方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.0631 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.59亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
债券型名次	1069	1198	1246	1493	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.68	9.43	-	12.58
债券型名次	1926	3103	2240	4591	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1068	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1069	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1070	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
1071	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
1197	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1198	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1199	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1200	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
1245	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
1246	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1247	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
1248	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53
1492	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
1493	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1494	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1495	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1762	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
1763	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1764	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1765	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
1925	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
1926	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
1927	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1928	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50
3102	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
3103	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
3104	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
3105	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
2239	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
2240	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
2241	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
2242	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
4590	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
4591	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
4592	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
4593	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
4083	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
4084	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
4085	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58
4086	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	110.00	11209.61	9.67%
24南京银行02	80.00	8215.70	7.09%
25超长特别国债04	80.00	7772.46	6.71%
26附息国债10	70.00	7011.88	6.05%
23国开15	60.00	6543.56	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101037.54	87.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0633	1.0627	1.0626	1.0614	1.0608
累计净值(元)	1.1223	1.1217	1.1216	1.1204	1.1198

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