富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1349

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：1.77亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
债券型名次	27	105	136	253	111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	13.15	12.11	-	13.49
债券型名次	349	626	1070	4519	3608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
26	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46
27	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
28	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
29	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	长信利富债券A	-1.08	5.12	6.01	9.23	4.71
104	长信利富债券C	-1.09	5.10	5.92	8.94	4.68
105	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
106	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
107	中银转债增强债券A	-1.41	5.04	5.90	12.69	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	海富通上证投资级可转债ETF	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
135	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11
136	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
137	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11
138	浙商丰利增强债券	-3.19	6.76	5.10	10.00	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
252	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
253	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
254	国联安信心增长债券B	-0.53	1.99	3.11	6.87	1.93
255	长信利发债券	-0.30	3.44	3.61	6.84	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	中欧可转债债券A	-3.20	5.38	6.87	13.43	5.25
110	中欧可转债债券C	-3.21	5.34	6.76	13.20	5.21
111	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18
112	富国元利债券C	0.80	5.07	5.03	6.68	5.16
113	东方双债添利债券A	-1.34	5.25	7.28	13.17	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	招商安悦1年持有期债券A	9.12	16.52	15.11	-	17.23
348	百嘉百益债券C	9.11	13.22	15.18	-	15.64
349	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
350	恒越嘉鑫债券C	9.11	21.90	21.12	-	21.96
351	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.98	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.27	13.20	14.91	-	14.47
625	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79
626	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
627	融通通福债券(LOF)A	6.17	13.14	11.03	27.20	51.97
628	创金合信益久9个月持有期债券C	3.39	13.10	0.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
1069	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81
1070	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
1071	宝盈盈润纯债债券	2.37	5.68	12.10	24.78	31.92
1072	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.06	9.35	-	9.58
4518	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
4519	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
4520	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
4521	东兴兴福一年定开C	3.18	10.36	23.58	-	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	11.77	13.53
3607	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51
3608	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
3609	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
3610	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.39	13.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1439	1.1411	1.1327	1.1301	1.1258
累计净值(元)	1.1439	1.1411	1.1327	1.1301	1.1258

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