财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 284.09 55.18 1257.05 217.24 824.15
本期利润(万元) 306.29 -9.11 473.95 527.78 -52.42
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.00 0.02 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 3.08 0.00 2.05 0.00 -0.17
期末可供分配利润(万元) 1239.78 0.00 1631.01 0.00 2220.12
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.14 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 8120.89 9414.34 13172.35 15995.99 22534.92
期末基金份额净值(元) 1.18 1.14 1.14 1.14 1.11
本期净值增长率(%) 3.41 0.00 3.06 0.00 0.17
累计净值增长率(%) 18.02 0.00 14.13 0.00 10.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 250.70 243.72 76.48 312.99 6805.80
交易性金融资产(万元) 13074.46 18037.55 25773.09 56716.02 96059.16
其中:股票投资(万元) 2467.76 1212.21 4227.90 3903.57 10157.10
其中:债券投资(万元) 10606.70 16825.34 21545.19 52812.45 85902.06
应付管理人报酬(万元) 6.30 8.35 11.35 28.51 49.92
应付托管费(万元) 1.05 1.39 1.89 4.75 8.32
资产总计(万元) 13341.56 18291.29 27868.72 57138.97 103075.50
负债合计(万元) 1621.73 174.69 4201.88 5810.82 4768.35
所有者权益合计(万元) 11719.83 18116.60 23666.84 51328.15 98307.15
未分配利润(万元) 1829.45 2293.01 2341.59 5027.77 6872.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.37 5.76 3.96 83.72 53.46
投资收益(万元) 545.06 1765.20 1177.02 7137.85 3683.89
公允价值变动收益(万元) 29.01 -920.39 -1024.06 -181.62 1354.33
其它收入(万元) 0.04 0.35 0.08 301.78 296.97
收入合计(万元) 576.49 850.92 156.99 7341.74 5388.64
管理人报酬(万元) 44.43 157.15 103.26 591.57 382.28
托管费(万元) 7.40 26.19 17.21 98.59 63.71
其它费用(万元) 10.29 21.24 11.32 24.72 12.30
费用合计(万元) 99.15 367.56 241.52 1220.78 784.33
利润总额(万元) 477.34 483.36 -84.52 6120.96 4604.31
净利润(万元) 477.34 483.36 -84.52 6120.96 4604.31