富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：13.35亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
债券型名次	5487	325	5274	5306	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	9.29	7.97	-	10.58
债券型名次	1159	835	3103	4532	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	易方达裕丰回报债券A	-0.62	0.05	-1.61	5.23	8.88
5486	蜂巢丰嘉债券A	-0.63	0.72	2.35	3.58	3.81
5487	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
5488	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
5489	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
324	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17
325	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
326	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
327	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	长信先优债券C	-0.06	0.08	-2.15	0.49	3.75
5273	华宝双债增强债券C	0.52	-0.07	-2.15	-2.70	2.35
5274	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
5275	工银全球美元债C	0.52	-0.16	-2.16	-6.61	-6.11
5276	汇添富鑫福债	0.32	0.36	-2.16	-4.96	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	先锋汇盈纯债A	0.64	1.93	-0.52	-2.87	3.87
5305	先锋博盈纯债C	0.51	0.54	-2.30	-2.88	1.00
5306	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
5307	农银增强收益债券C	-0.08	0.88	-1.11	-2.89	-1.98
5308	广发集轩债券C	0.23	0.95	0.92	-2.90	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	德邦锐泓债券A	0.00	0.24	0.60	1.81	2.48
844	德邦锐泓债券C	0.00	0.25	0.60	1.82	2.48
845	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
847	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	蜂巢添盈纯债C	2.87	7.68	14.97	23.22	28.89
1158	富国稳健增强债券A/B	2.87	12.37	9.74	16.19	100.40
1159	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
1160	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.87	5.53	8.84	-	12.95
1161	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.49	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	浦银安盛优化收益债券A	4.45	9.31	10.69	15.77	96.48
834	大成元合双利债券发起式C	3.55	9.29	9.10	-	3.25
835	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
836	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
837	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3102	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.06	4.42	7.97	14.09	22.76
3103	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
3104	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.88	17.89
3105	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	16.99	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
4531	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.08	7.00	-	9.21
4532	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
4533	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4534	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59
4529	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
4530	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
4531	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58
4532	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25建行永续债01BC	100.00	10104.76	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147381.70	73.31%
企业债	30145.81	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1020	1.1022	1.1041	1.1123	1.1128
累计净值(元)	1.1020	1.1022	1.1041	1.1123	1.1128

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