蜂巢丰颐债券A(015019)_最新动态

蜂巢丰颐债券A015019HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0820 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.25亿元

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
债券型名次	4997	833	1093	820	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	10.95	14.85	-	17.04
债券型名次	818	821	470	4384	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.36	1.58	2.09	3.33	1.57
4996	招商安阳债券A	-0.36	0.78	0.70	1.59	0.86
4997	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
4998	蜂巢丰颐债券C	-0.37	1.03	0.86	2.55	1.00
4999	广发集瑞债券A	-0.37	1.33	1.68	4.14	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
832	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06
833	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
834	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
835	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
1092	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.23	0.94	1.61	0.20
1093	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
1094	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
1095	交银施罗德稳固收益债券C	-0.16	1.03	0.94	2.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52
819	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
820	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
821	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
822	易方达增强回报债券B	0.21	1.08	1.15	2.70	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	永赢易弘债券	-0.24	1.08	1.12	1.48	1.04
1007	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
1008	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
1009	交银施罗德稳固收益债券C	-0.16	1.03	0.94	2.73	1.03
1010	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.57	14.97
817	海富通纯债债券C	4.85	12.02	8.53	8.92	160.65
818	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
819	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
820	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	鹏扬丰利一年定开债券C	4.30	10.96	17.03	-	18.46
820	安信恒鑫增强债券C	5.66	10.95	10.65	-	11.19
821	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
822	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
823	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.98	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	鹏华畅享债券A	7.35	16.10	14.88	-	15.37
469	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
470	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
471	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	25.61	113.89
472	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	29.00	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12
4383	西部利得双兴一年定开债券发起	2.80	8.52	14.33	-	12.62
4384	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
4385	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11
4386	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.02	8.28	15.72	17.05
3006	创金合信双季享6个月持有期C	1.51	4.57	10.22	-	17.04
3007	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
3008	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.48	17.03
3009	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	7.01	17.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5393.72	10.27%
23国开08	40.00	4143.03	7.89%
24豫航空港MTN006	40.00	4119.75	7.84%
25国开06	40.00	4047.04	7.70%
25农发20	40.00	3970.26	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28777.33	54.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-11蜂巢丰颐债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告
06-04关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
05-18蜂巢丰颐债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0834	1.0844	1.0837	1.0833	1.0860
累计净值(元)	1.1639	1.1649	1.1642	1.1638	1.1665

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