达诚腾益债券C(017046)_最新动态

达诚腾益债券C017046DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1497 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1497

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：1.32亿元

达诚腾益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.38	0.24	0.88	0.74
债券型名次	815	2455	4826	4385	3623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	8.17	14.97	-	14.97
债券型名次	845	1058	410	5027	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	创金合信益久9个月持有期债券C	0.31	0.19	-0.21	0.74	0.40
814	创金合信益久9个月持有期债券E	0.31	0.18	-0.23	0.70	0.37
815	达诚腾益债券C	0.31	0.38	0.24	0.88	0.74
816	大摩双利增强债券A	0.31	0.78	0.62	2.74	2.55
817	国寿安保尊利增强回报债券C	0.31	0.23	-0.08	3.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	创金合信中债1-3年国开债C	0.11	0.38	0.73	1.12	0.75
2454	创金合信尊智纯债C	0.06	0.38	0.81	1.52	1.02
2455	达诚腾益债券C	0.31	0.38	0.24	0.88	0.74
2456	大成惠福纯债债券	0.13	0.38	0.68	0.95	0.72
2457	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.38	0.82	1.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.24	0.88	0.28
4825	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.47	0.27
4826	达诚腾益债券C	0.31	0.38	0.24	0.88	0.74
4827	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.30	0.26	0.24	0.36	0.26
4828	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	财通资管积极收益债券C	0.19	-0.04	-0.19	0.88	0.88
4384	长城锦利三个月定开债券C	0.02	0.20	0.55	0.88	0.59
4385	达诚腾益债券C	0.31	0.38	0.24	0.88	0.74
4386	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4387	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.28	0.49	0.88	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.14	0.34	0.70	1.08	0.74
3622	博远增益纯债债券C	0.10	0.46	0.71	0.88	0.74
3623	达诚腾益债券C	0.31	0.38	0.24	0.88	0.74
3624	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
3625	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.27	0.63	1.15	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	融通通福债券(LOF)A	4.83	10.56	9.98	28.38	51.34
844	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
845	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
846	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57
847	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	信诚优质纯债债券A	7.34	8.19	11.84	19.82	99.32
1057	农银双利回报债券C	5.09	8.18	8.13	-	8.34
1058	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
1059	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1060	大摩双利增强债券A	4.27	8.16	10.53	16.37	89.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	中银信用增利债券A	5.13	10.44	14.99	22.09	116.89
409	兴华安裕利率债A	-1.35	7.88	14.98	-	15.22
410	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
411	华泰保兴尊合债券A	3.61	9.80	14.97	25.33	53.72
412	华夏鼎航债券A	2.81	6.68	14.97	25.53	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	新华聚利E	0.08	0.08	0.08	-	0.08
5026	达诚腾益债券A	5.24	9.00	16.43	-	16.43
5027	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
5028	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37
5029	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.88	0.00	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	平安元盛超短债A	1.34	3.59	6.18	11.19	14.99
3438	永赢元利债券C	1.40	4.69	7.88	13.40	14.99
3439	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
3440	恒生前海恒祥纯债债券C	1.56	4.35	8.50	-	14.97
3441	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.02	14.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1086.90	6.00%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	5.85%
22民生银行永续债01	10.00	1055.12	5.82%
23泰达投资MTN005	10.00	1039.42	5.74%
25胶州城投MTN001	10.00	1032.43	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2054.94	11.34%
企业债	1524.88	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1481	1.1487	1.1466	1.1461	1.1439
累计净值(元)	1.1481	1.1487	1.1466	1.1461	1.1439

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