富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1133 -0.0038(-0.34%)

累计净值：1.1133

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：11.36亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
债券型名次	5338	355	5260	1183	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	9.47	8.94	-	11.33
债券型名次	522	722	2446	4539	4297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
5337	招商民安增益债券C	-1.02	0.25	-0.64	-0.70	0.41
5338	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
5339	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
5340	格林聚享增强债券A	-1.03	-0.16	-0.40	0.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	通利债C	-0.76	0.84	6.72	6.33	9.89
354	信澳鑫益债券A	-0.78	0.84	1.67	2.03	3.16
355	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
356	新华双利债券C	-1.48	0.83	5.16	6.59	7.69
357	天弘安盈一年持有C	-0.16	0.82	0.90	1.24	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
5259	天弘添利债券(LOF)C	-0.04	-0.37	-1.04	-0.59	0.77
5260	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
5261	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5262	华安乾煜债券发起式A	-0.82	0.16	-1.07	-1.45	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1182	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78
1183	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
1184	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1185	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
371	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
372	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
373	摩根双债增利债券A	-0.29	-0.25	0.54	2.19	3.18
374	信澳鑫享债券A	0.41	1.06	2.08	3.04	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	创金合信转债精选债券C	5.23	18.86	7.17	13.74	34.57
521	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
522	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
523	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33
524	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	蜂巢添禧87个月定开	4.83	9.48	14.12	24.28	28.85
721	博时中债5-10农发行A	1.82	9.47	16.99	28.47	41.68
722	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
723	南方7-10年国开债A	1.64	9.47	16.84	30.53	44.66
724	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.04	5.00	8.94	-	9.25
2445	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.62	5.16	8.94	-	12.24
2446	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
2447	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
2448	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40
4538	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4539	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
4540	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
4541	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
4296	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
4297	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
4298	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.46	6.27	-	11.33
4299	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1171	1.1214	1.1249	1.1252	1.1394
累计净值(元)	1.1171	1.1214	1.1249	1.1252	1.1394

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。