达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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累计净值：1.0573

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.29	0.23	3.95	3.02
债券型名次	245	4816	4651	535	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.84	0.00	-	5.73
债券型名次	1230	3004	5034	5102	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	中银产业债债券C	0.32	0.02	0.73	5.82	7.64
244	博时富华纯债债券	0.31	-0.08	1.22	-0.60	1.11
245	达诚致益债券发起式A	0.31	-0.29	0.23	3.95	3.02
246	格林聚享增强债券A	0.31	0.33	0.61	0.25	4.96
247	广发恒悦债券A	0.31	0.45	0.67	5.42	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.08	-0.29	0.13	-0.15	0.87
4815	长盛盛远债券C	0.13	-0.29	0.48	-0.66	-0.79
4816	达诚致益债券发起式A	0.31	-0.29	0.23	3.95	3.02
4817	大成景泽中短债债券C	0.00	-0.29	-0.01	-0.73	-0.05
4818	东方红聚利债券C	0.06	-0.29	0.58	4.12	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	淳厚瑞和债券A	0.03	0.08	0.23	0.45	1.36
4650	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.09	0.23	0.45	0.78
4651	达诚致益债券发起式A	0.31	-0.29	0.23	3.95	3.02
4652	德邦锐乾债券A	0.07	-0.37	0.23	0.17	2.79
4653	蜂巢丰远债券C	0.09	0.06	0.23	-0.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	长信金葵纯债一年定开债券C	0.94	1.31	2.85	3.96	4.30
534	南方永元一年持有债券A	-0.02	-0.01	0.64	3.96	3.63
535	达诚致益债券发起式A	0.31	-0.29	0.23	3.95	3.02
536	鹏华永泰定期开放债券	0.23	0.11	1.03	3.95	5.81
537	天弘增强回报E	0.27	0.23	-0.10	3.95	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.22	0.84	1.77	3.03
1021	安信永利信用A	0.03	-0.02	0.50	1.15	3.02
1022	达诚致益债券发起式A	0.31	-0.29	0.23	3.95	3.02
1023	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.09	0.22	0.96	2.29	3.02
1024	鹏扬汇利债券A	0.35	-0.34	0.48	2.24	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.80	8.67	15.13	17.76
1229	天弘增益回报债券发起式A	2.93	13.47	16.33	17.57	60.47
1230	达诚致益债券发起式A	2.92	5.84	0.00	-	5.73
1231	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1232	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.82	8.48	15.35	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	博时富丰3个月定开债发起式	1.13	5.84	10.15	17.78	24.11
3003	创金合信信用红利债券C	1.40	5.84	10.19	19.71	29.63
3004	达诚致益债券发起式A	2.92	5.84	0.00	-	5.73
3005	东方臻享纯债债券C	1.85	5.84	13.14	16.56	39.66
3006	建信睿和纯债定期开放债券	1.24	5.84	10.16	18.57	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	达诚腾益债券A	3.44	11.62	0.00	-	15.27
5033	达诚腾益债券C	3.03	10.64	0.00	-	13.96
5034	达诚致益债券发起式A	2.92	5.84	0.00	-	5.73
5035	达诚致益债券发起式C	2.53	4.36	0.00	-	4.07
5036	东方红30天滚动持有纯债A	2.45	5.92	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	淳厚添益债券C	10.70	20.63	0.00	-	19.91
5101	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.36	5.86	0.00	-	6.57
5102	达诚致益债券发起式A	2.92	5.84	0.00	-	5.73
5103	达诚致益债券发起式C	2.53	4.36	0.00	-	4.07
5104	红土创新丰睿中短债A	1.66	6.67	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.68	6.99	0.00	-	5.75
5127	汇泉安盈回报债券A	2.23	7.32	7.07	-	5.75
5128	达诚致益债券发起式A	2.92	5.84	0.00	-	5.73
5129	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5130	鹏扬利沣短债D	1.65	4.45	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24郴投集团MTN001	1.00	103.74	9.51%
20江津华信MTN001	1.00	103.25	9.46%
24水发集团MTN001A	1.00	103.23	9.46%
24西安高新MTN001	1.00	103.14	9.45%
24武进经发MTN003	1.00	101.86	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91.29	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0562	1.0565	1.0525	1.0525	1.0540
累计净值(元)	1.0562	1.0565	1.0525	1.0525	1.0540

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