资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68640.54 99.00%
银行存款和结算备付金 690.64 1.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69331.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5457.21 10.30%
23国开08 40.00 4169.09 7.87%
24豫航空港MTN006 40.00 4151.20 7.83%
22国开03 40.00 4055.25 7.65%
25附息国债22 40.00 4012.95 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26999.28 50.94%
可转债 8918.64 16.83%
国家债券 6049.57 11.41%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%