蜂巢丰颐债券A(015019)_最新动态

蜂巢丰颐债券A015019HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0954 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.32亿元

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
债券型名次	3667	818	705	825	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	11.37	14.90	-	18.49
债券型名次	775	513	468	4395	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	丰润纯债债券C	-0.02	0.28	0.88	1.27	1.24
3666	蜂巢丰和债券A	-0.02	-0.08	-0.01	0.29	0.27
3667	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
3668	蜂巢丰颐债券C	-0.02	1.06	1.04	1.92	2.18
3669	蜂巢添汇纯债A	-0.02	0.36	0.86	1.39	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37
817	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08
818	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
819	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	1.09	0.44	2.53	2.03
820	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.19	1.09	0.62	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
704	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.37	1.11	1.67	1.60
705	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
706	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.35	1.11	1.77	1.71
707	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	博时恒享债券A	0.19	2.52	2.22	2.06	2.55
824	大摩双利增强债券C	0.11	1.03	0.98	2.06	2.66
825	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
826	浦银安盛双债增强债券A	0.16	1.36	0.68	2.06	2.26
827	招商添盛78个月定开债	0.07	0.39	1.01	2.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	中信保诚稳达C	-0.04	0.71	1.65	1.98	2.30
692	国富恒久信用债券A	0.21	1.19	0.51	2.46	2.29
693	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
694	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
695	华商收益增强债券B	0.28	1.19	0.63	2.42	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	招商安华债券D	5.17	8.83	11.17	-	13.42
774	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.63	14.38
775	蜂巢丰颐债券A	5.14	11.37	14.90	-	18.49
776	天弘永利债券C	5.14	8.50	10.51	23.32	36.89
777	易方达增强回报债券B	5.14	8.43	14.89	21.32	259.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	光大保德信安瑞一年持有期债券C	4.63	11.40	13.06	20.21	18.88
512	海富通纯债债券A	5.39	11.39	11.49	11.94	174.04
513	蜂巢丰颐债券A	5.14	11.37	14.90	-	18.49
514	中欧增强回报债券(LOF)A	5.14	11.37	16.17	15.84	90.88
515	建信收益增强债券A	6.23	11.36	11.82	16.16	126.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中融聚业定期开放债券	2.21	5.90	14.93	28.72	41.75
467	银河通利债券(LOF)	14.82	19.43	14.92	14.20	103.31
468	蜂巢丰颐债券A	5.14	11.37	14.90	-	18.49
469	华夏鼎沛债券A	9.58	16.53	14.90	-1.64	36.91
470	摩根双债增利债券C	10.87	18.89	14.90	16.39	80.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	汇安永利30天持有期短债C	1.32	2.94	5.22	-	8.60
4394	西部利得双兴一年定开债券发起	3.41	7.83	13.11	-	13.78
4395	蜂巢丰颐债券A	5.14	11.37	14.90	-	18.49
4396	蜂巢丰颐债券C	4.84	7.31	10.38	-	13.42
4397	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.14	6.33	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	创金合信泰享39个月	2.70	5.34	8.24	15.84	18.50
2904	鹏华丰颐债券	1.59	4.82	8.44	16.18	18.50
2905	蜂巢丰颐债券A	5.14	11.37	14.90	-	18.49
2906	太平恒久纯债	1.85	5.54	9.74	16.28	18.49
2907	前海联合泰瑞纯债A	1.08	5.44	9.99	16.39	18.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5457.21	10.30%
23国开08	40.00	4169.09	7.87%
24豫航空港MTN006	40.00	4151.20	7.83%
22国开03	40.00	4055.25	7.65%
25附息国债22	40.00	4012.95	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.28	50.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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06-11蜂巢丰颐债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告
06-04关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
05-18蜂巢丰颐债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0956	1.0958	1.0947	1.0947	1.0953
累计净值(元)	1.1761	1.1763	1.1752	1.1752	1.1758

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