方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

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最新净值：1.0477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.50亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
债券型名次	2850	2943	2390	2889	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.07	9.72	-	10.95
债券型名次	4627	2906	2208	4539	4297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	东方臻选纯债债券A	0.07	0.58	1.07	1.66	1.19
2849	东方臻选纯债债券C	0.07	0.58	1.06	1.62	1.17
2850	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2851	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
2852	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.44	0.88	1.15	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	大成月添利债券A	0.05	0.33	0.78	1.85	0.95
2942	东方臻裕债券C	0.05	0.33	0.75	1.20	0.84
2943	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2944	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.33	0.73	1.21	0.78
2945	工银1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.81	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.78	1.20	0.85
2389	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.32	0.78	0.85	0.84
2390	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2391	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2392	蜂巢丰瑞债券A	0.43	0.87	0.78	1.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.25	0.85
2888	东方臻裕债券A	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
2889	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2890	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.14	0.47	0.88	1.25	0.96
2891	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.34	0.75	1.25	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	德邦锐兴债券C	0.08	0.44	0.85	1.16	0.89
2884	德邦锐兴债券E	0.08	0.44	0.85	1.17	0.89
2885	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2886	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
2887	蜂巢丰嘉债券C	0.19	0.58	0.84	1.21	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	博时中债7-10政金债指数C	1.12	8.95	17.54	-	17.80
4626	创金合信怡久回报债券A	1.12	1.62	2.47	-	4.30
4627	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95
4628	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.85	0.00	-	3.78
4629	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.12	3.78	7.60	13.83	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	鑫元鸿利D	1.88	5.08	11.98	-	14.49
2905	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.07	8.09	15.44	17.46
2906	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95
2907	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.07	8.61	-	14.66
2908	华安安和债券C	2.27	5.07	10.59	20.36	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.37	7.55	9.72	0.98	70.21
2207	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39
2208	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95
2209	工银彭博国开债1-3年指数A	1.38	5.62	9.72	16.37	19.02
2210	工银瑞祥定开发起式债券	2.24	5.23	9.72	17.03	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07
4538	长城聚利债券C	1.53	4.35	9.12	-	9.71
4539	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95
4540	国泰君安君得盛债券C	4.19	7.82	4.12	-	4.87
4541	广发集祥债券A	0.88	8.16	6.78	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.18	6.21	11.47	-	10.96
4296	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.03	4.91	9.29	-	10.96
4297	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95
4298	财通资管鸿商中短债C	1.52	3.77	8.29	-	10.94
4299	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.71	3.66	6.85	-	10.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	8.29%
22国开10	100.00	10849.38	8.04%
20国开05	100.00	10769.81	7.98%
24国开03	100.00	10381.23	7.69%
24国开08	100.00	10127.60	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127001.25	94.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0476	1.0472	1.0472	1.0470	1.0469
累计净值(元)	1.1066	1.1062	1.1062	1.1060	1.1059

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