达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0941

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43
债券型名次	5147	4419	171	323	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.95	8.18	0.00	-	9.41
债券型名次	434	889	5269	5109	4697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	中银招利债券A	-0.34	-1.15	-0.89	0.23	-0.60
5146	长信利丰债券E	-0.35	-1.38	-0.58	2.57	2.03
5147	达诚致益债券发起式A	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43
5148	达诚致益债券发起式C	-0.35	-0.17	2.09	3.43	3.07
5149	大摩双利增强债券A	-0.35	-0.14	0.78	2.94	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	天弘添利债券(LOF)E	-0.12	-0.13	-0.70	1.73	1.22
4418	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4419	达诚致益债券发起式A	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43
4420	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.14	-0.27	0.20	0.00
4421	大摩强收益债券	-0.13	-0.14	-0.07	2.22	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	招商信用添利债券(LOF)C	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
170	华商丰利增强定期开放债券C	0.31	-2.35	2.38	12.75	9.82
171	达诚致益债券发起式A	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43
172	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
173	东兴兴利债券D	0.06	0.33	2.36	2.96	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	大成元吉增利债券C	0.17	-0.95	-0.08	3.83	3.19
322	建信收益增强债券A	-0.18	-1.09	0.93	3.82	3.23
323	达诚致益债券发起式A	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43
324	富国丰利增强债券	-0.47	-1.60	0.11	3.77	2.91
325	江信一年定开	0.02	-0.42	-0.43	3.77	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	华夏鼎融债券C	-0.36	-0.85	1.04	4.10	3.44
273	鹏华畅享债券C	-0.20	-0.27	2.16	3.86	3.44
274	达诚致益债券发起式A	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43
275	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.19	-0.80	1.31	4.08	3.43
276	海富通一年定开债券C	-0.03	-0.20	2.05	4.02	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	广发集裕债券C	6.98	14.72	7.94	14.51	46.45
433	人保鑫利债券C	6.97	6.30	4.65	2.57	15.71
434	达诚致益债券发起式A	6.95	8.18	0.00	-	9.41
435	南方永元一年持有债券A	6.95	10.27	13.35	-	12.24
436	鹏华永泰定期开放债券	6.95	12.59	16.23	25.63	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中融恒安纯债A	0.79	8.19	10.60	15.96	17.74
888	博时富华纯债债券	1.61	8.18	10.82	17.65	42.35
889	达诚致益债券发起式A	6.95	8.18	0.00	-	9.41
890	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
891	长信利鑫A	2.96	8.17	10.03	10.89	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5268	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5269	达诚致益债券发起式A	6.95	8.18	0.00	-	9.41
5270	达诚致益债券发起式C	6.37	6.50	0.00	-	7.32
5271	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	淳厚添益债券C	16.23	23.75	29.30	-	29.75
5108	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.03	4.59	7.97	-	8.01
5109	达诚致益债券发起式A	6.95	8.18	0.00	-	9.41
5110	达诚致益债券发起式C	6.37	6.50	0.00	-	7.32
5111	红土创新丰睿中短债A	1.65	4.95	8.78	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.21	4.37	7.62	-	9.42
4696	华安沣悦债券A	2.22	7.04	9.79	-	9.42
4697	达诚致益债券发起式A	6.95	8.18	0.00	-	9.41
4698	国联安恒盛3个月定开债券	1.38	5.18	8.28	-	9.41
4699	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.37	0.00	-	9.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	201.47	12.02%
25国债20	1.40	141.69	8.45%
26国债03	1.10	110.42	6.59%
24武进经发MTN003	1.00	103.21	6.16%
24国丰集团MTN001A	1.00	102.95	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71.65	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0924	1.0939	1.0968	1.0928	1.0979
累计净值(元)	1.0924	1.0939	1.0968	1.0928	1.0979

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