达诚腾益债券C(017046)_最新动态

达诚腾益债券C017046DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1543 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.81亿元

达诚腾益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
债券型名次	4597	4991	5030	4578	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	7.94	13.46	-	15.43
债券型名次	3835	1049	587	5035	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	创金合信尊泓债券C	-0.06	0.19	0.38	1.37	1.67
4596	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
4597	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4598	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
4599	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	长信稳恒债券A	-0.03	0.04	0.07	0.69	0.93
4990	淳厚瑞和债券A	0.01	0.04	0.15	0.39	0.52
4991	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4992	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
4993	东兴兴瑞一年定开C	-0.03	0.04	0.47	1.68	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	汇泉安盈回报债券C	0.61	2.33	-0.79	-1.80	-0.84
5029	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	0.11	-0.79	-1.48	-0.21
5030	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
5031	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5032	广发集优9个月持有期债券C	-0.12	-0.54	-0.80	-1.80	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4577	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4578	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4579	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.13	0.36	0.49
4580	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	长城定期开放债券C	0.13	0.09	0.16	-0.14	1.14
4096	长信富瑞两年定开债券C	0.08	0.26	0.64	0.98	1.14
4097	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4098	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
4099	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.32	0.90	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.73	6.54	12.90	26.48
3834	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
3835	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
3836	大成景安短融债券E	1.73	3.93	7.15	12.22	35.93
3837	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.09	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
1048	长信利丰债券E	2.03	7.94	7.64	2.92	32.02
1049	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
1050	方正富邦丰利债券A	2.42	7.94	11.57	7.56	24.37
1051	华富安华债券C	1.10	7.94	7.37	1.78	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	6.38	13.46	-5.00	53.30
586	长信利发债券	4.57	9.19	13.46	12.78	46.23
587	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
588	德邦锐乾债券A	2.96	9.54	13.46	21.46	48.56
589	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.01	13.46	-	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	新华聚利E	0.74	0.74	0.74	-	0.74
5034	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
5035	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
5036	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
5037	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.67	5.49	9.85	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45
3491	前海开源1-3年国开债A	2.54	3.37	4.44	10.76	15.44
3492	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
3493	长盛恒盛利率债A	5.52	6.88	11.71	-	15.42
3494	浙商中短债A	2.24	4.97	8.56	12.60	15.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
25中行二级资本债02BC	10.00	1026.57	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1212.73	10.35%
金融债券	1012.87	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1549	1.1541	1.1537	1.1541	1.1550
累计净值(元)	1.1549	1.1541	1.1537	1.1541	1.1550

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