富国元利债券A(015539)_资产配置

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3504.13	15.19%
债券	18718.92	81.17%
银行存款和结算备付金	735.18	3.19%
其他资产	104.54	0.45%

资产总值：23062.77万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
国家债券	1374.85	7.34%
可转债	877.09	4.68%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	16.64	388.71	2.07%
宏创控股	002379	13.29	317.90	1.70%
渣打集团	02888	1.31	224.25	1.20%
紫金矿业	601899	6.01	207.16	1.11%
中国平安	02318	3.40	200.06	1.07%
万国黄金集团	03939	26.40	181.90	0.97%
招金矿业	01818	6.25	173.50	0.93%
山东黄金	01787	3.70	115.62	0.62%
顺络电子	002138	3.20	113.70	0.61%
山金国际	000975	4.38	106.57	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.51%
采矿业	0.09	4.76%
原材料	0.07	3.95%
金融	0.05	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
工业	0.01	0.48%
非日常生活消费品	0.01	0.29%
信息技术	0.01	0.28%
医疗保健	0.00	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	7.28	245.39	1.19%
中国黄金国际	02099	1.79	226.83	1.10%
洛阳钼业	03993	14.70	210.50	1.02%
神州泰岳	300002	13.64	194.64	0.94%
万国黄金集团	03939	5.40	191.59	0.93%
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.88%
紫金矿业	601899	6.01	176.93	0.86%
阿里巴巴-W	09988	1.05	169.68	0.82%
中金黄金	600489	6.35	139.26	0.67%
建滔积层板	01888	10.65	119.92	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.52%
原材料	0.10	4.81%
采矿业	0.06	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.97%
信息技术	0.02	1.08%
通信服务	0.02	0.88%
非日常生活消费品	0.02	0.82%
工业	0.01	0.39%
医疗保健	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	211.43	0.93%
兴业银行	601166	7.47	174.35	0.77%
安琪酵母	600298	4.05	142.44	0.63%
紫金矿业	601899	6.01	117.19	0.51%
山金国际	000975	6.06	114.78	0.50%
新华保险	601336	1.85	108.22	0.48%
卫星化学	002648	6.16	106.75	0.47%
兆易创新	603986	0.80	101.22	0.44%
中国太保	601601	2.59	97.15	0.43%
山东黄金	600547	2.77	88.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.68%
金融业	0.06	2.85%
采矿业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
金融	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
通信服务	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	218.54	0.85%
药明康德	603259	2.37	159.55	0.62%
兴业银行	601166	7.47	161.35	0.62%
兆易创新	603986	1.26	147.27	0.57%
安琪酵母	600298	4.05	139.89	0.54%
科大讯飞	002230	2.67	127.01	0.49%
山金国际	000975	6.06	116.35	0.45%
紫金矿业	601899	6.26	113.43	0.44%
汇川技术	300124	1.63	111.12	0.43%
中国平安	02318	1.65	70.50	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.20%
金融业	0.04	1.47%
采矿业	0.03	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.62%
房地产业	0.01	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
金融	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

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