资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1872.78 10.90%
债券 14857.49 86.47%
银行存款和结算备付金 451.90 2.63%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:17182.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行二级资本债01 10.00 1097.27 7.83%
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1070.83 7.64%
22民生银行永续债01 10.00 1063.30 7.59%
23泰达投资MTN005 10.00 1046.07 7.47%
24云建投MTN010 10.00 1029.34 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2072.36 14.79%
企业债 1535.76 10.96%
国家债券 484.34 3.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.29 116.49 0.83%
寒武纪 688256 0.08 74.51 0.53%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.31%
新易盛 300502 0.08 33.66 0.24%
立讯精密 002475 0.64 31.53 0.22%
中国平安 601318 0.54 30.66 0.22%
紫金矿业 601899 0.80 26.18 0.19%
招商银行 600036 0.63 24.77 0.18%
胜宏科技 300476 0.10 25.10 0.18%
美的集团 000333 0.32 24.43 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.29%
金融业 0.03 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.46%
采矿业 0.01 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
综合 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.18 66.11 0.36%
寒武纪 688256 0.03 34.97 0.19%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.15%
立讯精密 002475 0.40 22.68 0.13%
中国平安 601318 0.34 23.26 0.13%
新易盛 300502 0.05 19.82 0.11%
胜宏科技 300476 0.07 20.13 0.11%
中际旭创 300308 0.03 18.30 0.10%
紫金矿业 601899 0.50 17.23 0.10%
招商银行 600036 0.39 16.42 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.10%
金融业 0.02 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
采矿业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%