达诚致益债券发起式C(017504)_规模评级

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32
季度净申购	521.89	-4.49	-0.36	10.88	-34.19	-2948.29	2953.20
总份额	547.58	25.69	30.18	30.54	19.65	53.85	3002.14
季度总申购份额	535.46	14.49	0.79	22.69	24.15	135.05	3052.27
季度总赎回份额	13.57	18.98	1.15	11.80	58.35	3083.34	99.07

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
4744	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
4745	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
4746	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
4747	博时恒享债券C	0.06	607.67	-7.48	599.21	606.69
4748	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4749	淳厚益加债券A	0.06	458.32	-281.43	156.71	438.14
4750	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57
4751	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
4752	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
4753	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
4754	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
4755	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
4756	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
4757	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4750	华夏鼎融债券C	0.07	561.57	-2711.94	448.94	3160.88
4751	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
4752	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
4753	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	552.59	-44.72	1.13	45.85
4754	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4755	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4756	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57
4757	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4758	前海开源鼎安债券A	0.07	537.24	-129.48	25.98	155.46
4759	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4760	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
4761	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
4762	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55
4763	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
1210	永赢开泰中高等级中短债A	40.56	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
1211	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	537.39	1043.42	506.03
1212	招商鑫福中短债C	42.43	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
1213	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
1214	天弘多元增利债券A	0.60	5189.07	533.56	1672.13	1138.57
1215	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33
1216	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57
1217	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	512.27	783.79	271.52
1218	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
1219	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41
1220	浦银安盛6个月持有期债券C	2.18	18859.68	506.93	1270.64	763.71
1221	方正富邦丰利债券A	2.45	23023.23	501.73	734.77	233.04
1222	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	500.42	589.93	89.50
1223	华安全球美元票息(美元)A	0.44	25444.68	499.96	1318.25	818.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.13	1737.25	448.50	543.00	94.50
2669	国富恒久信用债券A	0.12	877.53	284.84	542.35	257.51
2670	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
2671	英大智享债券C	0.62	4981.40	-3752.08	541.17	4293.25
2672	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2673	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
2674	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
2675	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57
2676	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
2677	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
2678	东方臻萃3个月定开债券A	0.71	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
2679	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.66	5522.78	231.29	531.63	300.33
2680	博时富悦纯债A	3.11	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
2681	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
2682	博时双季享持有期债券C	2.20	18905.45	-5599.02	525.62	6124.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
3999	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4000	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4001	太平嘉和三个月定开债券发起式	65.07	572647.42	18107.44	18121.24	13.81
4002	华泰紫金丰睿债券发起A	1.24	11529.19	199.74	213.48	13.74
4003	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.02	172.87	136.84	150.56	13.72
4004	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
4005	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57
4006	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
4007	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
4008	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
4009	天弘庆享C	9.45	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
4010	银河通利债券(LOF)	5.74	41181.34	12.02	24.96	12.94
4011	招商招通纯债A	35.85	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
4012	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

174

1734.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

198

992.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1011

29694.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

648

329.9600

0.00%

100.00%

2023-07-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	174	1734.3200	30.18	100.00
2024-12-31	198	992.6600	19.65	100.00
2024-06-30	1011	29694.7100	3002.14	100.00
2023-12-31	648	329.9600	21.38	100.00
2023-07-11	-	-	0.00	0.00

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