富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.1301

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：11.36亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.16	-0.51	5.78	4.74
债券型名次	174	3816	5121	256	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	9.85	11.03	-	13.01
债券型名次	473	663	1343	4510	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	鹏华可转债债券A	0.50	1.92	-0.49	16.05	10.13
173	鹏华可转债债券C	0.50	1.90	-0.53	15.93	10.05
174	富国元利债券A	0.49	0.16	-0.51	5.78	4.74
175	工银双债LOF	0.49	2.16	0.98	11.51	8.40
176	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.65	1.48	2.54	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.16	0.63	0.28	0.60
3815	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
3816	富国元利债券A	0.49	0.16	-0.51	5.78	4.74
3817	富荣富恒两年定开债	0.04	0.16	0.52	0.88	0.77
3818	格林泓利增强债券A	0.72	0.16	-0.21	-0.08	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	泓德裕祥债券C	0.03	-0.71	-0.49	-0.04	0.10
5120	东吴优益债券A	-0.16	-1.42	-0.50	2.18	2.39
5121	富国元利债券A	0.49	0.16	-0.51	5.78	4.74
5122	金信民达纯债A	0.35	0.15	-0.51	-0.61	-0.76
5123	广发集裕债券C	0.37	1.73	-0.52	3.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
255	南方多利增强债券A	-0.02	0.53	1.27	5.80	4.72
256	富国元利债券A	0.49	0.16	-0.51	5.78	4.74
257	平安添悦债券C	0.00	1.44	1.57	5.78	5.31
258	富国丰利增强债券	0.01	1.25	1.35	5.77	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中欧可转债债券C	-0.97	-0.83	-1.98	8.21	4.78
250	金鹰持久增利E	0.84	2.34	1.74	6.90	4.76
251	富国元利债券A	0.49	0.16	-0.51	5.78	4.74
252	工银瑞信双利债券A	0.40	1.61	2.02	5.61	4.73
253	招商安福1年定开债发起式	0.94	3.76	1.73	5.64	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	中海合嘉增强收益债券C	7.86	9.43	13.47	10.70	40.36
472	大成景荣债券C	7.81	10.49	15.04	34.23	37.18
473	富国元利债券A	7.81	9.85	11.03	-	13.01
474	长信利丰债券E	7.80	8.89	7.31	7.37	35.17
475	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	建信渤泰债券A	6.04	9.87	13.00	-	13.11
662	中银通利债券A	5.53	9.87	13.82	-	12.34
663	富国元利债券A	7.81	9.85	11.03	-	13.01
664	中银信用增利债券A	4.90	9.85	15.04	20.97	118.14
665	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	鹏扬淳合债券	2.16	5.73	11.04	18.44	35.92
1342	博时富发纯债C	1.37	6.12	11.03	-	13.57
1343	富国元利债券A	7.81	9.85	11.03	-	13.01
1344	国富恒博63个月定期开放债券	2.84	6.89	11.03	-	22.03
1345	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.60	5.44	-	10.20
4509	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.68	4.57	5.39	-	8.85
4510	富国元利债券A	7.81	9.85	11.03	-	13.01
4511	富国元利债券C	7.44	9.03	9.78	-	11.29
4512	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	鑫元裕丰债	1.66	5.33	10.25	-	13.02
3909	大成月添利债券A	3.20	5.60	8.28	11.64	13.01
3910	富国元利债券A	7.81	9.85	11.03	-	13.01
3911	山西证券90天滚动持有短债C	2.05	4.09	7.47	-	13.01
3912	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.12	13.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国元利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-28富国元利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-28富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1309	1.1246	1.1168	1.1244	1.1216
累计净值(元)	1.1309	1.1246	1.1168	1.1244	1.1216

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