蜂巢丰颐债券A(015019)_最新动态

蜂巢丰颐债券A015019HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0999 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.38亿元

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
债券型名次	2190	4431	4476	1558	851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	8.96	14.24	-	18.98
债券型名次	773	851	508	4407	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20
2189	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.70	1.78	2.54
2190	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
2191	蜂巢丰颐债券C	0.06	0.01	-0.03	1.49	2.51
2192	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
4430	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.04	0.14	0.32	0.61
4431	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
4432	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.60	0.76	1.53
4433	工银添颐债券B	0.09	0.04	0.56	0.65	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43
4475	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4476	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
4477	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4478	华安乾煜债券发起式A	0.44	0.64	0.02	-0.25	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	德邦锐兴债券A	0.04	0.22	0.60	1.62	2.23
1557	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1558	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
1559	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35
1560	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.83	1.89	2.70
850	东方臻宝纯债债券C	0.13	0.37	1.04	2.15	2.70
851	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
852	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.61	1.64	2.70
853	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	招商招悦纯债C	3.55	6.15	11.55	20.44	51.20
772	博时裕昂纯债债券	3.54	6.88	11.95	18.42	41.84
773	蜂巢丰颐债券A	3.54	8.96	14.24	-	18.98
774	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.16	3.28
775	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	-	27.35
850	大成元合双利债券发起式C	2.14	8.96	9.22	-	3.04
851	蜂巢丰颐债券A	3.54	8.96	14.24	-	18.98
852	摩根瑞享纯债债券C	3.88	8.96	12.70	-	14.71
853	永赢华嘉信用债A	3.17	8.96	9.60	19.18	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	西部利得汇享债券A	3.82	10.79	14.27	20.76	61.70
507	中航瑞晨87个月定开债C	4.91	9.73	14.27	-	29.05
508	蜂巢丰颐债券A	3.54	8.96	14.24	-	18.98
509	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	-	29.38
510	鹏扬添利增强C	4.90	12.29	14.23	11.99	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	汇安永利30天持有期短债C	1.38	2.80	4.97	-	9.15
4406	西部利得双兴一年定开债券发起	3.39	7.27	12.78	-	15.13
4407	蜂巢丰颐债券A	3.54	8.96	14.24	-	18.98
4408	蜂巢丰颐债券C	3.26	8.34	9.78	-	13.78
4409	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.23	2.67	6.49	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.32	4.30	8.22	14.72	18.99
2958	永赢稳健增强债券C	3.96	25.32	26.30	-	18.99
2959	蜂巢丰颐债券A	3.54	8.96	14.24	-	18.98
2960	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
2961	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5525.11	10.27%
22国开03	40.00	4071.68	7.57%
24豫航空港MTN006	40.00	4060.26	7.55%
25附息国债22	40.00	4027.09	7.49%
25国开10	40.00	4028.95	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35276.10	65.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1003	1.0992	1.0979	1.0980	1.0971
累计净值(元)	1.1808	1.1797	1.1784	1.1785	1.1776

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。