富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.045

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱伟华

基金规模：2.44亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35
债券型名次	956	4231	1683	3713	2769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	2.80	0.00	-	4.47
债券型名次	4599	4819	4428	3999	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
955	富国丰利增强债券	0.21	-0.71	0.32	2.53	0.54
956	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35
957	格林泓盛一年定开债券发起式	0.21	0.87	0.21	1.54	0.11
958	工银瑞宁3个月定开债券A	0.21	0.76	0.24	1.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.18	0.47	0.99	0.59
4230	东海祥瑞C	0.03	0.18	0.31	1.06	0.28
4231	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35
4232	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.18	0.32	0.76	0.33
4233	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富国短债债券型A	0.04	0.28	0.44	1.18	0.43
1682	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.15	0.44	2.61	0.88
1683	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35
1684	格林泓泰三个月定开债C	0.22	1.07	0.44	2.43	0.51
1685	广发招财短债A	0.04	0.21	0.44	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.45	0.57	1.49	0.63
3712	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.49	0.74	1.49	0.75
3713	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35
3714	华安中债1-3年政策金融债A	0.18	0.73	0.26	1.49	0.07
3715	华安众享180天持有期中短债A	0.07	0.32	0.43	1.49	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
2768	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.35
2769	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35
2770	工银尊享短债债券A	0.08	0.27	0.37	1.24	0.35
2771	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.41	0.68	1.59	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	博时丰庆纯债债券	2.03	5.99	8.84	-	33.80
4598	东海祥瑞A	2.03	6.71	10.71	-	20.58
4599	富国元利债券A	2.03	2.80	0.00	-	4.47
4600	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.03	6.28	8.11	-	11.11
4601	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.03	5.61	8.40	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	天弘多元收益A	8.75	2.82	5.45	-	17.71
4818	广发恒祥债券A	2.18	2.81	0.00	-	1.89
4819	富国元利债券A	2.03	2.80	0.00	-	4.47
4820	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	4.84	2.80	7.26	-	5.93
4821	大成景盛一年定期债券C	2.74	2.78	3.56	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	富国稳健添盈债券C	3.69	1.74	0.00	-	1.74
4427	富国裕利债券E	4.82	6.00	0.00	-	6.16
4428	富国元利债券A	2.03	2.80	0.00	-	4.47
4429	富国元利债券C	1.62	1.99	0.00	-	3.26
4430	富国增利债券发起式A	3.86	0.00	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.95	2.77	0.00	-	8.07
3998	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.95	2.73	0.00	-	6.77
3999	富国元利债券A	2.03	2.80	0.00	-	4.47
4000	富国元利债券C	1.62	1.99	0.00	-	3.26
4001	东兴兴福一年定开C	6.78	16.49	0.00	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	人保鑫盛纯债A	1.57	1.02	1.83	-	4.50
5082	汇添富双享增利债券C	2.62	0.00	0.00	-	4.48
5083	富国元利债券A	2.03	2.80	0.00	-	4.47
5084	格林聚享增强债券C	4.52	5.22	0.00	-	4.47
5085	永赢匠心增利债券C	2.25	0.00	0.00	-	4.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G22宝钢1	15.00	1528.84	5.92%
21华泰G6	10.00	1043.82	4.04%
21东兴G2	10.00	1043.65	4.04%
24农行永续债02	10.00	1032.28	4.00%
22蓉高可续期02	10.00	1025.06	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11452.87	44.35%
金融债券	10308.41	39.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.044	1.043	1.042	1.042	1.042

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