富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：11.36亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
债券型名次	196	5082	5142	379	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	8.96	9.27	-	11.81
债券型名次	537	754	2187	4515	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	平安添裕债券C	1.20	0.18	2.90	5.33	4.33
195	前海开源鼎安债券A	1.20	2.70	6.82	11.76	10.38
196	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
197	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
198	易方达丰和债券A	1.19	1.90	10.53	15.13	14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	长江聚利债券型C	0.21	-0.38	-0.39	2.03	0.93
5081	大成全球美元债债券A人民币	0.10	-0.38	-1.23	-3.08	-2.87
5082	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
5083	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
5084	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.84	-0.38	-2.37	1.47	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	易方达双债增强债券A	-0.16	-0.11	-0.42	0.32	0.21
5141	中银双利债券A	0.56	-0.74	-0.42	2.66	1.56
5142	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
5143	江信一年定开	0.02	-0.42	-0.43	3.77	2.98
5144	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	交银强化回报A/B	0.69	0.51	1.50	4.06	3.48
378	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
379	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
380	交银增利增强债券C	0.50	0.26	1.30	4.04	3.28
381	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	天弘弘丰增强回报A	0.27	0.54	0.42	4.70	3.64
331	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
332	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
333	金元顺安桉盛债券C	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
334	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	恒生前海恒源嘉利债券A	6.34	7.28	11.16	-	12.69
536	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.34	11.92	16.42	13.27	49.63
537	富国元利债券A	6.31	8.96	9.27	-	11.81
538	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
539	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.30	16.84	16.73	21.16	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	华宝宝瑞一年定开债券	2.46	8.97	12.07	-	19.34
753	圆信永丰瑞丰	4.54	8.97	13.45	23.13	24.21
754	富国元利债券A	6.31	8.96	9.27	-	11.81
755	中海合嘉增强收益债券C	6.19	8.96	12.01	10.87	38.81
756	广发中债7-10年国开债指数A	1.91	8.95	16.43	30.29	50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中银证券汇福定期开放债券	1.94	5.30	9.28	17.37	18.23
2186	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.45	5.50	9.27	-	10.23
2187	富国元利债券A	6.31	8.96	9.27	-	11.81
2188	富国泓利纯债债券型发起式C	1.63	4.96	9.27	17.26	27.20
2189	国泰兴富三个月定期开放债券	2.05	5.06	9.27	16.98	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.66	4.34	6.72	-	10.24
4514	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.31	6.67	-	8.89
4515	富国元利债券A	6.31	8.96	9.27	-	11.81
4516	富国元利债券C	5.98	8.18	8.08	-	10.12
4517	东兴兴福一年定开C	3.50	10.30	20.35	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	银华安盈短债债券D	1.66	4.23	7.38	-	11.83
4184	中金鑫裕C	1.02	2.35	4.27	-	11.83
4185	富国元利债券A	6.31	8.96	9.27	-	11.81
4186	惠升和悦债券C	9.59	13.83	16.33	9.16	11.81
4187	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	4.12	7.06	-	11.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1050	1.1043	1.1044	1.1105	1.1041
累计净值(元)	1.1050	1.1043	1.1044	1.1105	1.1041

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