蜂巢丰颐债券C(015020)_最新动态

蜂巢丰颐债券C015020HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0591 0.0019(0.18%)

累计净值：1.1101

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王宏

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

蜂巢丰颐债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
债券型名次	1248	1819	4939	1027	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.24	9.47	-	11.07
债券型名次	1063	2228	2319	4355	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.14	0.68	2.07	5.42
1247	蜂巢丰颐债券A	0.07	0.27	0.26	1.95	0.07
1248	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
1249	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1250	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	大成月添利债券B	0.01	0.25	1.17	1.59	0.01
1818	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.25	0.74	0.28	0.03
1819	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
1820	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.25	0.82	0.31	0.05
1821	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.70	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	达诚腾益债券C	0.18	0.43	0.18	2.85	0.18
4938	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.05	0.18	1.06	0.00
4939	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
4940	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
4941	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
1026	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1027	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
1028	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1029	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
1763	蜂巢丰颐债券A	0.07	0.27	0.26	1.95	0.07
1764	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
1765	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
1766	富国天利增长债券A	0.07	0.29	0.78	0.59	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	交银双利债券A/B	3.49	7.63	8.16	12.43	91.72
1062	融通通福债券C	3.49	9.40	8.61	20.88	44.35
1063	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
1064	华安全球美元票息(人民币)A	3.48	4.28	7.31	9.34	21.80
1065	惠升和悦债券C	3.48	9.04	8.55	2.27	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48
2227	大成景旭纯债债券B类	0.22	6.24	9.36	16.64	25.35
2228	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
2229	广发景富纯债	0.82	6.24	10.37	15.93	20.36
2230	南方通元6个月持有债券A	3.18	6.24	4.92	-	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	平安季添盈定开债C	1.39	5.68	9.48	14.81	22.26
2318	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.37	37.00
2319	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
2320	富荣中短债债券A	2.07	6.48	9.47	-	-2.88
2321	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.40	6.16	9.47	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	西部利得双兴一年定开债券发起	2.13	8.67	14.04	-	12.20
4354	蜂巢丰颐债券A	3.81	10.26	13.96	-	15.94
4355	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
4356	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.80	3.34	6.36	-	9.08
4357	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	浦银安盛稳健丰利债券A	4.88	9.34	8.84	-	11.08
4050	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
4051	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
4052	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07
4053	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.96	5.42	8.54	-	11.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.20%
23国开08	40.00	4120.43	7.86%
22国开03	40.00	4118.80	7.86%
24豫航空港MTN006	40.00	4089.00	7.80%
25国开06	40.00	4031.52	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26804.98	51.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-04关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
05-18蜂巢丰颐债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
04-26关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0572	1.0565	1.0562	1.0561	1.0568
累计净值(元)	1.1082	1.1075	1.1072	1.1071	1.1078

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