达诚腾益债券A(017045)_最新动态

达诚腾益债券A017045DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1705 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1705

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.36亿元

达诚腾益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
债券型名次	4367	4686	4989	4380	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	8.76	14.88	-	17.05
债券型名次	2915	920	421	5034	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
4366	创金合信怡久回报债券A	-0.05	0.03	-1.63	-2.99	-2.17
4367	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
4368	东方红稳添利纯债A	-0.05	0.17	0.23	1.31	1.85
4369	东方红稳添利纯债C	-0.05	0.16	0.21	1.27	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
4685	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.08	0.16	0.68	1.03
4686	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
4687	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
4688	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.08	0.79	1.77	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
4988	长信全球债券(QDII)人民币	0.57	0.02	-0.70	-2.70	-2.57
4989	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
4990	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.32	-0.70	-2.46	-1.92
4991	摩根丰瑞债券A	0.09	0.23	-0.70	0.01	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
4379	长信稳恒债券C	-0.04	0.01	-0.02	0.54	0.73
4380	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
4381	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
4382	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
达诚腾益债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.28	0.96	1.38
3493	创金合信中债1-3年政金债A	-0.02	0.16	0.31	1.11	1.38
3494	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
3495	德邦短债A	-0.03	0.14	0.32	1.01	1.38
3496	东方兴润债券A	0.08	0.25	0.29	0.73	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	长信富安纯债半年定开债券A	2.09	4.54	8.09	-	62.94
2914	创金合信恒兴中短债债券A	2.09	4.46	7.66	14.88	29.82
2915	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
2916	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.30	38.38
2917	大成景泰纯债债券C	2.09	4.32	8.34	15.12	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	国联安添益增长债券A	1.12	8.77	6.82	-	7.71
919	博时富华纯债债券	4.28	8.76	11.15	17.24	43.66
920	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
921	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
922	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.84	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33
420	汇添富6月红定期开放债券C	5.84	16.17	14.90	11.58	51.02
421	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
422	国寿安保尊利增强回报债券C	3.69	18.83	14.86	13.20	32.66
423	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	天弘通享债券发起C	2.18	3.78	5.74	-	5.85
5033	新华聚利E	0.74	0.74	0.74	-	0.74
5034	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
5035	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
5036	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
达诚腾益债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.70	7.48	11.47	5.23	17.07
3239	汇安嘉盛纯债债券C	2.48	4.31	8.66	18.45	17.06
3240	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
3241	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
3242	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.80	17.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
25中行二级资本债02BC	10.00	1026.57	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1212.73	10.35%
金融债券	1012.87	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1710	1.1703	1.1698	1.1701	1.1711
累计净值(元)	1.1710	1.1703	1.1698	1.1701	1.1711

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