达诚致益债券发起式C(017504)_规模评级

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32
季度净申购	521.89	-4.49	-0.36	10.88	-34.19	-2948.29	2953.20
总份额	547.58	25.69	30.18	30.54	19.65	53.85	3002.14
季度总申购份额	535.46	14.49	0.79	22.69	24.15	135.05	3052.27
季度总赎回份额	13.57	18.98	1.15	11.80	58.35	3083.34	99.07

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
4732	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
4733	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
4734	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
4735	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
4736	博时恒享债券C	0.06	607.67	361.69	5176.85	4815.15
4737	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
4738	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	527.92	573.42	45.50
4739	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
4740	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
4741	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
4742	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
4743	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	212.57	526.84	314.26
4744	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
4745	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4738	华夏鼎融债券C	0.07	561.57	-2395.67	2896.67	5292.34
4739	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
4740	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
4741	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	552.59	-44.72	1.13	45.85
4742	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4743	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
4744	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	527.92	573.42	45.50
4745	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	20.46	77.29	56.83
4746	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
4747	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4748	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
4749	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
4750	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55
4751	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	南方景元中高等级信用债债券	1.77	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
1808	永赢开泰中高等级中短债A	40.82	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
1809	万家可转债债券A	0.81	5298.66	538.94	5185.17	4646.23
1810	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
1811	招商鑫福中短债C	42.61	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
1812	天弘多元增利债券A	0.60	5189.07	533.56	1672.13	1138.57
1813	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33
1814	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	527.92	573.42	45.50
1815	鹏华信用增利债券B	0.49	3239.27	523.25	1479.71	956.46
1816	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.06	1308.63	519.00	719.00	200.00
1817	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	866.69	518.41	1661.98	1143.58
1818	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
1819	方正富邦丰利债券A	2.45	23023.23	501.73	734.77	233.04
1820	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
1821	工银1-3年国开债指数C	0.12	1149.49	494.57	2994.29	2499.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3012	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
3013	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
3014	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.70	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3015	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3016	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
3017	前海开源润和债券C	0.95	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3018	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	527.92	573.42	45.50
3019	博时景兴纯债债券	7.68	74727.77	406.09	564.13	158.04
3020	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3021	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
3022	财通资管鸿利中短债债券E	3.67	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
3023	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3024	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1323.95	304.31	551.81	247.50
3025	天弘安盈一年持有C	9.58	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
达诚致益债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平

3996	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3997	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
3998	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3999	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55
4000	交银中债1-3年政金债指数A	33.57	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
4001	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	552.59	-44.72	1.13	45.85
4002	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4003	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	527.92	573.42	45.50
4004	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4005	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
4006	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
4007	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
4008	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
4009	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4010	长城瑞利债券C	0.00	26.87	10.01	53.82	43.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

116

47204.9900

96.83%

3.17%

2025-06-30

174

1734.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

198

992.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1011

29694.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

648

329.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	116	47204.9900	530.22	96.83	17.36	3.17
2025-06-30	174	1734.3200	0.00	0.00	30.18	100.00
2024-12-31	198	992.6600	0.00	0.00	19.65	100.00
2024-06-30	1011	29694.7100	0.00	0.00	3002.14	100.00
2023-12-31	648	329.9600	0.00	0.00	21.38	100.00

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