达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0824 0.0026(0.24%)

累计净值：1.0824

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.06亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
债券型名次	402	198	159	440	335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	7.24	0.00	-	8.24
债券型名次	494	1199	5263	5099	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	博道和祥多元稳健债券A	0.24	0.55	1.01	3.63	2.84
401	博道和祥多元稳健债券C	0.24	0.52	0.91	3.43	2.69
402	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
403	大摩双利增强债券A	0.24	0.63	0.87	3.05	3.22
404	华宸稳健债券A	0.24	0.83	2.29	-5.20	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	安信恒利增强债券A	1.15	2.03	0.25	3.64	2.39
197	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
198	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
199	安信恒利增强债券C	1.15	2.01	0.17	3.49	2.27
200	平安添裕债券A	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	平安添裕债券C	0.81	1.98	2.87	6.63	4.94
158	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
159	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
160	惠升和悦债券A	1.67	4.30	2.70	6.04	6.35
161	富国稳健添利债券A	0.50	2.86	2.69	8.70	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	易方达裕鑫债A	-0.13	-1.19	-1.68	3.83	2.94
439	招商享诚增强债券A	-0.06	-0.63	-1.71	3.83	3.45
440	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
441	格林聚享增强债券A	0.25	1.44	1.20	3.82	3.55
442	南方佳元6个月持有债券C	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	长信利丰债券A	0.44	1.52	0.77	5.46	3.97
334	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
335	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
336	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
337	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	鑫元恒鑫收益增强A	7.59	10.17	12.47	15.81	21.94
493	鑫元恒鑫收益增强D	7.59	10.17	12.47	-	13.34
494	达诚致益债券发起式C	7.58	7.24	0.00	-	8.24
495	大成元合双利债券发起式A	7.58	9.26	9.43	-	3.98
496	国富恒久信用债券A	7.58	12.24	14.79	19.96	81.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中信建投景荣债券A	1.58	7.26	12.85	-	14.58
1198	鹏扬淳安66个月债券A	2.85	7.25	11.68	-	24.53
1199	达诚致益债券发起式C	7.58	7.24	0.00	-	8.24
1200	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67
1201	中银添利债券发起A	4.38	7.24	11.87	17.39	108.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
5262	达诚致益债券发起式A	8.17	8.94	0.00	-	10.33
5263	达诚致益债券发起式C	7.58	7.24	0.00	-	8.24
5264	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11
5265	东方红30天滚动持有纯债C	2.12	4.60	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
5098	达诚致益债券发起式A	8.17	8.94	0.00	-	10.33
5099	达诚致益债券发起式C	7.58	7.24	0.00	-	8.24
5100	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.08	8.96	-	9.94
5101	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.58	8.19	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华润元大润丰纯债债券C	1.67	3.76	6.72	-	8.25
4932	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4933	达诚致益债券发起式C	7.58	7.24	0.00	-	8.24
4934	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.69	4.09	7.89	-	8.24
4935	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	201.47	12.02%
25国债20	1.40	141.69	8.45%
26国债03	1.10	110.42	6.59%
24武进经发MTN003	1.00	103.21	6.16%
24国丰集团MTN001A	1.00	102.95	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71.65	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0798	1.0772	1.0804	1.0800	1.0783
累计净值(元)	1.0798	1.0772	1.0804	1.0800	1.0783

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