富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0604

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：13.35亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
债券型名次	5166	5261	5254	5326	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
债券型名次	5195	4873	5080	4576	5146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	嘉实多元债券B	-1.16	-1.76	-1.99	-3.03	-1.69
5165	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09
5166	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5167	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
5168	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5260	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5261	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5262	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
5263	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5253	大摩灵动优选债券A	-1.12	-1.91	-4.49	-8.48	-7.19
5254	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5255	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5256	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5325	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.01	-2.34	-3.86	-5.55	-7.16
5326	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5327	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5328	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	嘉实多元债券B	-1.16	-1.76	-1.99	-3.03	-1.69
5120	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5121	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5122	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73
5123	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
5194	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
5195	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
5196	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
5197	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.90	2.22	5.50	-0.47	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4872	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4873	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
4874	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
4875	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5079	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97
5080	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
5081	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
5082	天治稳健双盈债券	-3.07	-0.41	4.10	5.59	128.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
4575	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
4576	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
4577	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
4578	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.28	6.07
5145	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
5146	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
5147	汇安稳裕债券	-8.97	-7.65	-4.96	-9.38	6.04
5148	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.23	4.23	6.03	6.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	109.50	11020.98	5.48%
25中行永续债02BC	105.00	10826.85	5.39%
25建行永续债01BC	100.00	10104.76	5.03%
25工行永续债02BC	80.00	8231.89	4.09%
25农行永续债01BC	80.00	8081.97	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147381.70	73.31%
企业债	30145.81	14.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0644	1.0702	1.0676	1.0729	1.0636
累计净值(元)	1.0644	1.0702	1.0676	1.0729	1.0636

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