富国元利债券A(015539)_规模评级

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.47	10.83	1.75	1.93	2.16	2.49	2.50
季度净申购	15419.95	85313.55	-1677.98	-2187.60	-3107.42	-61.45	1019.04
总份额	117178.48	101758.53	16444.98	18122.97	20310.56	23417.98	23479.43
季度总申购份额	26047.47	92438.66	106.97	163.17	0.10	0.02	2905.63
季度总赎回份额	10627.52	7125.11	1784.95	2350.76	3107.52	61.47	1886.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	招商信用添利债券(LOF)A	12.59	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1759	中加瑞鑫纯债债券	12.59	119071.52	-	-	0.00
1760	平安利率债A	12.58	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1761	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.57	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1762	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.56	118639.62	-	-	77234.99
1763	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
1764	华安领荣一年定开债券发起式	12.49	115055.45	-	0.00	-
1765	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1766	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1767	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
1768	平安中债1-5年政策性金融债A	12.43	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1769	华安鼎益债券A	12.42	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1770	华富安华债券A	12.42	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
1771	易方达高等级信用债债券A	12.41	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1772	博时聚盈纯债债券	12.39	103974.01	21.17	81.02	59.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
1686	西部利得聚利6个月定开债券A	13.74	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1687	长信利鑫A	8.07	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
1688	富国新天锋债券(LOF)	14.07	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1689	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1690	农银金穗定开债券	20.55	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1691	恒生前海恒扬纯债债券A	13.29	117328.57	27.15	131.21	104.05
1692	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1693	兴银中短债C	14.71	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1694	平安利率债A	12.58	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1695	工银纯债债券B	13.98	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1696	交银纯债债券A/B	12.64	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1697	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
1698	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
1699	泓德裕康债券A	16.23	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	富国颐利纯债债券	37.02	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
389	广发纯债债券C	41.49	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
390	银华安盈短债债券D	33.71	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
391	建信中短债纯债债券A	80.05	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
392	汇添富双利债券A	86.66	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
393	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
394	中加1-3年政金债指数	47.04	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
395	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
396	南方7-10年国开债A	78.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
397	银华添益定期开放债券	33.75	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
398	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
399	嘉实稳华纯债债券A	35.55	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
400	平安惠润纯债	11.43	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
401	宏利恒利债券A	23.93	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
402	兴业中证银行50金融债指数A	39.05	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	鹏扬淳利定期开放债券	30.75	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
669	平安添润债券C	6.43	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
670	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
671	易方达富华纯债债券A	14.32	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
672	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
673	格林泓鑫纯债A	13.56	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
674	招商添安1年定开债	107.95	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
675	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
676	添富AAA级信用纯债E	4.56	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
677	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
678	嘉实3个月理财债券E	65.18	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
679	南方卓元债券C	7.93	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
680	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.39	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
681	易方达信用债债券A	63.57	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
682	广发集源债券E	21.49	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	景顺长城90天持有期短债债券C	18.69	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1549	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.61	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1550	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
1551	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.29	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1552	同泰恒盛债券C	4.83	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
1553	南方润元纯债债券C类	5.90	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
1554	红土创新丰睿中短债A	1.77	15946.18	-3157.56	14639.69	17797.25
1555	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1556	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1557	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1558	德邦锐兴债券A	14.29	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1559	平安中债1-3年国开债指数C	0.98	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1560	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
1561	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.35	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
1562	鹏华丰泽债券(LOF)	26.40	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

358

3273141.8500

99.07%

0.93%

2025-12-31

139

1183092.4100

94.73%

5.27%

2025-06-30

152

1336221.2700

93.75%

6.25%

2024-12-31

179

1311700.0100

93.47%

6.53%

2024-06-30

220

1129781.9200

91.88%

8.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	358	3273141.8500	116092.79	99.07	1085.69	0.93
2025-12-31	139	1183092.4100	15578.45	94.73	866.54	5.27
2025-06-30	152	1336221.2700	19040.31	93.75	1270.26	6.25
2024-12-31	179	1311700.0100	21945.22	93.47	1534.21	6.53
2024-06-30	220	1129781.9200	22838.09	91.88	2017.11	8.12

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