达诚腾益债券C(017046)_最新动态

达诚腾益债券C017046DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施[2025-05-10]

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最新净值：1.102 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.102

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

达诚腾益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：2.76亿元

达诚腾益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.77	-0.32	-0.77	-0.48
债券型名次	873	720	5004	5422	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	10.10	0.00	-	10.21
债券型名次	3523	350	4392	4981	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.28	0.16	0.24	1.86	0.98
872	长信先优债券C	0.28	1.27	-0.31	0.12	0.05
873	达诚腾益债券C	0.28	0.77	-0.32	-0.77	-0.48
874	大成债券A/B	0.28	0.70	-0.54	2.64	0.68
875	大摩18个月定期开放债券C	0.28	0.75	0.01	5.20	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	汇添富双利增强债券A	0.44	0.78	-0.81	0.66	0.22
719	招商安盈债券C	0.43	0.78	-0.23	-0.71	-0.39
720	达诚腾益债券C	0.28	0.77	-0.32	-0.77	-0.48
721	国泰金龙债券C	0.34	0.77	-0.05	3.43	0.89
722	华夏希望债券C	0.43	0.77	-0.03	2.17	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	中欧鼎利债券E	0.38	2.86	-0.31	4.00	3.47
5003	中信保诚景华C	0.14	0.12	-0.31	3.23	0.45
5004	达诚腾益债券C	0.28	0.77	-0.32	-0.77	-0.48
5005	华安中债7-10年国开债A	0.13	0.54	-0.32	4.40	0.50
5006	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	0.26	-0.32	2.14	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	嘉实稳宏债券A	1.33	3.09	-1.28	-0.75	2.53
5421	山西证券裕享增强发起式C	0.06	1.52	-1.30	-0.75	-0.35
5422	达诚腾益债券C	0.28	0.77	-0.32	-0.77	-0.48
5423	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.56	1.07	0.24	-0.78	-0.36
5424	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
达诚腾益债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	-0.02	-0.46	1.16	-0.47
5355	长盛恒盛利率债A	0.05	0.37	-0.99	3.75	-0.48
5356	达诚腾益债券C	0.28	0.77	-0.32	-0.77	-0.48
5357	工银中债1-5年进出口行E	0.17	0.36	-0.50	1.72	-0.48
5358	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.40	-1.19	2.50	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	长盛积极配置债券	2.69	2.77	-0.07	0.60	93.81
3522	长盛盛启债券C	2.69	8.46	0.00	-	8.57
3523	达诚腾益债券C	2.69	10.10	0.00	-	10.21
3524	工银瑞泽定开债券	2.69	7.28	11.35	22.73	25.80
3525	光大保德信超短债债券A	2.69	5.55	7.37	12.19	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	招商添利两年债券	3.31	10.12	17.22	38.16	59.82
349	南方崇元纯债债券C	4.35	10.11	14.21	-	21.48
350	达诚腾益债券C	2.69	10.10	0.00	-	10.21
351	泓德裕泰债券A	3.39	10.10	14.87	20.94	59.13
352	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.28	10.09	12.93	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.44	0.00	-	5.44
4391	达诚腾益债券A	3.11	11.10	0.00	-	11.24
4392	达诚腾益债券C	2.69	10.10	0.00	-	10.21
4393	达诚致益债券发起式A	0.91	0.00	0.00	-	2.05
4394	达诚致益债券发起式C	-0.11	0.00	0.00	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4980	达诚腾益债券A	3.11	11.10	0.00	-	11.24
4981	达诚腾益债券C	2.69	10.10	0.00	-	10.21
4982	华泰柏瑞益享债券	3.17	0.00	0.00	-	4.01
4983	蜂巢丰启一年定开债券发起式	4.21	8.68	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
达诚腾益债券C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	平安元泓30天滚动持有短债C	2.14	5.40	8.39	-	10.22
3959	兴业180天持有期债券A	5.79	8.73	0.00	-	10.22
3960	达诚腾益债券C	2.69	10.10	0.00	-	10.21
3961	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.25	5.49	8.93	-	10.19
3962	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.12	6.61	8.99	-	10.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21阳光财险	25.00	2608.36	7.88%
22镇江城建MTN001	23.00	2400.36	7.25%
23泰达投资MTN005	20.00	2147.13	6.49%
23创兴银行二级资本债01BC	20.00	2132.26	6.44%
20天轨01	20.00	2060.44	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4131.36	12.48%
企业债	2980.11	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.102	1.101	1.101	1.099	1.099
累计净值(元)	1.102	1.101	1.101	1.099	1.099

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