资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115821.88 99.87%
银行存款和结算备付金 146.55 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115968.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 110.00 11209.61 9.67%
24南京银行02 80.00 8215.70 7.09%
25超长特别国债04 80.00 7772.46 6.71%
26附息国债10 70.00 7011.88 6.05%
23国开15 60.00 6543.56 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101037.54 87.16%
国家债券 14784.34 12.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%