达诚腾益债券C(017046)_最新动态

达诚腾益债券C017046DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1548

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.81亿元

达诚腾益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
债券型名次	3441	4573	5006	1397	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	8.01	13.38	-	15.48
债券型名次	4533	992	625	5068	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3440	达诚腾益债券A	0.03	0.01	-0.96	1.90	1.44
3441	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
3442	大成惠享一年定开债券	0.03	0.14	0.34	0.97	1.52
3443	大成景安短融债券A	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	长信金葵纯债一年定开债券A	0.22	-0.02	0.31	2.63	3.78
4572	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4573	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
4574	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	-0.02	0.19	0.99	1.53
4575	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
5005	兴银收益增强债券A	0.04	-0.97	-1.04	-0.39	1.29
5006	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
5007	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.57	-0.35	-1.05	0.28	-0.42
5008	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	博时富诚纯债债券	0.14	0.36	1.00	1.72	1.96
1396	长城稳健增利债券A	0.10	0.40	0.87	1.72	2.72
1397	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
1398	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
1399	广发纯债债券C	0.09	0.27	0.80	1.72	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.81	1.18
4168	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.85	1.18
4169	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
4170	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
4171	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.37	0.81	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中银证券安灏债券C	1.51	2.99	5.38	9.74	9.80
4532	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
4533	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
4534	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
4535	汇添富90天短债B	1.50	3.39	6.25	11.24	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	招商安泰债券B	6.60	8.02	12.81	19.98	182.83
991	长城定期开放债券A	2.24	8.01	15.72	21.96	92.65
992	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
993	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28
994	永赢易弘债券	2.94	7.98	11.53	18.93	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	信诚稳鑫C	5.25	10.41	13.39	19.35	45.06
624	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
625	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
626	富国裕利债券A	2.40	13.98	13.38	-	18.39
627	长信利发债券	4.84	9.42	13.37	13.03	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5067	达诚腾益债券A	1.86	8.83	14.79	-	17.12
5068	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
5069	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
5070	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.18	5.11	10.52	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	平安元盛超短债A	1.24	2.89	5.57	10.22	15.49
3512	太平中债1-3年政策性金融债C	1.49	2.48	5.55	11.11	15.49
3513	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
3514	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.46	6.61	12.65	15.48
3515	南方稳鑫6个月持有债券C	3.06	8.11	11.66	-	15.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	9.21%
23泰达投资MTN005	10.00	1050.83	8.97%
25中行二级资本债02BC	10.00	1026.57	8.76%
23西咸新发MTN002	10.00	1023.91	8.74%
24云投MTN022	10.00	1016.42	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1212.73	10.35%
金融债券	1012.87	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1551	1.1549	1.1544	1.1531	1.1534
累计净值(元)	1.1551	1.1549	1.1544	1.1531	1.1534

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