财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
0.15 |
0.12 |
0.07 |
0.75 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
0.11 |
0.11 |
-0.01 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
3.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.36 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.82 |
6.83 |
6.72 |
6.60 |
6.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.53 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
11.00 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
7.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.22 |
119.33 |
194.85 |
5.35 |
310.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
58351.47 |
66546.11 |
58592.95 |
5069.26 |
115356.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58351.47 |
66546.11 |
58592.95 |
5069.26 |
115356.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.37 |
12.65 |
12.84 |
3.87 |
22.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.11 |
2.14 |
0.64 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
67871.27 |
69669.20 |
59337.86 |
5075.08 |
115666.18 |
| 负债合计(万元) |
15337.70 |
18132.14 |
8738.21 |
16.59 |
27334.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
52533.57 |
51537.06 |
50599.64 |
5058.49 |
88331.97 |
| 未分配利润(万元) |
3480.60 |
2483.91 |
1541.73 |
44.75 |
3318.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.75 |
13.81 |
66.00 |
24.65 |
11.56 |
| 投资收益(万元) |
2896.58 |
1187.32 |
2209.39 |
1328.55 |
2620.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-567.24 |
-42.00 |
868.41 |
207.88 |
1465.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2359.09 |
1159.13 |
3144.99 |
1561.07 |
4096.88 |
| 管理人报酬(万元) |
154.60 |
75.62 |
175.13 |
114.41 |
276.42 |
| 托管费(万元) |
25.77 |
12.60 |
29.19 |
19.07 |
46.07 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
8.65 |
20.72 |
10.31 |
18.74 |
| 费用合计(万元) |
420.05 |
216.80 |
434.85 |
278.11 |
743.82 |
| 利润总额(万元) |
1939.04 |
942.33 |
2710.13 |
1282.96 |
3353.06 |
| 净利润(万元) |
1939.04 |
942.33 |
2710.13 |
1282.96 |
3353.06 |
