达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0839 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0839

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47
债券型名次	442	322	323	732	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	7.23	0.00	-	8.39
债券型名次	595	1296	5228	4592	4876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长信利保债券A	0.27	1.40	0.49	2.61	2.57
441	长信利保债券C	0.27	1.40	0.46	2.57	2.55
442	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47
443	景顺长城景颐辰利债券C	0.27	1.01	-0.06	1.81	1.61
444	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	1.25	0.50	2.58	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
321	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.21	2.17	0.96	2.50	2.50
322	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47
323	兴全恒益债券A	0.28	2.15	1.00	4.72	4.01
324	华夏鼎融债券C	0.09	2.14	1.73	3.59	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
322	中金恒新90天持有债券发起	0.18	1.29	1.38	2.57	2.65
323	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47
324	国金惠盈纯债债券C	-0.10	1.19	1.37	0.62	2.05
325	海富通一年定开债券A	0.25	2.39	1.37	3.61	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.73	0.56	2.23	1.69
731	兴全稳泰债券C	0.04	0.47	1.29	2.23	1.98
732	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47
733	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	3.69	0.31	2.22	0.85
734	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
517	新华增怡债券A	1.61	3.24	1.07	2.29	2.48
518	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47
519	国泰君安君得盛债券C	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47
520	圆信永丰强化收益A	0.28	1.61	1.27	2.70	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	汇添富添添乐双盈债券C	6.63	10.52	20.20	-	19.61
594	泰信双息双利债券	6.63	15.24	10.57	-	118.28
595	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
596	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
597	富国双债增强债券C	6.56	11.77	9.36	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中银添利债券发起E	4.63	7.24	11.08	-	28.36
1295	财通兴利12月定开债券发起	3.09	7.23	17.04	-	29.63
1296	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
1297	平安合兴1年定开债	1.18	7.23	12.83	-	19.89
1298	兴业瑞丰6个月定开债券	1.76	7.23	11.51	-	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5227	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5228	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
5229	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
5230	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	淳厚添益债券C	16.77	21.32	26.95	-	27.10
4591	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
4592	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
4593	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
4594	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4875	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40
4876	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
4877	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4878	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.46	6.07	-	8.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	201.47	12.02%
25国债20	1.40	141.69	8.45%
26国债03	1.10	110.42	6.59%
24武进经发MTN003	1.00	103.21	6.16%
24国丰集团MTN001A	1.00	102.95	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71.65	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0838	1.0814	1.0823	1.0810	1.0819
累计净值(元)	1.0838	1.0814	1.0823	1.0810	1.0819

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