富国元利债券A(015539)_规模评级

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.86	2.05	2.29	2.64	2.65	2.54	2.81
季度净申购	-1677.98	-2187.60	-3107.42	-61.45	1019.04	-2394.82	-2000.43
总份额	16444.98	18122.97	20310.56	23417.98	23479.43	22460.39	24855.20
季度总申购份额	106.97	163.17	0.10	0.02	2905.63	984.84	40.86
季度总赎回份额	1784.95	2350.76	3107.52	61.47	1886.59	3379.65	2041.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	金元顺安丰利债券	1.88	17713.87	87.51	144.21	56.70
3368	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
3369	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
3370	长盛安鑫中短债C	1.87	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
3371	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	10685.53	127434.36	116748.83
3372	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3373	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	12995.56	34374.88	21379.32
3374	富国元利债券A	1.86	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3375	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3376	农银汇理金汇债券A	1.86	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3377	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3378	新华纯债添利债券A	1.86	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
3379	招商安庆债券	1.86	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3380	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3381	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	5675.49	26543.93	20868.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3368	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.90	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3369	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3370	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	5675.49	26543.93	20868.44
3371	华夏聚利债券C	3.63	16490.75	15044.99	29249.67	14204.69
3372	南方永元一年持有债券A	1.84	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3373	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3374	富国元利债券A	1.86	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3375	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3376	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
3377	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3378	招商享利增强债券A	1.76	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
3379	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3380	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	14737.51	41345.54	26608.03
3381	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3370	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3371	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3372	天弘永利债券E	5.32	46303.50	-1659.55	42025.30	43684.85
3373	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3374	东兴兴利债券A	2.60	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
3375	华安添和一年债券A	1.34	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
3376	富国元利债券A	1.86	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3377	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
3378	国寿安保超短债债券C	2.48	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
3379	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49
3380	广发可转债债券E	3.47	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01
3381	中信建投景和中短债C	3.25	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
3382	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3383	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平

3448	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
3449	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3450	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
3451	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
3452	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	4.40	107.89	103.49
3453	通利债C	0.05	397.26	6.84	107.58	100.74
3454	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	2746.94	-454.81	107.42	562.23
3455	富国元利债券A	1.86	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3456	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
3457	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
3458	国寿安保安康纯债债券	129.90	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3459	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3460	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3461	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.82	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3462	江信祺福A	0.01	61.00	2.44	104.03	101.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平

2910	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
2911	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
2912	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
2913	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2914	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2915	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2916	国泰上证5年期国债ETF	30.35	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
2917	富国元利债券A	1.86	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
2918	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2919	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.02	8929.92	-918.13	856.20	1774.34
2920	兴银稳建90天持有期中短债C	0.99	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
2921	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	181.98	1943.74	1761.76
2922	大摩双利增强债券A	2.55	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
2923	国联安信心增长债券A	16.20	135998.16	87472.98	89225.11	1752.13
2924	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

139

1183092.4100

94.73%

5.27%

2025-06-30

152

1336221.2700

93.75%

6.25%

2024-12-31

179

1311700.0100

93.47%

6.53%

2024-06-30

220

1129781.9200

91.88%

8.12%

2023-12-31

302

1027557.3200

89.52%

10.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	139	1183092.4100	15578.45	94.73	866.54	5.27
2025-06-30	152	1336221.2700	19040.31	93.75	1270.26	6.25
2024-12-31	179	1311700.0100	21945.22	93.47	1534.21	6.53
2024-06-30	220	1129781.9200	22838.09	91.88	2017.11	8.12
2023-12-31	302	1027557.3200	27780.55	89.52	3251.68	10.48

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