富国元利债券A(015539)_规模评级

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.96	2.20	2.54	2.55	2.44	2.69	2.91
季度净申购	-2187.60	-3107.42	-61.45	1019.04	-2394.82	-2000.43	-4176.60
总份额	18122.97	20310.56	23417.98	23479.43	22460.39	24855.20	26855.63
季度总申购份额	163.17	0.10	0.02	2905.63	984.84	40.86	12.05
季度总赎回份额	2350.76	3107.52	61.47	1886.59	3379.65	2041.29	4188.66

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平

3356	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
3357	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
3358	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83
3359	南方晖元6个月持有期债券C	1.98	19787.04	18420.15	18652.24	232.09
3360	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
3361	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
3362	永赢月月享30天持有期短债C	1.97	18537.77	-8406.58	599.09	9005.67
3363	富国元利债券A	1.96	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
3364	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3365	国融添益增强债券C	1.95	18601.14	-15180.49	8570.27	23750.76
3366	信澳信用债债券C	1.95	15348.63	2372.28	17376.31	15004.03
3367	招商金鸿债券C	1.95	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
3368	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
3369	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
3370	汇添富中高等级信用债A	1.94	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平

3341	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
3342	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3343	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3344	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
3345	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.99	18160.92	2630.17	2736.08	105.91
3346	易方达悦安一年持有期债券C	1.91	18134.78	-5242.12	2.31	5244.43
3347	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.12	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
3348	富国元利债券A	1.96	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
3349	南方皓元短债C	2.04	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
3350	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
3351	招商安瑞进取债券	4.25	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
3352	兴业机遇债券A	2.84	17726.61	10229.67	11830.01	1600.34
3353	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3354	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3355	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.48	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	中融恒泰纯债A	20.28	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
2572	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
2573	易方达富惠纯债债券A	3.33	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2574	泓德裕泰债券C	1.72	11944.54	-2159.38	3737.69	5897.08
2575	广发集祥债券A	1.36	12260.24	-2160.46	3027.42	5187.87
2576	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2577	工银瑞信双利债券B	20.18	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
2578	富国元利债券A	1.96	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
2579	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2580	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
2581	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2582	同泰中短债E	0.27	2541.84	-2210.31	101.49	2311.80
2583	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
2584	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2585	国寿安保尊利增强回报债券A	3.54	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平

3037	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
3038	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
3039	南方赢元	10.29	93287.82	-55.75	165.66	221.41
3040	大成景旭纯债债券A	0.28	2537.20	-423.14	165.27	588.42
3041	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3042	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3043	鑫元聚鑫收益增强D	1.22	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
3044	富国元利债券A	1.96	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
3045	前海联合添利债券C	0.03	225.63	141.23	162.92	21.68
3046	金鹰添裕纯债债券A	6.78	63050.19	-156.52	162.18	318.70
3047	中银恒泰9个月持有期债券C	0.75	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
3048	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	787.18	-11879.56	160.22	12039.78
3049	宏利添盈两年定开债券A	80.09	798819.89	-	160.00	-
3050	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
3051	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	创金合信恒利超短债债券C	1.33	12750.49	815.49	3192.86	2377.37
2645	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
2646	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
2647	东兴兴财短债债券C	0.03	292.44	-2329.81	37.47	2367.28
2648	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3262.75	-245.59	2119.50	2365.09
2649	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2650	嘉实多盈债券A	1.03	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
2651	富国元利债券A	1.96	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
2652	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
2653	红土创新纯债A	0.47	4379.52	-2114.50	215.58	2330.08
2654	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.98	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2655	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.41	3837.45	-2253.59	73.66	2327.24
2656	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2657	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
2658	兴业60天滚动持有短债A	1.73	15212.09	2483.53	4804.39	2320.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

152

1336221.2700

93.75%

6.25%

2024-12-31

179

1311700.0100

93.47%

6.53%

2024-06-30

220

1129781.9200

91.88%

8.12%

2023-12-31

302

1027557.3200

89.52%

10.48%

2023-06-30

386

649097.8100

78.63%

21.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	152	1336221.2700	19040.31	93.75	1270.26	6.25
2024-12-31	179	1311700.0100	21945.22	93.47	1534.21	6.53
2024-06-30	220	1129781.9200	22838.09	91.88	2017.11	8.12
2023-12-31	302	1027557.3200	27780.55	89.52	3251.68	10.48
2023-06-30	386	649097.8100	19701.18	78.63	5353.99	21.37

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