资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67496.83 95.30%
银行存款和结算备付金 3329.78 4.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:70826.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5525.11 10.27%
22国开03 40.00 4071.68 7.57%
24豫航空港MTN006 40.00 4060.26 7.55%
25附息国债22 40.00 4027.09 7.49%
25国开10 40.00 4028.95 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35276.10 65.58%
可转债 6783.90 12.61%
国家债券 5057.58 9.40%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%