达诚致益债券发起式C(017504)_资产配置

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25.27	1.64%
债券	1465.72	95.03%
银行存款和结算备付金	51.33	3.33%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1542.32万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	880.51	54.05%
企业债	112.12	6.88%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.01	5.41	0.33%
利柏特	605167	0.25	4.11	0.25%
兴业银锡	000426	0.09	3.20	0.20%
石英股份	603688	0.08	2.93	0.18%
生益电子	688183	0.02	2.33	0.14%
美埃科技	688376	0.03	1.57	0.10%
西子洁能	002534	0.09	1.51	0.09%
振华股份	603067	0.05	1.44	0.09%
阿里健康	00241	0.20	0.91	0.06%
菲利华	300395	0.01	1.00	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%
电信服务	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.20%
消费者常用品	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.01	6.05	0.55%
华友钴业	603799	0.09	5.93	0.54%
震裕科技	300953	0.03	5.65	0.52%
光库科技	300620	0.04	4.75	0.44%
恺英网络	002517	0.17	4.77	0.44%
紫金矿业	601899	0.16	4.71	0.43%
菲利华	300395	0.06	4.54	0.42%
石英股份	603688	0.11	4.45	0.41%
江淮汽车	600418	0.08	4.31	0.40%
东山精密	002384	0.06	4.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.42%
金融业	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.71%
电信服务	0.00	0.55%
工业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	9.17	0.87%
长江电力	600900	0.23	6.93	0.66%
江苏银行	600919	0.48	5.73	0.54%
东方财富	300059	0.22	5.09	0.48%
格力电器	000651	0.11	4.94	0.47%
哈药股份	600664	1.30	4.78	0.45%
洛阳钼业	603993	0.55	4.63	0.44%
中国移动	600941	0.04	4.50	0.43%
英维克	002837	0.15	4.46	0.42%
依依股份	001206	0.20	4.20	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.74%
金融业	0.00	1.03%
电信服务	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
消费者非必需品	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	0.40	9.03	0.84%
江苏银行	600919	0.70	6.65	0.62%
阿里巴巴-W	09988	0.05	5.91	0.55%
长江电力	600900	0.20	5.56	0.52%
歌尔股份	002241	0.21	5.49	0.51%
招商公路	001965	0.40	5.30	0.49%
中科曙光	603019	0.08	5.31	0.49%
腾讯控股	00700	0.01	4.59	0.43%
中芯国际	688981	0.05	4.47	0.42%
山西汾酒	600809	0.02	4.29	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.37%
金融业	0.00	2.15%
消费者非必需品	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.43%
卫生和社会工作	0.00	0.37%
信息技术	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

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