富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：9.53亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
债券型名次	268	5064	5243	5273	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
债券型名次	5182	5130	5157	4558	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	安信聚利增强债券B	1.23	0.14	0.22	-0.15	3.12
267	安信聚利增强债券C	1.23	0.12	0.17	-0.25	2.95
268	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
269	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33
270	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	格林聚鑫增强债券A	0.65	-1.29	-1.37	-0.85	-0.78
5063	交银强化回报A/B	0.48	-1.29	-2.62	-4.39	-0.20
5064	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
5065	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5066	万家惠利债券C	0.55	-1.30	-1.97	-2.20	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	工银双盈债券C	2.25	-0.96	-4.14	-4.75	-4.94
5242	华宸稳健债券C	1.23	-0.88	-4.14	-8.57	-
5243	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
5244	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33
5245	海富通一年定开债券C	0.80	-2.03	-4.19	-5.07	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	天弘弘丰增强回报A	1.27	-3.27	-4.57	-6.58	-2.89
5272	华富安华债券A	0.43	-2.05	-3.84	-6.59	-4.59
5273	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
5274	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33
5275	银河通利债券(LOF)	0.77	-1.95	-4.45	-6.63	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	前海联合添利债券A	0.26	-0.05	0.10	-0.58	-2.21
5148	前海联合添利债券C	0.26	-0.06	0.11	-0.58	-2.21
5149	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
5150	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
5151	长城稳固收益债券A	0.75	0.09	-0.06	-3.44	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.42	2.57	21.01	23.17	40.02
5181	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.52	24.43
5182	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
5183	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
5184	江信添福A	-2.52	-0.39	2.06	9.95	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	1.91	4.85	-	9.75
5129	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.88	11.93
5130	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
5131	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99
5132	银河增利债券A	-4.33	1.89	6.04	2.53	95.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08
5156	人保鑫盛纯债A	1.75	2.80	3.38	7.03	6.68
5157	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
5158	工银14天理财债券发起C	0.74	1.78	3.35	6.75	9.95
5159	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	1.26	3.25	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.61	4.39	7.14	-	10.95
4557	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.41	7.15	-	9.64
4558	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
4559	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89
4560	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
5167	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
5168	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
5169	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
5170	永赢匠心增利债券A	-3.33	1.71	5.39	-	5.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	86.08	8682.32	3.97%
26中信银行永续债01BC	70.00	7141.79	3.27%
26农行永续债01BC	70.00	7033.77	3.22%
26建行永续债02BC	70.00	7006.03	3.21%
25工行永续债02BC	60.00	6221.65	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146202.43	66.93%
企业债	33312.58	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0585	1.0538	1.0385	1.0364	1.0422
累计净值(元)	1.0585	1.0538	1.0385	1.0364	1.0422

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