达诚腾益债券C(017046)_最新动态

达诚腾益债券C017046DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1525 0.0023(0.20%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.81亿元

达诚腾益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
债券型名次	5313	5079	4652	4344	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.94	13.74	-	15.25
债券型名次	912	1115	462	5028	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.09	-0.12	-0.58	-0.96	-0.10
5312	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5313	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
5314	工银添福债券B	-0.10	0.49	-0.24	0.83	2.28
5315	华富安福债券	-0.10	-0.28	-0.06	1.32	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.20	-1.14	-0.13	0.12	0.73
5078	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5079	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
5080	大摩灵动优选债券A	0.14	-1.16	-4.52	-5.56	-3.20
5081	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4651	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4652	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
4653	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4654	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.07	0.24	0.62	0.75
4343	淳厚稳惠债券A	0.01	0.09	0.29	0.62	0.86
4344	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
4345	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4346	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.34	0.80	0.98
4277	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.28	0.80	0.98
4278	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
4279	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
4280	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	鑫元裕利	3.06	4.69	8.78	15.96	39.68
911	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
912	达诚腾益债券C	3.05	6.94	13.74	-	15.25
913	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.71	10.04	17.81	27.12
914	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.05	9.40	10.43	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	永赢邦利债券A	3.80	6.96	12.11	19.83	26.08
1114	中银恒优12个月持有期债券A	2.38	6.96	11.86	21.06	20.88
1115	达诚腾益债券C	3.05	6.94	13.74	-	15.25
1116	广发中债7-10年国开债指数C	2.67	6.94	15.21	25.98	46.55
1117	汇添富盛和66个月定开债	2.90	6.94	10.98	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	上证10年期国债ETF	2.44	6.92	13.77	21.31	39.65
461	易方达丰华债券C	7.42	14.19	13.76	10.46	52.93
462	达诚腾益债券C	3.05	6.94	13.74	-	15.25
463	天弘多元增利债券A	6.49	18.72	13.73	-	18.14
464	东方臻宝纯债债券A	2.11	7.62	13.72	26.59	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	新华聚利E	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5027	达诚腾益债券A	3.42	7.76	15.16	-	16.84
5028	达诚腾益债券C	3.05	6.94	13.74	-	15.25
5029	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31
5030	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.36	5.02	10.14	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	浙商中短债A	2.13	4.70	8.88	12.53	15.27
3493	创金合信尊睿债券C	2.66	4.86	8.91	-	15.26
3494	达诚腾益债券C	3.05	6.94	13.74	-	15.25
3495	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
3496	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.26	3.65	10.39	-	15.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
25中行二级资本债02BC	10.00	1026.57	8.76%
23西咸新发MTN002	10.00	1023.91	8.74%
24云投MTN022	10.00	1016.42	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1212.73	10.35%
金融债券	1012.87	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1502	1.1537	1.1514	1.1549	1.1538
累计净值(元)	1.1502	1.1537	1.1514	1.1549	1.1538

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