富国元利债券A(015539)_规模评级

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.41	12.36	10.74	1.73	1.91	2.14	2.47
季度净申购	-28028.74	15419.95	85313.55	-1677.98	-2187.60	-3107.42	-61.45
总份额	89149.74	117178.48	101758.53	16444.98	18122.97	20310.56	23417.98
季度总申购份额	11201.60	26047.47	92438.66	106.97	163.17	0.10	0.02
季度总赎回份额	39230.34	10627.52	7125.11	1784.95	2350.76	3107.52	61.47

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	东方臻选纯债债券C	9.51	81989.16	18958.30	34290.13	15331.83
2097	长信利保债券C	9.49	77593.60	-22167.43	3109.10	25276.53
2098	华安强化收益债券A	9.49	67983.49	-14993.47	4125.37	19118.83
2099	西部利得聚泰18个月定开债A	9.49	83769.27	8788.40	11796.01	3007.61
2100	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.47	87284.11	13880.97	13944.20	63.24
2101	南方金利定开债券A	9.45	92331.64	-	249.60	-
2102	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
2103	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
2104	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
2105	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	92344.98	481.81	30683.09	30201.28
2106	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00
2107	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2108	鹏华永平6个月定开债券	9.37	84435.27	-49991.10	9.13	50000.23
2109	华宝双债增强债券A	9.36	77045.08	387.60	976.98	589.38
2110	诺德短债债券A	9.36	81458.57	-23067.54	3929.54	26997.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	兴业丰泰债券	9.19	89557.91	-345520.76	89524.50	435045.26
2013	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.15	89469.57	-5210.79	7970.97	13181.75
2014	宏利聚利债券(LOF)	9.70	89442.99	1590.59	28589.37	26998.78
2015	华夏中短债债券C	10.51	89406.20	-20385.02	15603.21	35988.23
2016	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
2017	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.88	89336.68	4501.48	20101.74	15600.26
2018	汇添富稳安三个月持有债券A	9.60	89150.91	-24924.11	1992.35	26916.46
2019	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
2020	中融盈泽中短债A	11.64	89095.72	-16560.23	13887.40	30447.63
2021	国泰双利债券A	16.58	88910.19	-46290.15	13993.33	60283.48
2022	蜂巢丰裕债券A	9.06	88789.78	-	-	0.01
2023	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.79	88584.49	-	9214.04	-
2024	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
2025	工银稳健丰瑞90天持有短债A	9.70	88541.79	-86550.38	2117.68	88668.06
2026	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	中银双利债券B	1.44	9430.55	-27485.53	23271.92	50757.45
3849	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
3850	广发汇富一年定期债券A	1.47	13918.85	-27553.15	171.11	27724.26
3851	泰信汇盈债券A	9.07	70147.47	-27784.86	27456.16	55241.02
3852	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33
3853	交银稳鑫短债债券D	1.40	12240.34	-27926.56	5982.71	33909.27
3854	西部利得沣享债券A	17.76	166628.20	-28016.46	5.94	28022.39
3855	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
3856	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3857	博时慧选3个月定开债发起式	7.14	70000.30	-28077.31	0.00	28077.31
3858	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
3859	鹏华稳健添利债券A	7.56	67611.62	-28225.29	1371.36	29596.65
3860	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31
3861	博时安悦短债C	12.37	113928.06	-28354.18	6640.85	34995.03
3862	易方达稳鑫30天滚动短债C	73.48	642769.73	-28433.67	154976.35	183410.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	同泰恒盛债券C	3.94	38968.78	-7389.79	11317.00	18706.79
1580	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1581	天弘永利优享债券C	4.42	40883.26	860.74	11277.96	10417.23
1582	嘉实中债1-3政金债指数C	1.19	11644.66	10944.84	11277.71	332.87
1583	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
1584	金元顺安沣楹债券	14.87	131460.45	9589.94	11242.81	1652.88
1585	鹏华稳福中短债债券C	2.98	26828.50	5326.57	11235.73	5909.16
1586	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
1587	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.43	12912.76	10536.40	11199.07	662.68
1588	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1589	东方红收益增强债券A	16.26	123704.49	-13579.78	11185.17	24764.95
1590	惠升和悦债券C	1.33	12119.27	10778.43	11153.01	374.58
1591	英大通惠多利债券A	14.55	133150.66	-45951.84	11149.68	57101.52
1592	广发汇富一年定期债券C	0.98	9412.06	5275.04	11125.33	5850.29
1593	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平

965	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
966	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
967	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
968	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
969	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49
970	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
971	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
972	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
973	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
974	嘉合磐泰短债A	18.40	157688.92	-23186.37	15965.47	39151.84
975	兴证全球恒悦180天持有债券A	88.82	752546.77	100534.65	139673.46	39138.81
976	英大通盈纯债债券E	2.87	26405.17	-	-	38967.99
977	长盛稳怡添利A	9.68	75526.97	-4475.98	34310.88	38786.87
978	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
979	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

358

3273141.8500

99.07%

0.93%

2025-12-31

139

1183092.4100

94.73%

5.27%

2025-06-30

152

1336221.2700

93.75%

6.25%

2024-12-31

179

1311700.0100

93.47%

6.53%

2024-06-30

220

1129781.9200

91.88%

8.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	358	3273141.8500	116092.79	99.07	1085.69	0.93
2025-12-31	139	1183092.4100	15578.45	94.73	866.54	5.27
2025-06-30	152	1336221.2700	19040.31	93.75	1270.26	6.25
2024-12-31	179	1311700.0100	21945.22	93.47	1534.21	6.53
2024-06-30	220	1129781.9200	22838.09	91.88	2017.11	8.12

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