财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.24 |
824.15 |
636.45 |
5655.52 |
1136.32 |
| 本期利润(万元) |
527.78 |
-52.42 |
-228.07 |
4989.79 |
1152.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2220.12 |
0.00 |
4098.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15995.99 |
22534.92 |
27625.53 |
44257.91 |
53338.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.48 |
312.99 |
6805.80 |
11368.47 |
2639.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
25773.09 |
56716.02 |
96059.16 |
178281.53 |
57597.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4227.90 |
3903.57 |
10157.10 |
7315.69 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21545.19 |
52812.45 |
85902.06 |
170965.84 |
57597.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.35 |
28.51 |
49.92 |
88.24 |
26.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
4.75 |
8.32 |
14.71 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
27868.72 |
57138.97 |
103075.50 |
215382.92 |
62054.96 |
| 负债合计(万元) |
4201.88 |
5810.82 |
4768.35 |
12182.66 |
13848.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
23666.84 |
51328.15 |
98307.15 |
203200.27 |
48206.67 |
| 未分配利润(万元) |
2341.59 |
5027.77 |
6872.93 |
7070.27 |
275.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
83.72 |
53.46 |
67.73 |
17.73 |
| 投资收益(万元) |
1177.02 |
7137.85 |
3683.89 |
3159.90 |
285.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1024.06 |
-181.62 |
1354.33 |
1497.56 |
9.19 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
301.78 |
296.97 |
84.84 |
9.36 |
| 收入合计(万元) |
156.99 |
7341.74 |
5388.64 |
4810.03 |
321.54 |
| 管理人报酬(万元) |
103.26 |
591.57 |
382.28 |
438.05 |
48.20 |
| 托管费(万元) |
17.21 |
98.59 |
63.71 |
73.01 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
24.72 |
12.30 |
22.70 |
5.10 |
| 费用合计(万元) |
241.52 |
1220.78 |
784.33 |
975.28 |
83.17 |
| 利润总额(万元) |
-84.52 |
6120.96 |
4604.31 |
3834.75 |
238.37 |
| 净利润(万元) |
-84.52 |
6120.96 |
4604.31 |
3834.75 |
238.37 |
