达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1630

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
债券型名次	2357	4819	4631	4671	4523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.16	13.44	-	16.30
债券型名次	4723	3825	547	5060	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	创金合信益久9个月持有期债券C	0.26	0.34	0.68	-0.24	0.08
2356	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40
2357	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
2358	大成景旭纯债债券A	0.26	0.64	1.22	2.16	3.21
2359	大成景旭纯债债券B类	0.26	0.64	1.22	2.16	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
4818	博时稳健增利债券C	0.39	-0.43	-1.26	-2.45	1.00
4819	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4820	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
4821	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82
4630	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
4631	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4632	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76
4633	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60
4670	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
4671	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4672	广发集汇债券A	1.06	0.86	-0.14	-0.89	3.09
4673	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4522	长江尊利债券型A	0.65	0.24	-0.98	-2.18	0.73
4523	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4524	景顺长城四季金利债券C	1.38	-0.80	-1.66	-1.66	0.73
4525	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
4722	太平安元债券A	0.58	6.17	8.61	-	8.36
4723	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30
4724	东方红信用债债券A	0.57	8.20	10.65	11.85	54.69
4725	嘉实稳固收益债券A	0.57	8.59	13.71	12.25	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.77	4.16	6.73	-	11.64
3824	创金合信益久9个月持有期债券A	0.60	4.16	12.56	-	12.08
3825	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30
3826	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97
3827	汇添富多策略纯债C	1.88	4.16	8.53	13.57	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华安安盛定开	5.65	8.29	13.46	21.60	34.27
546	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32
547	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30
548	农银金玉债券	3.58	8.05	13.44	20.88	23.79
549	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.18	-	6.31
5059	新华聚利E	1.41	1.41	1.41	-	1.41
5060	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30
5061	达诚腾益债券C	0.22	3.38	12.06	-	14.62
5062	华泰柏瑞益享债券	1.95	4.91	6.08	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
3379	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33
3380	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30
3381	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30
3382	新华纯债添利债券B	2.57	5.33	7.59	11.78	16.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
交筑YK08	10.00	1011.69	12.57%
26进出08	10.00	1001.56	12.44%
26国开03	9.75	991.52	12.32%
22农业银行二级01	8.00	818.89	10.18%
26吉安城建MTN001	7.00	726.75	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1993.08	24.76%
企业债	1419.68	17.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1642	1.1634	1.1601	1.1605	1.1600
累计净值(元)	1.1642	1.1634	1.1601	1.1605	1.1600

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