达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

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累计净值：1.0692

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
债券型名次	4774	844	1195	663	970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	6.39	0.00	-	6.92
债券型名次	886	2006	5095	5088	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	招商资管智远增利债券D	-0.19	1.35	1.89	5.23	1.43
4773	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.19	-0.90	-1.45	-0.12	-0.64
4774	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
4775	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
4776	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	天治可转债增强债券C	-0.26	1.05	-1.16	-1.91	1.32
843	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
844	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
845	国泰君安君得盛债券A	0.52	1.04	2.25	2.59	0.94
846	交银增利债券A/B	-0.26	1.04	1.61	3.06	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	财通资管双安债券C	-0.33	0.47	0.83	1.67	0.46
1194	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
1195	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
1196	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
1197	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
662	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
663	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
664	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
665	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	摩根强化回报债券A	-0.29	1.12	1.40	3.04	1.09
969	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
970	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
971	东方红汇阳债券A	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
972	东方红汇阳债券Z	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
885	银河强化债券	4.59	9.94	3.91	4.98	103.41
886	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
887	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.46	-14.88
888	富国稳健增强债券C	4.57	10.70	8.75	19.44	88.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	前海联合泳辉纯债C	1.17	6.40	12.71	18.19	20.95
2005	上银慧祥利债券A	0.90	6.40	11.79	19.29	25.19
2006	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
2007	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.39	10.35	17.06	17.88
2008	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	达诚腾益债券A	4.28	11.75	0.00	-	16.10
5094	达诚腾益债券C	3.87	10.78	0.00	-	14.73
5095	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5096	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
5097	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	淳厚添益债券C	13.22	24.09	0.00	-	22.74
5087	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98
5088	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5089	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
5090	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
5035	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
5036	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5037	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
5038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.12	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0715	1.0718	1.0712	1.0703	1.0713
累计净值(元)	1.0715	1.0718	1.0712	1.0703	1.0713

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