达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0031(0.29%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
债券型名次	301	383	2079	2248	784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	5.73	0.00	-	7.44
债券型名次	642	2120	5186	5092	5004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	永赢双利债券C	0.38	0.30	-2.20	6.98	4.32
300	招商资管智远增利债券A	0.38	0.63	0.46	2.65	1.41
301	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
302	达诚致益债券发起式C	0.37	0.65	0.74	1.22	1.45
303	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	兴全稳泰债券C	0.07	0.68	1.53	2.82	1.82
382	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
383	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
384	富国泽利纯债债券	0.09	0.67	1.30	1.98	1.42
385	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.12	0.67	1.35	1.96	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	长信富全纯债一年定开债券A	0.13	0.32	0.84	1.43	0.87
2078	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.17	0.84	1.17	0.88
2079	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
2080	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
2081	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	创金合信聚利债券C	0.02	-0.05	0.85	1.42	1.00
2247	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.73
2248	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
2249	大成景宁一年定开债券	0.09	0.53	0.93	1.42	0.98
2250	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
783	银河增利债券A	0.16	0.11	-1.45	1.56	1.58
784	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
785	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	0.29	0.81	2.74	1.57
786	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	鹏华产业债债券	5.94	12.31	15.60	24.27	107.87
641	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
642	达诚致益债券发起式A	5.93	5.73	0.00	-	7.44
643	建信稳定得利债券A	5.93	9.94	9.63	14.78	67.11
644	东方强化收益债券	5.92	8.21	7.28	7.20	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	长盛盛康纯债A	2.93	5.73	10.32	17.53	23.15
2119	创金合信信用红利债券E	2.46	5.73	10.34	-	12.35
2120	达诚致益债券发起式A	5.93	5.73	0.00	-	7.44
2121	方正富邦恒利A	1.64	5.73	10.52	15.95	17.80
2122	广发集益一年持有期债券A	3.48	5.73	2.51	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5185	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5186	达诚致益债券发起式A	5.93	5.73	0.00	-	7.44
5187	达诚致益债券发起式C	5.52	4.26	0.00	-	5.63
5188	东方红30天滚动持有纯债A	2.49	5.28	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	淳厚添益债券C	15.80	21.04	0.00	-	25.53
5091	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
5092	达诚致益债券发起式A	5.93	5.73	0.00	-	7.44
5093	达诚致益债券发起式C	5.52	4.26	0.00	-	5.63
5094	红土创新丰睿中短债A	1.64	5.25	9.32	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.52	3.86	7.01	-	7.46
5003	华商鸿丰纯债债券	0.65	3.31	6.89	-	7.45
5004	达诚致益债券发起式A	5.93	5.73	0.00	-	7.44
5005	平安惠禧纯债A	1.39	4.13	0.00	-	7.44
5006	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.50	3.67	6.68	-	7.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.12	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：达诚基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下开...

其费率优惠活动的公告根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海国信嘉利基金销售有限公司（以下简称“国信嘉利”），签署的代销协议，投资者可...

查看全文[07-22]
标题：达诚基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下开放式...

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京加和基金销售有限公司（以下简称“加和基金”），签署的代销协议，投资者可自2024年7月23日起在加...

查看全文[07-22]
标题：达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：达诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-16达诚基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下开放式基金代销...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下开放式...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为旗下开放式基金...
07-03达诚基金管理有限公司关于新增上海证券有限责任公司为旗下开放式基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0713	1.0704	1.0674	1.0677	1.0584
累计净值(元)	1.0713	1.0704	1.0674	1.0677	1.0584

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。