资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62636.60 91.67%
银行存款和结算备付金 5689.28 8.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68325.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5414.41 10.07%
26超长特别国债04 40.00 4117.48 7.65%
25国开10 40.00 4063.10 7.55%
26农发10 40.00 4027.86 7.49%
26进出08 40.00 4006.24 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41188.93 76.58%
国家债券 4148.25 7.71%
可转债 4043.38 7.52%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%