达诚腾益债券C(017046)_最新动态

达诚腾益债券C017046DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1486 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

达诚腾益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.81亿元

达诚腾益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
债券型名次	4576	4524	4787	4487	4533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.49	12.82	-	14.86
债券型名次	4708	3340	618	5079	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4575	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
4576	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4577	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
4578	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4523	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11
4524	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4525	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4526	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	安信尊享添益债券A	-0.64	-1.11	-1.20	-1.03	-0.05
4786	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
4787	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4788	路博迈护航一年持有债券A	-0.53	-1.01	-1.23	-2.24	-1.66
4789	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
4486	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4487	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4488	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52
4489	鹏华稳健增利债券C	-0.99	-1.21	-2.40	0.04	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4532	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4533	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4534	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4535	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94
4707	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4708	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
4709	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
4710	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
3339	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
3340	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3341	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3342	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
617	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
618	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
619	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49
620	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5078	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
5079	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
5080	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
5081	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
3618	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3619	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3620	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
3621	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
25中行二级资本债02BC	10.00	1026.57	8.76%
23西咸新发MTN002	10.00	1023.91	8.74%
24云投MTN022	10.00	1016.42	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1212.73	10.35%
金融债券	1012.87	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1495	1.1505	1.1503	1.1508	1.1502
累计净值(元)	1.1495	1.1505	1.1503	1.1508	1.1502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。