富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0949

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：13.35亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-2.67	-2.54	-3.54	1.47
债券型名次	4830	5265	5294	5359	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.74	6.48	-	9.49
债券型名次	827	962	4310	4525	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	富国双债增强债券C	0.00	1.51	-1.24	-2.32	-0.56
4829	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.64	1.14	1.29
4830	富国元利债券A	0.00	-2.67	-2.54	-3.54	1.47
4831	富国元利债券C	0.00	-2.67	-2.54	-3.60	1.37
4832	格林泓远纯债A	0.00	-0.01	1.96	4.53	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	信诚增强收益债券(LOF)	0.46	-2.64	-0.40	0.57	2.71
5264	金鹰元祺信用债	0.34	-2.65	-0.82	0.14	3.19
5265	富国元利债券A	0.00	-2.67	-2.54	-3.54	1.47
5266	富国元利债券C	0.00	-2.67	-2.54	-3.60	1.37
5267	华夏鼎源债券C	0.77	-2.67	-2.88	-2.40	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	中欧鼎利债券C	0.62	-3.41	-2.52	-0.47	2.45
5293	中欧丰利债券A	0.33	-0.46	-2.53	-2.30	-0.20
5294	富国元利债券A	0.00	-2.67	-2.54	-3.54	1.47
5295	富国元利债券C	0.00	-2.67	-2.54	-3.60	1.37
5296	天弘增强回报C	0.02	-0.07	-2.55	-2.51	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	宝盈增强收益债券A/B	-0.28	0.27	-3.49	-3.50	0.37
5358	浙商智多盈债券A	0.31	-5.39	-3.53	-3.51	-1.36
5359	富国元利债券A	0.00	-2.67	-2.54	-3.54	1.47
5360	长江可转债债券C	0.23	-2.09	-4.78	-3.55	-0.49
5361	长信利富债券A	-0.08	-1.57	-2.07	-3.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	创金合信聚利债券A	0.03	-0.37	0.06	0.90	1.47
2999	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
3000	富国元利债券A	0.00	-2.67	-2.54	-3.54	1.47
3001	工银彭博国开债1-3年指数A	0.01	0.07	0.46	1.25	1.47
3002	光大尊盈半年A	0.02	0.06	0.43	1.24	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
826	长城稳利纯债A	3.24	5.79	11.40	20.25	20.22
827	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49
828	工银双玺6个月持有期债券C	3.24	9.08	10.42	-	12.53
829	海富通纯债债券C	3.24	10.32	9.84	9.78	161.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	华富安华债券A	2.91	7.75	6.54	4.63	11.18
961	招商信用添利债券(LOF)C	5.96	7.75	10.91	17.84	25.34
962	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49
963	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.68	7.74	8.31	-	9.80
964	博时中债7-10政金债指数A	2.54	7.73	16.93	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	永赢安泰中短债A	1.63	3.56	6.49	-	9.71
4309	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-1.79	1.15	6.48	0.40	66.88
4310	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49
4311	光大保德信超短债债券A	1.33	3.57	6.48	11.60	22.38
4312	南方吉元短债E	1.48	3.54	6.48	7.99	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
4524	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
4525	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49
4526	富国元利债券C	2.97	7.04	5.35	-	7.83
4527	东兴兴福一年定开C	3.34	9.18	19.76	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4734	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.36	-	9.50
4735	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49
4736	红土创新添利债券C	0.34	3.48	7.61	-	9.49
4737	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25建行永续债01BC	100.00	10104.76	5.03%
25工行永续债02BC	80.00	8231.89	4.09%
25农行永续债01BC	80.00	8081.97	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147381.70	73.31%
企业债	30145.81	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0931	1.0949	1.0911	1.0978	1.0944
累计净值(元)	1.0931	1.0949	1.0911	1.0978	1.0944

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