财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2505.97 1217.78 984.22 560.53 1840.97
本期利润(万元) 1938.80 898.24 942.22 -28.64 2709.96
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.02 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 3.76 0.00 1.85 0.00 4.75
期末可供分配利润(万元) 3480.23 0.00 2483.66 0.00 1541.60
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 52526.75 52428.47 51530.34 50561.16 50593.04
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.05 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 3.84 0.00 1.86 0.00 6.16
累计净值增长率(%) 15.85 0.00 13.65 0.00 11.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 114.22 119.33 194.85 5.35 310.15
交易性金融资产(万元) 58351.47 66546.11 58592.95 5069.26 115356.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 58351.47 66546.11 58592.95 5069.26 115356.04
应付管理人报酬(万元) 13.37 12.65 12.84 3.87 22.43
应付托管费(万元) 2.23 2.11 2.14 0.64 3.74
资产总计(万元) 67871.27 69669.20 59337.86 5075.08 115666.18
负债合计(万元) 15337.70 18132.14 8738.21 16.59 27334.21
所有者权益合计(万元) 52533.57 51537.06 50599.64 5058.49 88331.97
未分配利润(万元) 3480.60 2483.91 1541.73 44.75 3318.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 29.75 13.81 66.00 24.65 11.56
投资收益(万元) 2896.58 1187.32 2209.39 1328.55 2620.21
公允价值变动收益(万元) -567.24 -42.00 868.41 207.88 1465.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00
收入合计(万元) 2359.09 1159.13 3144.99 1561.07 4096.88
管理人报酬(万元) 154.60 75.62 175.13 114.41 276.42
托管费(万元) 25.77 12.60 29.19 19.07 46.07
其它费用(万元) 16.72 8.65 20.72 10.31 18.74
费用合计(万元) 420.05 216.80 434.85 278.11 743.82
利润总额(万元) 1939.04 942.33 2710.13 1282.96 3353.06
净利润(万元) 1939.04 942.33 2710.13 1282.96 3353.06