达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1004

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
债券型名次	4969	385	209	230	260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.06	8.74	0.00	-	10.04
债券型名次	363	850	5315	5131	4601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	长城悦享增利债券A	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
4968	长信利富债券C	-0.36	-0.85	0.52	0.01	2.17
4969	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
4970	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
4971	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
384	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
385	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
386	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
387	永赢稳健增强债券C	-0.90	0.70	2.02	2.71	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
208	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
209	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
210	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	1.05	3.05	3.33	3.71
211	广发集裕债券C	-0.81	1.65	3.04	-0.51	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	博时恒乐债券A	-0.10	0.77	2.97	3.85	4.29
229	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
230	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
231	上银可转债精选债券C	-2.25	2.71	6.46	3.81	7.67
232	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	长城积极增利债券A	-1.54	1.14	0.59	0.51	4.06
259	湘财鑫享债券A	-0.29	0.72	2.72	3.28	4.06
260	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
261	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
262	同泰恒盛债券A	-0.98	1.07	2.27	3.43	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	7.17	13.65	23.28	32.51	42.27
362	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.13	13.43	18.55	-47.88	-30.83
363	达诚致益债券发起式A	7.06	8.74	0.00	-	10.04
364	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50
365	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	广发集远债券A	0.98	8.76	8.45	-	9.26
849	大摩灵动优选债券A	3.51	8.75	10.26	-1.51	3.41
850	达诚致益债券发起式A	7.06	8.74	0.00	-	10.04
851	富国稳健添盈债券C	0.94	8.74	5.82	-	5.59
852	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5314	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5315	达诚致益债券发起式A	7.06	8.74	0.00	-	10.04
5316	达诚致益债券发起式C	6.48	7.05	0.00	-	7.91
5317	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	淳厚添益债券C	17.86	27.34	31.76	-	32.19
5130	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22
5131	达诚致益债券发起式A	7.06	8.74	0.00	-	10.04
5132	达诚致益债券发起式C	6.48	7.05	0.00	-	7.91
5133	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
4600	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05
4601	达诚致益债券发起式A	7.06	8.74	0.00	-	10.04
4602	中邮鑫溢中短债债券C	1.59	4.52	7.45	-	10.04
4603	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	201.47	12.02%
25国债20	1.40	141.69	8.45%
26国债03	1.10	110.42	6.59%
24武进经发MTN003	1.00	103.21	6.16%
24国丰集团MTN001A	1.00	102.95	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71.65	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1015	1.1030	1.1044	1.1044	1.1127
累计净值(元)	1.1015	1.1030	1.1044	1.1044	1.1127

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