达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0521 -0.0022(-0.21%)

累计净值：1.0521

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.06亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
债券型名次	4775	854	1331	688	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	4.92	0.00	-	5.21
债券型名次	985	3601	5096	5112	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.19	-0.90	-1.45	-0.12	-0.64
4774	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
4775	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
4776	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
4777	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	-1.01	-1.31	-0.35	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
853	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
854	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
855	国泰君安君得盛债券C	0.52	1.02	2.17	2.45	0.92
856	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
1330	创金尊隆纯债C	0.01	0.37	0.74	1.32	0.37
1331	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
1332	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
1333	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	金信民旺债券A	0.26	1.24	1.00	3.25	1.23
687	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
688	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
689	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	1.33	1.50	3.23	1.33
690	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.34	2.40	2.81	3.23	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
994	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
995	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
996	东方红汇阳债券C	-0.22	1.11	1.19	3.07	1.05
997	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.13	75.70
984	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.19	10.70	17.40	31.97	48.15
985	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
986	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.94	89.50
987	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	博时富元纯债债券	1.62	4.92	9.02	13.99	35.13
3600	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.00	4.92	7.68	10.65	11.25
3601	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
3602	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
3603	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	达诚腾益债券C	3.87	10.78	0.00	-	14.73
5095	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5096	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
5097	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
5098	东方红30天滚动持有纯债C	2.21	5.23	0.00	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98
5111	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5112	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
5113	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28
5114	红土创新丰睿中短债C	1.31	5.41	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
5196	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22
5197	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21
5198	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5199	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.12	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0543	1.0546	1.0540	1.0531	1.0542
累计净值(元)	1.0543	1.0546	1.0540	1.0531	1.0542

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