资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2467.76 18.50%
债券 10606.70 79.50%
银行存款和结算备付金 250.71 1.88%
其他资产 16.40 0.12%
资产总值:13341.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1079.71 9.21%
23泰达投资MTN005 10.00 1050.83 8.97%
25中行二级资本债02BC 10.00 1026.57 8.76%
23西咸新发MTN002 10.00 1023.91 8.74%
24云投MTN022 10.00 1016.42 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1212.73 10.35%
金融债券 1012.87 8.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.17 276.19 2.36%
宁德时代 300750 0.36 141.48 1.21%
新易盛 300502 0.13 81.58 0.70%
中微公司 688012 0.14 65.45 0.56%
中科飞测 688361 0.13 57.79 0.49%
长川科技 300604 0.16 54.63 0.47%
拓荆科技 688072 0.06 51.92 0.44%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.43%
华海清科 688120 0.14 44.30 0.38%
海光信息 688041 0.10 35.51 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.45%
金融业 0.03 2.46%
采矿业 0.01 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
综合 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.29 116.49 0.83%
寒武纪 688256 0.08 74.51 0.53%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.31%
新易盛 300502 0.08 33.66 0.24%
立讯精密 002475 0.64 31.53 0.22%
中国平安 601318 0.54 30.66 0.22%
紫金矿业 601899 0.80 26.18 0.19%
胜宏科技 300476 0.10 25.10 0.18%
招商银行 600036 0.63 24.77 0.18%
美的集团 000333 0.32 24.43 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.29%
金融业 0.03 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.46%
采矿业 0.01 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%