方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0490 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.51亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
债券型名次	3190	3453	2419	3357	2879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.08	9.28	-	11.09
债券型名次	4704	2905	2414	4545	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.25	0.98	1.01	1.40
3189	方正富邦稳裕纯债C	-0.01	0.22	0.91	0.87	1.32
3190	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
3191	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3192	丰润纯债债券A	-0.01	0.30	0.93	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
3452	方正富邦惠利纯债C	-0.05	0.21	0.64	0.53	0.93
3453	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
3454	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.21	0.54	0.81	0.66
3455	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	博时稳健回报债券(LOF)A	0.13	1.28	0.71	2.19	2.17
2418	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
2419	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
2420	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.03	0.32	0.71	1.07	0.96
2421	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.07	0.32	0.71	1.01	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
3356	德邦锐兴债券A	-0.02	0.22	0.68	0.97	1.01
3357	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
3358	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.19	0.66	0.97	0.89
3359	广发安泽短债A	0.00	0.19	0.60	0.97	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	东方红益丰纯债债券A	-0.01	0.24	0.78	1.18	1.01
2878	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2879	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
2880	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.30	0.78	1.15	1.01
2881	工银1-3年国开债指数A	-0.01	0.22	0.72	1.19	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	淳厚中短债A	1.03	2.93	7.04	14.04	16.55
4703	大成景旭纯债债券A	1.03	5.24	9.55	16.69	74.59
4704	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
4705	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
4706	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.03	3.90	7.70	14.66	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.06	26.19
2904	创金合信尊睿债券C	2.05	5.08	8.92	-	14.15
2905	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
2906	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	14.41	19.68
2907	民生加银和鑫定开债券发起式	0.59	5.08	10.29	17.42	51.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2413	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2414	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
2415	恒生前海恒悦纯债C	1.48	6.40	9.28	-	10.28
2416	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
4544	长城聚利债券C	1.50	4.31	9.06	-	9.80
4545	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
4546	国泰君安君得盛债券C	5.81	8.08	6.02	-	6.38
4547	广发集祥债券A	0.02	6.75	6.97	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.73	6.77	-	11.10
4290	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.07	10.21	-	11.10
4291	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
4292	红土创新添利债券A	2.38	5.39	9.05	-	11.09
4293	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.03	4.86	9.20	-	11.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	230.00	24291.46	21.10%
21国开05	200.00	21934.17	19.06%
24国开08	100.00	10210.22	8.87%
25进出06	70.00	7067.88	6.14%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133504.49	115.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0491	1.0493	1.0486	1.0482	1.0485
累计净值(元)	1.1081	1.1083	1.1076	1.1072	1.1075

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