达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

嫦娥七号任务进入准备阶段，深空探测再迎催化[2026-07-14]

最新动态

最新净值：1.0958 -0.0078(-0.71%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-07-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
债券型名次	5201	2815	206	240	258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	8.23	9.58	-	9.58
债券型名次	357	881	1864	5103	4684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	博时恒享债券A	-0.71	-1.38	-2.34	-1.49	-1.00
5200	博时恒享债券C	-0.71	-1.40	-2.39	-1.55	-1.07
5201	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
5202	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
5203	景顺长城景颐辰利债券A	-0.71	-1.95	-2.81	-2.39	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.24	11.80	28.12	20.48	30.50
2	华商可转债债券C	-0.24	11.76	27.99	20.24	30.23
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	淳厚稳惠债券A	0.01	0.16	0.37	0.77	0.80
2814	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	0.16	0.39	0.84	0.85
2815	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
2816	大成景泰纯债债券C	0.00	0.16	0.53	1.38	1.46
2817	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.51	1.20	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.24	11.80	28.12	20.48	30.50
2	华商可转债债券C	-0.24	11.76	27.99	20.24	30.23
3	华夏鼎沛债券A	-1.28	6.10	21.06	15.44	15.81
4	华夏鼎沛债券C	-1.29	6.07	20.95	15.22	15.57
5	国泰可转债债券	-2.94	-0.88	19.86	12.18	20.16
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.49	0.39	2.32	4.50	5.32
205	中泰安睿债券C	-0.04	0.06	2.32	3.00	3.05
206	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
207	博时宏观回报债券C	-0.60	0.36	2.26	2.24	3.77
208	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.24	11.80	28.12	20.48	30.50
2	华商可转债债券C	-0.24	11.76	27.99	20.24	30.23
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	华夏鼎沛债券A	-1.28	6.10	21.06	15.44	15.81
5	华夏鼎沛债券C	-1.29	6.07	20.95	15.22	15.57
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	南方宣利定期开放债券C	0.00	0.42	1.28	3.08	3.21
239	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.04	0.68	1.39	3.08	3.09
240	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
241	工银瑞信双利债券B	-0.57	0.47	1.91	3.06	4.35
242	中泰安睿债券A	-0.04	0.06	2.35	3.06	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.24	11.80	28.12	20.48	30.50
2	华商可转债债券C	-0.24	11.76	27.99	20.24	30.23
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	华夏可转债增强债券A	-3.92	1.70	19.83	13.00	23.84
5	华夏可转债增强债券C	-3.93	1.66	19.71	12.78	23.58
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	华夏鼎融债券A	-0.78	-0.01	0.71	2.29	3.61
257	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
258	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
259	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.17	0.79	2.87	3.05	3.58
260	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	56.98	86.72	56.39	33.79	119.41
2	华夏可转债增强债券C	56.35	85.23	54.51	31.18	32.62
3	华商可转债债券A	54.35	66.65	71.12	67.71	160.09
4	华商可转债债券C	53.72	65.32	69.08	64.40	152.47
5	南方昌元转债A	53.44	74.44	52.84	42.64	134.24
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇添富双享增利债券C	6.67	10.15	13.53	-	13.60
356	百嘉百益债券C	6.66	9.34	11.72	-	13.37
357	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
358	景顺长城景颐双利债券C类	6.65	13.66	17.99	21.38	115.55
359	银河增利债券C	6.61	10.14	8.91	4.31	98.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	56.98	86.72	56.39	33.79	119.41
2	华夏可转债增强债券C	56.35	85.23	54.51	31.18	32.62
3	南方昌元转债A	53.44	74.44	52.84	42.64	134.24
4	南方昌元转债C	52.67	72.70	50.55	39.11	125.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	25.46	71.46	54.60	-	205.13
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
880	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.77	17.36
881	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
882	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.84	8.21	16.56	28.32	44.85
883	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.84	8.21	16.56	28.32	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	54.35	66.65	71.12	67.71	160.09
2	华商可转债债券C	53.72	65.32	69.08	64.40	152.47
3	财通收益增强债券A	40.42	62.07	59.41	52.89	182.36
4	财通收益增强债券C	39.86	60.78	57.52	49.86	119.01
5	华夏可转债增强债券A	56.98	86.72	56.39	33.79	119.41
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中欧兴利债券A	1.47	4.70	9.59	18.24	58.95
1863	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.01	22.40
1864	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
1865	富国产业债C	1.88	5.92	9.58	16.94	28.67
1866	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	54.35	66.65	71.12	67.71	160.09
2	华商可转债债券C	53.72	65.32	69.08	64.40	152.47
3	华商信用增强债券A	21.85	52.92	43.38	61.14	106.90
4	华商信用增强债券C	21.31	51.80	41.70	57.97	98.10
5	财通收益增强债券A	40.42	62.07	59.41	52.89	182.36
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	淳厚添益债券C	16.49	25.42	30.47	-	31.16
5102	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.02	4.52	8.01	-	8.24
5103	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
5104	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5105	红土创新丰睿中短债A	1.74	4.80	8.74	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.38	9.53	15.20	27.59	436.59
2	富国天利增长债券A	2.45	7.17	10.34	18.64	382.73
3	易方达安心回报债券A	13.09	22.27	24.28	19.64	347.45
4	易方达安心回报债券B	12.64	21.28	22.79	17.29	323.85
5	博时信用债券A/B	10.70	22.21	23.49	15.45	310.97
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	中银证券安灏债券A	1.32	3.33	5.37	-	9.60
4683	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4684	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
4685	泰信汇利三个月定开债券C	0.18	4.20	6.00	-	9.58
4686	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.57	4.99	-	9.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	201.47	12.02%
25国债20	1.40	141.69	8.45%
26国债03	1.10	110.42	6.59%
24武进经发MTN003	1.00	103.21	6.16%
24国丰集团MTN001A	1.00	102.95	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71.65	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： A500ETF易方达获资金逆势布局，上一交易日“资金”2000万元

　　截至收盘，中证A500指数下跌2.6%，中证A100指数下跌1.5%，中证A50指数下跌0.8%。数据显示，A500ETF易方达（159361，联接基金A/C/Y：022459/022460/022930）上一交易日逆势获2000万元资

查看全文[07-14]
标题：低利率时代新选择，广发悦颐多元稳健三个月FOF发行

　　近年来，无风险收益率持续下行，银行理财及定期存款利率随之调降。与此同时，A股市场结构分化，板块轮动加快，资产价格波动显著加大。在此背景下，如何在控制回撤的前提下寻求合理的收益增厚，已成为稳健型投资者资产配置的重要考量方向。　　从基金分类

查看全文[07-14]
标题：从“造星驱动”到“平台赋能” 公募人才流动背后的范式重构

　　□ 在高质量发展的进程中，公募基金行业正在告别“个人英雄主义”，着重打造“平台式、一体化、多策略”的投研体系，以及与之匹配的人才架构，通过系统赋能提升业绩的稳定性和可持续性　　□ 公募基金的人才策略将从“单一专业型”向“复合能力型”转变

查看全文[07-14]
07-14 基金共管：“1+1”能否带来新气象？
07-14 公募费率改革三周年推动行业建立“投资者回报导向”
07-13 个人养老金基金扩容至321只！Y份额年内收益最高已超50%
07-13 深夜，美股科技下跌！量化基金，刚刚紧急回应

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-10	2026-07-09	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06
单位净值(元)	1.1036	1.1071	1.1004	1.1015	1.1030
累计净值(元)	1.1036	1.1071	1.1004	1.1015	1.1030

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。