79	8667.71
2439	长盛安逸纯债债券C	5.27	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2440	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
2441	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
2442	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
2443	民生加银鑫享债券D	0.17	1472.71	1430.55	3505.29	2074.74
2444	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2445	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2446	招商安泰债券B	3.21	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
2447	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.68	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
达诚腾益债券A基金规模在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平

3801	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
3802	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3803	大成景乐纯债债券A	3.58	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3804	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3805	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3806	国寿安保安康纯债债券	129.90	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3807	建信安心回报定期开放债券A	19.40	181635.79	-87.25	18.74	105.99
3808	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3809	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3810	华夏安康债券A	31.23	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3811	添富鑫永定开债A	46.42	442086.93	-	-	105.00
3812	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3813	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3814	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3815	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	4.40	107.89	103.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

395

108411.0200

80.76%

19.24%

2025-06-30

463

21823.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

736

86085.3800

65.43%

34.57%

2024-06-30

1082

91547.4000

46.96%

53.04%

2023-12-31

327

1295999.1800

93.78%

6.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	395	108411.0200	3458.51	80.76	823.72	19.24
2025-06-30	463	21823.9000	0.00	0.00	1010.45	100.00
2024-12-31	736	86085.3800	4145.81	65.43	2190.07	34.57
2024-06-30	1082	91547.4000	4651.15	46.96	5254.28	53.04
2023-12-31	327	1295999.1800	39744.40	93.78	2634.77	6.22

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