资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39425.61 16.20%
债券 196957.56 80.94%
银行存款和结算备付金 6229.33 2.56%
其他资产 736.54 0.30%
资产总值:243349.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 86.08 8682.32 3.97%
26中信银行永续债01BC 70.00 7141.79 3.27%
26农行永续债01BC 70.00 7033.77 3.22%
26建行永续债02BC 70.00 7006.03 3.21%
25工行永续债02BC 60.00 6221.65 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146202.43 66.93%
企业债 33312.58 15.25%
国家债券 14614.90 6.69%
可转债 2311.86 1.06%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 282.79 4818.64 2.21%
山东黄金 01787 279.35 4666.50 2.14%
中金黄金 600489 207.91 4553.23 2.08%
紫金矿业 601899 123.76 3686.81 1.69%
招金矿业 01818 236.35 3662.12 1.68%
山金国际 000975 152.59 3472.95 1.59%
中国黄金国际 02099 11.59 2192.78 1.00%
工商银行 601398 229.41 1899.51 0.87%
西部黄金 601069 77.13 1894.31 0.87%
中远海能 600026 83.87 1724.37 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 1.62 7.39%
采矿业 1.52 6.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.22%
金融业 0.19 0.87%
制造业 0.17 0.76%
医疗保健 0.07 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.26%
金融 0.05 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 60.20 4674.53 2.33%
中国平安 601318 47.74 2279.11 1.13%
新易盛 300502 3.26 1980.03 0.98%
九安医疗 002432 27.17 1920.38 0.96%
扬杰科技 300373 11.47 1803.43 0.90%
顺络电子 002138 22.31 1630.86 0.81%
神工股份 688233 7.43 1593.36 0.79%
东山精密 002384 5.92 1553.11 0.77%
中微公司 688012 3.23 1512.13 0.75%
科达制造 600499 108.86 1502.27 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 12.69%
信息技术 0.82 4.10%
金融业 0.25 1.22%
原材料 0.09 0.46%
采矿业 0.09 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.37%
建筑业 0.06 0.30%
科学研究和技术服务业 0.04 0.21%
金融 0.02 0.12%