资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344843.91 98.54%
银行存款和结算备付金 5092.56 1.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:349936.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 30942.78 13.16%
20国开05 200.00 21404.85 9.10%
22国开10 130.00 13988.34 5.95%
21国开05 120.00 13360.30 5.68%
19国开15 120.00 12764.88 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290826.84 123.69%
国家债券 14596.97 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%