蜂巢丰颐债券A(015019)_最新动态

蜂巢丰颐债券A015019HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1005 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.38亿元

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
债券型名次	842	1301	3011	1156	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	9.65	14.44	-	19.04
债券型名次	576	652	388	4390	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	东方添益债券	0.08	0.47	1.19	2.35	2.64
841	东方卓行18个月定开债券A	0.08	0.32	0.54	0.77	0.87
842	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
843	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
844	蜂巢丰鑫一年定开	0.08	1.42	1.81	2.43	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
1300	蜂巢丰华债券A	0.04	0.28	0.72	1.63	1.87
1301	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
1302	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
1303	富国景利纯债债券	0.04	0.28	0.74	1.84	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	东兴兴财短债债券A	0.02	0.24	0.45	0.68	0.79
3010	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3011	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
3012	富国天利增长债券C	0.06	0.33	0.45	1.62	2.31
3013	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.45	0.99	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.12	0.72	1.68	2.18
1155	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90
1156	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
1157	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.36	0.84	1.68	1.87
1158	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.32	1.15	2.23	2.76
483	宏利恒利债券A	0.06	0.55	1.26	2.54	2.76
484	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
485	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.25	0.86	2.19	2.75
486	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
575	博时稳定价值债券A	4.18	12.10	14.99	21.17	192.42
576	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
577	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
578	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.41	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	天弘永利债券C	2.30	9.67	9.61	17.79	36.75
651	国泰信用互利债券C	2.86	9.66	9.59	15.14	19.52
652	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
653	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71
654	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.65	14.31	-	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	招商资管智远增利债券D	5.37	9.70	14.46	-	15.69
387	长城中债5-10年国开行债券A	1.97	6.23	14.44	-	22.10
388	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
389	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.94	11.10	14.42	-	16.41
390	蜂巢添汇纯债A	2.24	4.63	14.42	26.78	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4389	西部利得双兴一年定开债券发起	2.86	7.24	12.56	-	14.56
4390	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
4391	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
4392	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.45	-	19.05
2893	中信建投3-5年政金债C	1.90	4.58	11.29	18.80	19.05
2894	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
2895	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.43	5.21	10.55	15.31	19.02
2896	华安添鑫中短债C	1.27	3.09	5.50	10.80	19.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5525.11	10.27%
22国开03	40.00	4071.68	7.57%
24豫航空港MTN006	40.00	4060.26	7.55%
25附息国债22	40.00	4027.09	7.49%
25国开10	40.00	4028.95	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35276.10	65.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0995	1.0996	1.0988	1.0984	1.0977
累计净值(元)	1.1800	1.1801	1.1793	1.1789	1.1782

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