达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1684 0.0024(0.21%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.36亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.11	-0.05	0.79	1.20
债券型名次	5305	5069	4594	3983	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.76	15.16	-	16.84
债券型名次	754	956	329	5027	3255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	长盛全债指数增强债券	-0.09	0.01	0.08	0.77	2.23
5304	长信利富债券C	-0.09	-1.61	-2.19	-3.76	0.88
5305	达诚腾益债券A	-0.09	-1.11	-0.05	0.79	1.20
5306	融通通润债券	-0.09	1.24	0.91	1.20	1.33
5307	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	银华远景债券	0.13	-1.10	-1.32	-0.57	0.98
5068	朱雀安鑫回报A	0.30	-1.10	-1.61	-0.42	0.71
5069	达诚腾益债券A	-0.09	-1.11	-0.05	0.79	1.20
5070	南方津享稳健添利债券C	0.03	-1.11	-1.88	-1.08	-0.28
5071	汇添富双利债券C	0.17	-1.13	-0.62	0.50	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	中欧增强回报债券(LOF)E	0.05	0.16	-0.04	0.90	1.95
4593	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4594	达诚腾益债券A	-0.09	-1.11	-0.05	0.79	1.20
4595	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4596	嘉实信用债券A	0.25	0.14	-0.05	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.79	0.96
3982	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.79	0.96
3983	达诚腾益债券A	-0.09	-1.11	-0.05	0.79	1.20
3984	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
3985	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.07	0.05	0.27	0.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.11	0.39	1.01	1.20
3667	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
3668	达诚腾益债券A	-0.09	-1.11	-0.05	0.79	1.20
3669	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.11	0.19	1.05	1.20
3670	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.38	1.06	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	银河银信添利债券B	3.43	9.48	5.49	8.63	136.43
753	博时稳健回报债券(LOF)A	3.42	11.84	13.10	20.23	109.37
754	达诚腾益债券A	3.42	7.76	15.16	-	16.84
755	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
756	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.42	5.38	9.15	15.85	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
955	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.76	5.23	-	11.05
956	达诚腾益债券A	3.42	7.76	15.16	-	16.84
957	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.14	13.00
958	南方7-10年国开债A	2.47	7.76	16.69	28.51	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华润元大双鑫债券A	2.05	10.02	15.25	12.31	36.68
328	广发中债7-10年国开债指数C	2.67	6.94	15.21	25.98	46.55
329	达诚腾益债券A	3.42	7.76	15.16	-	16.84
330	易方达丰华债券A	7.85	15.11	15.14	12.69	57.54
331	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.59	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	天弘通享债券发起C	2.05	3.51	5.62	-	5.67
5026	新华聚利E	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5027	达诚腾益债券A	3.42	7.76	15.16	-	16.84
5028	达诚腾益债券C	3.05	6.94	13.74	-	15.25
5029	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	浙商惠盈纯债C	2.10	5.97	9.00	13.23	16.88
3254	广发景明中短债E	1.68	3.76	7.03	13.20	16.87
3255	达诚腾益债券A	3.42	7.76	15.16	-	16.84
3256	国联安增祺纯债A	2.38	4.52	9.07	15.02	16.84
3257	鑫元金融债3个月定开	2.36	5.48	9.74	-	16.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
25中行二级资本债02BC	10.00	1026.57	8.76%
23西咸新发MTN002	10.00	1023.91	8.74%
24云投MTN022	10.00	1016.42	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1212.73	10.35%
金融债券	1012.87	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1660	1.1695	1.1672	1.1708	1.1696
累计净值(元)	1.1660	1.1695	1.1672	1.1708	1.1696

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