资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58351.47 85.97%
银行存款和结算备付金 9522.37 14.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67873.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5393.72 10.27%
23国开08 40.00 4143.03 7.89%
24豫航空港MTN006 40.00 4119.75 7.84%
25国开06 40.00 4047.04 7.70%
25农发20 40.00 3970.26 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28777.33 54.78%
国家债券 6035.08 11.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%