达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0640 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0640

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	0.34	0.32	2.78	0.59
债券型名次	5231	2619	3740	701	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	5.78	0.00	-	6.40
债券型名次	1052	2574	5100	5115	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	华夏稳享增利6个月债券C	-0.48	0.20	-0.03	1.92	0.39
5230	浙商汇金兴利增强债券A	-0.48	2.46	4.47	8.95	4.06
5231	达诚致益债券发起式A	-0.49	0.34	0.32	2.78	0.59
5232	广发聚鑫债券A	-0.49	-0.61	-0.11	2.11	0.51
5233	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.49	0.57	1.32	7.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	长信稳健纯债债券E	0.05	0.34	0.46	0.82	0.37
2618	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.34	-0.06	0.00	0.24
2619	达诚致益债券发起式A	-0.49	0.34	0.32	2.78	0.59
2620	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.34	0.65	0.73	0.37
2621	大成景优中短债A	0.09	0.34	0.23	0.22	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.11	0.32	0.72	0.13
3739	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.59	0.13
3740	达诚致益债券发起式A	-0.49	0.34	0.32	2.78	0.59
3741	大成安汇金融债E	0.10	0.33	0.32	0.26	0.29
3742	大成景安短融债券E	0.04	0.21	0.32	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	建信稳定得利债券A	-0.26	0.22	0.95	2.79	1.02
700	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
701	达诚致益债券发起式A	-0.49	0.34	0.32	2.78	0.59
702	东方红汇利债券C	-0.16	0.49	1.26	2.78	1.03
703	富国稳健添利债券C	-1.01	1.49	2.30	2.78	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	安信永顺一年定开债券	0.10	0.55	0.66	1.29	0.59
1400	财通资管睿安债券A	0.21	0.83	0.16	-0.19	0.59
1401	达诚致益债券发起式A	-0.49	0.34	0.32	2.78	0.59
1402	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.59	0.38	0.09	0.59
1403	大成中债3-5年国开债指数A	0.16	0.68	0.49	0.78	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.70	7.34	8.85	-	12.91
1051	中邮稳定收益债券型C	3.70	9.08	14.47	22.03	87.70
1052	达诚致益债券发起式A	3.69	5.78	0.00	-	6.40
1053	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1054	同泰恒盛债券A	3.69	8.27	0.00	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2573	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
2574	达诚致益债券发起式A	3.69	5.78	0.00	-	6.40
2575	工银泰和39个月定开债券A	2.94	5.78	8.69	16.31	18.19
2576	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	5.78	9.10	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	达诚腾益债券A	3.87	10.85	0.00	-	15.75
5099	达诚腾益债券C	3.46	9.89	0.00	-	14.38
5100	达诚致益债券发起式A	3.69	5.78	0.00	-	6.40
5101	达诚致益债券发起式C	3.31	4.30	0.00	-	4.68
5102	东方红30天滚动持有纯债A	2.35	5.56	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	淳厚添益债券C	12.63	23.43	0.00	-	22.11
5114	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.54	5.15	0.00	-	7.01
5115	达诚致益债券发起式A	3.69	5.78	0.00	-	6.40
5116	达诚致益债券发起式C	3.31	4.30	0.00	-	4.68
5117	红土创新丰睿中短债A	1.47	5.89	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	中信建投双鑫债券C	2.10	8.37	7.48	-	6.42
5095	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5096	达诚致益债券发起式A	3.69	5.78	0.00	-	6.40
5097	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	4.34	0.00	-	6.40
5098	同泰中短债E	0.36	3.37	3.76	-	6.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.12	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0644	1.0657	1.0669	1.0628	1.0692
累计净值(元)	1.0644	1.0657	1.0669	1.0628	1.0692

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