富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1298 0.0064(0.57%)

累计净值：1.1298

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：11.36亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.64	0.20	4.42	4.71
债券型名次	270	593	4987	282	227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	9.93	11.21	-	12.98
债券型名次	475	682	1241	4530	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	永赢稳健增强债券A	0.58	2.84	1.63	3.68	2.65
269	长信先优债券A	0.57	2.50	2.72	4.76	4.72
270	富国元利债券A	0.57	1.64	0.20	4.42	4.71
271	富国元利债券C	0.57	1.63	0.13	4.25	4.61
272	恒生前海恒源天利债A	0.57	4.09	0.66	3.06	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	信诚三得益债券A	0.21	1.65	1.80	3.23	2.96
592	中欧双利债券C	0.29	1.65	0.78	1.80	1.48
593	富国元利债券A	0.57	1.64	0.20	4.42	4.71
594	南方稳鑫6个月持有债券C	0.27	1.64	1.34	1.30	1.82
595	信诚双盈债券(LOF)	0.36	1.64	0.82	2.70	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.39	0.28
4986	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
4987	富国元利债券A	0.57	1.64	0.20	4.42	4.71
4988	华安添和一年债券C	0.05	0.18	0.20	0.51	0.54
4989	华宝安宜六个月持有期债券C	0.28	0.69	0.20	0.09	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	景顺长城稳定收益债券A	0.31	1.90	1.18	4.46	4.13
281	华富恒利债券A	0.82	2.46	-1.61	4.43	5.15
282	富国元利债券A	0.57	1.64	0.20	4.42	4.71
283	招商享诚增强债券A	0.15	1.86	1.46	4.42	4.15
284	大成元吉增利债券A	0.16	1.50	2.25	4.41	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.79	3.21	2.29	4.03	4.73
226	长信先优债券A	0.57	2.50	2.72	4.76	4.72
227	富国元利债券A	0.57	1.64	0.20	4.42	4.71
228	交银定期支付月月丰债券A	0.05	2.79	1.77	4.34	4.71
229	汇添富双利增强债券A	0.42	4.99	3.42	4.92	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	易方达悦安一年持有期债券C	7.97	10.01	11.00	10.40	10.49
474	长信利丰债券C	7.96	9.30	6.58	8.12	169.90
475	富国元利债券A	7.95	9.93	11.21	-	12.98
476	国富恒久信用债券C	7.95	12.49	14.60	19.03	75.24
477	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.13	9.94	6.81	0.07	9.24
681	博时富尊一年定开债发起式	5.61	9.93	14.80	-	17.26
682	富国元利债券A	7.95	9.93	11.21	-	12.98
683	工银双玺6个月持有期债券A	5.17	9.93	13.06	-	14.69
684	博时裕利纯债债券	1.13	9.92	13.25	19.77	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
1240	鹏华丰诚债券C	4.76	9.02	11.22	19.88	22.85
1241	富国元利债券A	7.95	9.93	11.21	-	12.98
1242	工银四季收益债券A	4.07	7.95	11.21	20.92	136.96
1243	创金尊隆纯债A	3.03	6.64	11.20	20.91	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.78	4.78	-	10.06
4529	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.76	4.72	-	8.72
4530	富国元利债券A	7.95	9.93	11.21	-	12.98
4531	富国元利债券C	7.57	9.11	9.94	-	11.27
4532	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	天弘增益回报债券发起式D	4.44	8.82	13.38	-	12.99
3867	浙商中短债C	1.97	4.82	8.07	10.99	12.99
3868	富国元利债券A	7.95	9.93	11.21	-	12.98
3869	华宝安宜六个月持有期债券C	2.88	10.61	12.57	-	12.98
3870	嘉实致乾纯债债券	0.14	5.07	9.36	-	12.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1234	1.1290	1.1240	1.1265	1.1283
累计净值(元)	1.1234	1.1290	1.1240	1.1265	1.1283

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