资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119050.23 99.83%
银行存款和结算备付金 202.46 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119252.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债05 80.00 8221.18 7.05%
26超长特别国债01 70.00 7181.70 6.15%
23国开15 60.00 6427.64 5.51%
25光大银行债03 60.00 6130.33 5.25%
25浙商银行小微债01BC 60.00 6085.65 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93636.90 80.24%
国家债券 25413.33 21.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%