达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1759 0.0018(0.15%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.46亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
债券型名次	547	268	447	692	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	8.77	17.24	-	17.59
债券型名次	654	810	314	5012	3076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	博时中债5-10农发行C	0.19	0.17	1.58	2.15	2.66
546	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.19	0.09	0.89	2.16	2.05
547	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
548	达诚腾益债券C	0.19	0.83	1.24	2.35	1.72
549	格林泓景债券A	0.19	0.12	1.35	1.61	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	银华信用双利债券A	-0.11	0.85	0.93	2.77	1.84
267	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
268	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
269	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
270	博时恒乐债券C	0.71	0.83	2.24	3.69	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	浙商智多盈债券C	0.58	1.43	1.34	4.88	3.85
446	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
447	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
448	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.29	1.33	2.00	2.17
449	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.04	1.17	2.53	2.43
691	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.19	1.59	2.53	2.54
692	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
693	华夏鼎润债券A	0.09	0.39	1.76	2.52	2.45
694	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	招商招悦纯债A	0.14	0.22	1.16	1.81	1.85
966	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
967	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
968	工银添祥一年定开债券	0.10	0.28	1.18	1.84	1.84
969	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	融通增强收益债券A	5.56	9.70	13.37	19.43	83.77
653	中银招利债券C	5.56	6.96	9.81	14.34	25.81
654	达诚腾益债券A	5.55	8.77	17.24	-	17.59
655	浙商智多盈债券A	5.55	10.87	16.77	-	12.06
656	汇添富添添乐双盈债券C	5.53	10.06	20.05	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	嘉实丰益策略定期债券	5.52	8.78	13.58	-	81.63
809	中泰青月安盈66个月定开债	4.31	8.78	13.39	-	25.77
810	达诚腾益债券A	5.55	8.77	17.24	-	17.59
811	诺安双利债券发起	10.92	8.77	7.58	13.43	185.40
812	融通通福债券C	4.46	8.77	10.46	24.96	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	南方7-10年国开债A	1.54	9.94	17.27	30.47	43.70
313	前海开源祥和债券A	0.89	6.36	17.25	32.49	69.27
314	达诚腾益债券A	5.55	8.77	17.24	-	17.59
315	汇添富中债7-10年国开债A	1.83	9.88	17.16	26.43	28.38
316	光大保德信安泽债券A	10.79	16.61	17.15	22.63	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	天弘通享债券发起C	1.84	3.64	5.78	-	5.28
5011	新华聚利E	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5012	达诚腾益债券A	5.55	8.77	17.24	-	17.59
5013	达诚腾益债券C	5.18	7.96	15.80	-	16.09
5014	华泰柏瑞益享债券	0.89	3.97	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	民生加银鑫通债券	-0.14	4.13	9.01	15.46	17.60
3075	中融恒安纯债A	0.81	8.33	10.67	15.90	17.60
3076	达诚腾益债券A	5.55	8.77	17.24	-	17.59
3077	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	7.35	-	17.59
3078	华泰紫金丰益中短债发起A	1.61	3.50	6.12	18.04	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1097.27	7.83%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1070.83	7.64%
22民生银行永续债01	10.00	1063.30	7.59%
23泰达投资MTN005	10.00	1046.07	7.47%
24云建投MTN010	10.00	1029.34	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2072.36	14.79%
企业债	1535.76	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1741	1.1772	1.1757	1.1738	1.1737
累计净值(元)	1.1741	1.1772	1.1757	1.1738	1.1737

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