资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133504.49 99.87%
银行存款和结算备付金 172.28 0.13%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:133677.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 230.00 24291.46 21.10%
21国开05 200.00 21934.17 19.06%
24国开08 100.00 10210.22 8.87%
25进出06 70.00 7067.88 6.14%
25浙商银行小微债01BC 60.00 6138.57 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133504.49 115.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%