达诚致益债券发起式A(017503)_规模评级

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-2.92	2.32	-24.47	20.41	-0.06	-9.85	13.21
总份额	1000.98	1003.90	1001.58	1026.05	1005.64	1005.69	1015.55
季度总申购份额	2169.80	4.01	0.12	21.50	1.01	0.02	16.00
季度总赎回份额	2172.72	1.69	24.59	1.08	1.07	9.87	2.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
4569	中银民利一年持有期债券C	0.12	1011.89	262.06	327.70	65.64
4570	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4571	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
4572	博远增强回报债券A	0.11	1141.15	41.93	171.50	129.57
4573	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4574	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
4575	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
4576	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
4577	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
4578	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4579	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4580	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
4581	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4582	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平

4591	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
4592	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4593	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4594	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
4595	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	93.49	125.29	31.80
4596	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-	-	4563.59
4597	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4598	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
4599	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	1000.60	-19847.26	1289.08	21136.35
4600	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4601	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4602	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4603	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4604	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4605	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
1826	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
1827	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
1828	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
1829	宝盈鸿盛债券A	6.14	60498.33	-2.69	0.40	3.09
1830	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	-2.75	0.11	2.85
1831	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
1832	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
1833	中加丰尚纯债债券A	14.98	147851.36	-3.03	4.18	7.21
1834	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
1835	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
1836	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
1837	西部利得合赢债券A	20.71	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1838	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
1839	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	国泰金龙债券C	1.07	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
2194	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2195	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
2196	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2197	西部利得汇逸债券A	1.71	15163.72	1180.39	2188.96	1008.58
2198	国泰可转债债券	1.03	5588.20	-2358.04	2183.71	4541.75
2199	方正富邦鸿远债券A	0.72	6578.58	-569.50	2183.38	2752.88
2200	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
2201	国泰嘉睿纯债债券A	41.25	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
2202	银华可转债债券	3.71	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
2203	南方中证政策性金融债指数C	0.56	5277.74	-1948.77	2150.72	4099.48
2204	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
2205	中融恒鑫纯债C	0.33	3227.91	-11768.66	2139.81	13908.46
2206	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
2207	富安达增强收益债券A	4.63	31738.81	1011.31	2128.32	1117.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
2589	平安添悦债券A	0.86	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
2590	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
2591	大成稳益90天滚动持有债券C	0.98	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
2592	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
2593	长安泓沣中短债债券A	3.61	31295.71	160.22	2349.91	2189.69
2594	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.61	-2175.94	12.07	2188.00
2595	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
2596	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
2597	博时季季享三个月持有期债券B	2.21	19285.67	-1942.07	229.98	2172.06
2598	金元顺安沣泉债券	5.19	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
2599	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2600	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.29	2875.86	-916.25	1245.78	2162.02
2601	万家稳健增利债券C	0.20	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
2602	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

263573.0900

99.86%

0.14%

2024-12-31

419015.5400

99.46%

0.54%

2024-06-30

507772.5300

98.49%

1.51%

2023-12-31

330832.1300

97.53%

2.47%

2023-07-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	38	263573.0900	1000.23	99.86	1.35	0.14
2024-12-31	24	419015.5400	1000.23	99.46	5.41	0.54
2024-06-30	20	507772.5300	1000.23	98.49	15.32	1.51
2023-12-31	31	330832.1300	1000.23	97.53	25.35	2.47
2023-07-11	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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