达诚致益债券发起式A(017503)_资产配置

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121.63	7.44%
债券	1400.96	85.72%
银行存款和结算备付金	111.69	6.83%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1634.28万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	201.47	12.02%
25国债20	1.40	141.69	8.45%
26国债03	1.10	110.42	6.59%
24武进经发MTN003	1.00	103.21	6.16%
24国丰集团MTN001A	1.00	102.95	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	602.78	35.96%
企业债	71.65	4.27%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思泉新材	301489	0.06	9.89	0.59%
大族数控	301200	0.06	9.73	0.58%
长川科技	300604	0.07	8.47	0.51%
东山精密	002384	0.08	8.26	0.49%
中材国际	600970	0.78	8.06	0.48%
润泽科技	300442	0.10	8.08	0.48%
兖矿能源	600188	0.40	7.74	0.46%
工业富联	601138	0.13	6.69	0.40%
菲利华	300395	0.07	6.40	0.38%
振华股份	603067	0.20	6.28	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.53%
金融业	0.00	0.53%
建筑业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.26%
电信服务	0.00	0.25%
消费者非必需品	0.00	0.25%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.01	5.41	0.33%
利柏特	605167	0.25	4.11	0.25%
兴业银锡	000426	0.09	3.20	0.20%
石英股份	603688	0.08	2.93	0.18%
生益电子	688183	0.02	2.33	0.14%
美埃科技	688376	0.03	1.57	0.10%
振华股份	603067	0.05	1.44	0.09%
西子洁能	002534	0.09	1.51	0.09%
阿里健康	00241	0.20	0.91	0.06%
菲利华	300395	0.01	1.00	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%
电信服务	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.20%
消费者常用品	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.01	6.05	0.55%
华友钴业	603799	0.09	5.93	0.54%
震裕科技	300953	0.03	5.65	0.52%
恺英网络	002517	0.17	4.77	0.44%
光库科技	300620	0.04	4.75	0.44%
紫金矿业	601899	0.16	4.71	0.43%
菲利华	300395	0.06	4.54	0.42%
石英股份	603688	0.11	4.45	0.41%
江淮汽车	600418	0.08	4.31	0.40%
东山精密	002384	0.06	4.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.42%
金融业	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.71%
电信服务	0.00	0.55%
工业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	9.17	0.87%
长江电力	600900	0.23	6.93	0.66%
江苏银行	600919	0.48	5.73	0.54%
东方财富	300059	0.22	5.09	0.48%
格力电器	000651	0.11	4.94	0.47%
哈药股份	600664	1.30	4.78	0.45%
洛阳钼业	603993	0.55	4.63	0.44%
中国移动	600941	0.04	4.50	0.43%
英维克	002837	0.15	4.46	0.42%
依依股份	001206	0.20	4.20	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.74%
金融业	0.00	1.03%
电信服务	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
消费者非必需品	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

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