达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1690 0.0018(0.15%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.46亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.26	0.69	1.07	1.25
债券型名次	320	594	2948	3166	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	8.80	16.83	-	16.90
债券型名次	742	915	314	4502	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	博时恒享债券C	0.38	1.75	1.74	1.77	2.32
319	长盛稳怡添利C	0.38	5.53	3.37	7.58	5.60
320	达诚腾益债券A	0.38	1.26	0.69	1.07	1.25
321	格林泓远纯债A	0.38	1.59	2.62	4.40	3.18
322	格林泓远纯债C	0.38	1.62	2.68	4.48	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	泓德裕康债券A	0.20	1.27	0.40	2.85	2.16
593	长信利丰债券A	0.18	1.26	0.13	3.05	2.60
594	达诚腾益债券A	0.38	1.26	0.69	1.07	1.25
595	建信信用增强债券A	0.01	1.26	0.76	2.62	2.31
596	南方通元6个月持有债券A	0.48	1.26	0.77	3.94	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
2947	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.18	0.99
2948	达诚腾益债券A	0.38	1.26	0.69	1.07	1.25
2949	大成中债1-3年国开债指数C	0.02	0.25	0.69	0.89	0.83
2950	德邦锐乾债券C	-0.04	0.27	0.69	0.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
3165	创金合信尊享纯债债券C	0.05	0.33	0.88	1.07	1.10
3166	达诚腾益债券A	0.38	1.26	0.69	1.07	1.25
3167	德邦锐兴债券A	-0.01	0.32	0.78	1.07	1.03
3168	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	博时裕鹏纯债债券	-0.02	0.78	1.11	1.43	1.25
1831	创金合信尊睿债券C	0.14	0.32	0.90	1.65	1.25
1832	达诚腾益债券A	0.38	1.26	0.69	1.07	1.25
1833	大摩灵动优选债券C	0.10	0.90	-1.13	2.56	1.25
1834	东方臻选纯债债券C	0.01	0.38	1.00	1.46	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	-	149.66
741	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	-	40.06
742	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90
743	汇添富高息债债券A	5.40	8.06	12.30	-	87.05
744	天弘永利债券A	5.40	8.76	10.17	-	154.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.45	-	24.59
914	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
915	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90
916	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
917	建信双债增强A	6.85	8.80	11.52	-	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	兴全恒益债券A	14.56	18.41	16.91	-	63.09
313	鹏华畅享债券A	6.88	14.94	16.84	-	16.73
314	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90
315	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
316	同泰恒盛债券A	5.18	9.62	16.82	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	天弘通享债券发起C	1.78	3.60	5.58	-	5.09
4501	新华聚利E	0.17	0.17	0.17	-	0.17
4502	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90
4503	达诚腾益债券C	5.02	7.98	15.37	-	15.42
4504	华泰柏瑞益享债券	0.64	3.73	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.46	4.48	7.96	-	16.92
3169	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
3170	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90
3171	平安添裕债券A	14.64	14.52	17.33	-	16.90
3172	银河嘉裕债券	0.52	4.32	7.89	-	16.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	7.83%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1070.83	7.64%
22民生银行永续债01	10.00	1063.30	7.59%
23泰达投资MTN005	10.00	1046.07	7.47%
24云建投MTN010	10.00	1029.34	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2072.36	14.79%
企业债	1535.76	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1672	1.1646	1.1652	1.1646	1.1651
累计净值(元)	1.1672	1.1646	1.1652	1.1646	1.1651

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