蜂巢丰颐债券C(015020)_最新动态

蜂巢丰颐债券C015020HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0840 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王宏

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

蜂巢丰颐债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
债券型名次	843	1302	3303	1532	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	9.03	9.96	-	13.89
债券型名次	633	747	1602	4391	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	东方卓行18个月定开债券A	0.08	0.32	0.54	0.77	0.87
842	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
843	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
844	蜂巢丰鑫一年定开	0.08	1.42	1.81	2.43	2.71
845	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	蜂巢丰华债券A	0.04	0.28	0.72	1.63	1.87
1301	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.28	0.45	1.68	2.75
1302	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
1303	富国景利纯债债券	0.04	0.28	0.74	1.84	2.25
1304	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.96	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.87	1.03
3302	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
3303	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
3304	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
3305	工银尊益中短债债券F	0.02	0.14	0.40	1.10	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.38	0.70	1.56	2.60
1531	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1532	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
1533	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1534	国联安增祺纯债C	0.03	0.22	0.65	1.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	博时富华纯债债券	0.04	0.57	1.41	2.24	2.60
579	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.38	0.70	1.56	2.60
580	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.28	0.40	1.56	2.60
581	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
582	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
632	国寿安保尊享债券C	3.93	10.62	14.65	21.34	84.00
633	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
634	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.91	8.72	12.55	-45.31	-44.97
635	大成债券C	3.90	9.31	8.86	13.68	198.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	太平丰和一年定开债券发起式	2.72	9.05	3.38	2.42	5.00
746	大摩灵动优选债券A	0.92	9.04	9.29	-2.59	2.94
747	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
748	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
749	永赢匠心增利债券C	5.64	9.03	12.47	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
1601	长城短债债券C	2.17	4.51	9.96	16.85	23.62
1602	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
1603	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.58	4.85	9.96	17.85	47.49
1604	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.11	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	西部利得双兴一年定开债券发起	2.86	7.24	12.56	-	14.56
4390	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
4391	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
4392	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.59	4.94	11.83	13.90
3761	大成稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.49	9.66	-	13.89
3762	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
3763	天弘合益C	1.67	3.32	6.97	13.78	13.89
3764	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5525.11	10.27%
22国开03	40.00	4071.68	7.57%
24豫航空港MTN006	40.00	4060.26	7.55%
25国开10	40.00	4028.95	7.49%
25附息国债22	40.00	4027.09	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35276.10	65.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0831	1.0831	1.0824	1.0820	1.0813
累计净值(元)	1.1341	1.1341	1.1334	1.1330	1.1323

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