富国元利债券A(015539)_规模评级

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.83	11.14	1.80	1.98	2.22	2.56	2.57
季度净申购	15419.95	85313.55	-1677.98	-2187.60	-3107.42	-61.45	1019.04
总份额	117178.48	101758.53	16444.98	18122.97	20310.56	23417.98	23479.43
季度总申购份额	26047.47	92438.66	106.97	163.17	0.10	0.02	2905.63
季度总赎回份额	10627.52	7125.11	1784.95	2350.76	3107.52	61.47	1886.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	西部利得汇盈债券A	12.91	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1740	富国稳健添利债券E	12.90	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
1741	国泰嘉睿纯债债券C	12.90	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1742	兴业裕华债券	12.90	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
1743	富荣中短债债券A	12.85	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1744	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
1745	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1746	富国元利债券A	12.83	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1747	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75
1748	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1749	兴华安裕利率债A	12.81	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1750	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1751	华夏可转债增强债券A	12.80	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1752	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
1753	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1689	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
1690	长信利鑫A	8.02	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1691	富国新天锋债券(LOF)	14.37	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1692	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.43	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1693	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1694	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1695	富国元利债券A	12.83	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1696	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
1697	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1698	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1699	交银纯债债券A/B	12.58	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1700	诺安双利债券发起	33.01	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
1701	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
1702	泓德裕康债券A	16.22	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	方正富邦富利纯债A	21.47	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
769	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
770	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
771	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
772	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
773	创金合信聚鑫债券C	3.18	33760.55	15536.66	21840.26	6303.60
774	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
775	富国元利债券A	12.83	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
776	华富恒欣纯债债券C	7.77	69500.97	15388.57	31506.43	16117.85
777	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
778	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77
779	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
780	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.17	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
781	淳厚添益债券C	2.46	19225.99	15152.80	26117.08	10964.27
782	汇添富双利增强债券C	4.59	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	交银施罗德稳固收益债券C	3.10	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1193	中欧可转债债券A	7.95	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
1194	国金惠盈纯债债券C	8.01	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1195	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22120.67	26239.23	4118.56
1196	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.66	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1197	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
1198	淳厚添益债券C	2.46	19225.99	15152.80	26117.08	10964.27
1199	富国元利债券A	12.83	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1200	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
1201	国富恒瑞债券A	28.26	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1202	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.71	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
1203	富国长江经济带纯债债券	17.54	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1204	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1205	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.96	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
1206	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.56	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1668	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1669	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
1670	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1671	中欧双利债券C	2.89	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
1672	建信渤泰债券C	3.41	31981.82	3872.17	14503.06	10630.89
1673	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
1674	富国元利债券A	12.83	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1675	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
1676	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
1677	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1678	工银中债1-5年进出口行A	25.16	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1679	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.60	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
1680	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
1681	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

139

1183092.4100

94.73%

5.27%

2025-06-30

152

1336221.2700

93.75%

6.25%

2024-12-31

179

1311700.0100

93.47%

6.53%

2024-06-30

220

1129781.9200

91.88%

8.12%

2023-12-31

302

1027557.3200

89.52%

10.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	139	1183092.4100	15578.45	94.73	866.54	5.27
2025-06-30	152	1336221.2700	19040.31	93.75	1270.26	6.25
2024-12-31	179	1311700.0100	21945.22	93.47	1534.21	6.53
2024-06-30	220	1129781.9200	22838.09	91.88	2017.11	8.12
2023-12-31	302	1027557.3200	27780.55	89.52	3251.68	10.48

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