达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0637 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0637

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.06亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
债券型名次	449	373	683	996	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	5.58	0.00	-	6.37
债券型名次	651	2378	5229	4593	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	圆信永丰强化收益C	0.27	1.57	1.16	2.50	2.33
448	长信利丰债券E	0.26	1.33	0.11	3.02	2.57
449	达诚致益债券发起式C	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
450	富国裕利债券A	0.26	1.77	0.88	2.21	2.33
451	富国裕利债券C	0.26	1.74	0.78	2.00	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	工银双盈债券A	-0.19	1.98	-1.84	-2.62	-0.67
372	招商安泰债券B	0.34	1.97	0.19	3.03	2.49
373	达诚致益债券发起式C	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
374	光大保德信安诚债券A	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
375	鹏扬添利增强A	0.25	1.95	1.33	4.62	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	安信永盈一年定开债券	0.03	0.36	1.10	1.77	1.48
682	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.41	1.10	1.71	1.50
683	达诚致益债券发起式C	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
684	大成景盛一年定期债券A	0.70	2.36	1.10	1.74	1.80
685	德邦锐泓债券A	0.04	0.36	1.10	1.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.28	2.74	1.47	1.85	2.35
995	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.44	1.18	1.85	1.61
996	达诚致益债券发起式C	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
997	格林泓鑫纯债A	0.02	0.49	1.40	1.85	1.76
998	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	招商资管智远增利债券C	0.46	1.85	0.78	2.57	2.17
669	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
670	达诚致益债券发起式C	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
671	广发中债7-10年国开债指数A	0.15	0.74	1.66	2.08	2.16
672	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	南方双元A	6.06	8.45	11.61	-	33.10
650	人保鑫裕增强债券A	6.04	7.30	6.19	-	19.56
651	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
652	富国新天锋债券(LOF)	6.03	12.05	14.87	-	115.15
653	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82
2377	博时富鑫纯债债券C	2.05	5.58	10.26	-	12.32
2378	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
2379	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
2380	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.91	5.58	9.73	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5228	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
5229	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
5230	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.26	0.00	-	8.02
5231	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.83	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
4592	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39
4593	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
4594	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85
4595	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.80	8.47	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	长江聚利债券型C	9.57	11.42	13.72	-	6.39
5138	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
5139	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
5140	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
5141	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.49	0.00	-	6.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	201.47	12.02%
25国债20	1.40	141.69	8.45%
26国债03	1.10	110.42	6.59%
24武进经发MTN003	1.00	103.21	6.16%
24国丰集团MTN001A	1.00	102.95	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71.65	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0635	1.0613	1.0622	1.0609	1.0618
累计净值(元)	1.0635	1.0613	1.0622	1.0609	1.0618

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