达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1652 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.36亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
债券型名次	4561	4510	4774	4397	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.28	14.21	-	16.52
债券型名次	4530	2324	403	5078	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	长信利丰债券A	-0.18	-0.63	-1.43	-1.17	0.59
4560	淳厚益加债券A	-0.18	0.87	-2.17	-5.98	-5.73
4561	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4562	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12
4563	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
4509	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4510	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4511	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4512	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
4773	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4774	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4775	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14
4776	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4396	鹏华丰惠债券	-0.02	-0.05	0.06	0.23	1.56
4397	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4398	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4399	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	长信利保债券A	-0.07	0.12	-0.09	-0.70	0.92
4323	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
4324	达诚腾益债券A	-0.18	-0.28	-1.14	0.22	0.92
4325	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4326	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
4529	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
4530	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
4531	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4532	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
2323	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
2324	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
2325	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2326	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
402	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
403	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
404	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
405	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.15	-	6.23
5077	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5078	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
5079	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
5080	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
3324	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
3325	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
3326	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52
3327	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
25中行二级资本债02BC	10.00	1026.57	8.76%
23西咸新发MTN002	10.00	1023.91	8.74%
24云投MTN022	10.00	1016.42	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1212.73	10.35%
金融债券	1012.87	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1661	1.1671	1.1669	1.1673	1.1668
累计净值(元)	1.1661	1.1671	1.1669	1.1673	1.1668

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