富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1288 0.0056(0.50%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：1.77亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.88	1.74	4.62	4.62
债券型名次	523	437	190	241	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	10.72	10.86	-	12.88
债券型名次	436	647	1463	4524	3857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	东方双债添利债券C	0.46	-0.76	-0.44	6.71	3.42
522	富国新天锋债券(LOF)	0.46	0.85	-0.03	3.03	1.56
523	富国元利债券A	0.46	0.88	1.74	4.62	4.62
524	富国元利债券C	0.46	0.84	1.66	4.42	4.51
525	工银瑞信双利债券A	0.46	0.76	1.49	3.72	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	中邮纯债恒利债券C	0.61	0.89	1.03	4.24	2.72
436	博时稳健回报债券(LOF)A	0.44	0.88	0.66	2.71	1.87
437	富国元利债券A	0.46	0.88	1.74	4.62	4.62
438	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.88	1.26	0.88	0.91
439	景顺长城稳定收益债券C	0.48	0.88	1.37	4.82	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	易方达裕富债券C	0.49	0.87	1.75	3.99	3.01
189	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
190	富国元利债券A	0.46	0.88	1.74	4.62	4.62
191	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
192	国金惠盈纯债债券C	0.38	1.57	1.74	1.39	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	金元顺安沣泉债券	0.74	0.36	0.25	4.64	2.61
240	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
241	富国元利债券A	0.46	0.88	1.74	4.62	4.62
242	海富通集利债券	1.00	1.81	1.08	4.62	3.33
243	前海开源鼎安债券A	-0.14	0.35	2.89	4.62	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	财通可转债债券A	2.47	3.32	-0.96	6.16	4.67
128	华夏聚利债券C	1.52	3.49	-0.23	7.95	4.63
129	富国元利债券A	0.46	0.88	1.74	4.62	4.62
130	华夏鼎利债券A	0.55	0.58	0.29	6.14	4.60
131	华夏鼎利债券C	0.55	0.57	0.27	6.09	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
435	汇添富双享增利债券A	8.27	11.25	0.00	-	13.55
436	富国元利债券A	8.26	10.72	10.86	-	12.88
437	广发集汇债券A	8.25	11.94	12.32	-	13.44
438	平安添润债券A	8.23	12.77	17.87	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	长城稳固收益债券A	4.01	10.73	10.83	6.98	43.96
646	华夏鼎沛债券C	3.63	10.73	6.15	-7.02	26.41
647	富国元利债券A	8.26	10.72	10.86	-	12.88
648	招商安华债券C	4.94	10.72	10.73	19.61	29.37
649	天弘增益回报债券发起式A	4.78	10.71	12.84	16.59	62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	博时裕腾纯债	0.91	5.56	10.86	18.45	47.72
1462	大成惠泽一年定开债券发起式	2.11	5.62	10.86	17.01	17.02
1463	富国元利债券A	8.26	10.72	10.86	-	12.88
1464	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	19.52	32.28
1465	国寿安保泰弘纯债债券	2.55	5.88	10.86	17.79	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.80	4.77	4.51	-	9.98
4523	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.79	4.75	4.45	-	8.64
4524	富国元利债券A	8.26	10.72	10.86	-	12.88
4525	富国元利债券C	7.85	9.85	9.56	-	11.17
4526	东兴兴福一年定开C	4.15	10.70	21.17	-	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	平安惠隆纯债C	0.55	3.29	6.43	12.09	12.90
3856	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.35	6.98	9.56	-	12.89
3857	富国元利债券A	8.26	10.72	10.86	-	12.88
3858	浙商中短债C	1.98	4.81	8.06	11.07	12.88
3859	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.86	12.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1232	1.1237	1.1229	1.1236	1.1223
累计净值(元)	1.1232	1.1237	1.1229	1.1236	1.1223

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