达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.109

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.55亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.14	-0.39	-0.17	-0.61
债券型名次	1969	4846	5167	5393	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	10.84	0.00	-	10.91
债券型名次	2583	230	4347	4501	3781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	长盛安逸纯债债券D	0.14	0.54	0.39	2.29	0.47
1968	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
1969	达诚腾益债券A	0.14	-0.14	-0.39	-0.17	-0.61
1970	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.58	0.49	2.39	0.53
1971	大成惠昭一年定开债券发起式	0.14	0.51	0.25	1.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.05	-0.14	0.37	1.82	0.70
4845	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4846	达诚腾益债券A	0.14	-0.14	-0.39	-0.17	-0.61
4847	大成债券A/B	0.15	-0.14	-0.19	3.38	0.41
4848	国富恒久信用债券C	0.09	-0.14	-0.06	3.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	永赢匠心增利债券C	0.04	-0.08	-0.38	1.57	-0.48
5166	招商安华债券D	0.17	-0.77	-0.38	2.16	-0.72
5167	达诚腾益债券A	0.14	-0.14	-0.39	-0.17	-0.61
5168	汇泉安盈回报债券C	0.07	-0.12	-0.39	0.41	-0.44
5169	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.61	-0.39	-0.33	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	华安添利6个月债券C	0.07	-0.73	-0.31	-0.14	-0.58
5392	汇丰晋信慧嘉债券C	0.08	0.50	0.20	-0.14	-0.48
5393	达诚腾益债券A	0.14	-0.14	-0.39	-0.17	-0.61
5394	鹏华稳健恒利债券C	-0.03	-0.01	-0.09	-0.17	-0.53
5395	东吴优益债券A	0.69	-0.07	-1.45	-0.19	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	博时宏观回报债券C	0.18	0.13	-0.66	1.25	-0.61
5311	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.02	-0.85	-0.53	-0.55	-0.61
5312	达诚腾益债券A	0.14	-0.14	-0.39	-0.17	-0.61
5313	汇安鼎利纯债A	0.02	0.13	-0.62	1.03	-0.62
5314	汇安鼎利纯债C	0.03	0.14	-0.62	1.03	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中邮纯债优选一年定开债C	3.24	9.00	12.10	-	24.78
2582	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
2583	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
2584	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65
2585	富国天盈债券C	3.23	4.99	7.73	-	71.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
229	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
230	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
231	兴华安丰纯债A	8.13	10.84	13.37	-	13.42
232	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4346	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.50	0.00	-	5.39
4347	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
4348	达诚腾益债券C	2.82	9.86	0.00	-	9.90
4349	达诚致益债券发起式A	0.59	0.00	0.00	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	天弘通享债券发起C	1.78	3.73	0.00	-	3.25
4500	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4501	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
4502	达诚腾益债券C	2.82	9.86	0.00	-	9.90
4503	华泰柏瑞益享债券	3.07	0.00	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.13	8.29	10.93	-	10.93
3780	中融恒通纯债A	5.84	10.06	0.00	-	10.92
3781	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
3782	英大安悦纯债债券C	4.13	7.78	0.00	-	10.91
3783	中加恒享三个月定开债券	3.13	8.01	10.84	-	10.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21阳光财险	25.00	2608.36	7.88%
22镇江城建MTN001	23.00	2400.36	7.25%
23泰达投资MTN005	20.00	2147.13	6.49%
23创兴银行二级资本债01BC	20.00	2132.26	6.44%
20天轨01	20.00	2060.44	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4131.36	12.48%
企业债	2980.11	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.109	1.108	1.108	1.107	1.107
累计净值(元)	1.109	1.108	1.108	1.107	1.107

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