方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0567 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.59亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
债券型名次	1435	947	1285	1683	2146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.12	8.81	-	11.91
债券型名次	3851	3285	2441	4540	4196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	方正富邦恒利C	0.04	0.55	1.20	2.46	2.78
1434	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
1435	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
1436	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
1437	蜂巢丰华债券A	0.04	0.28	0.72	1.63	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	大成景旭纯债债券A	0.06	0.34	0.85	1.75	1.96
946	大成景旭纯债债券B类	0.07	0.34	0.86	1.76	1.96
947	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
948	富国天利增长债券A	0.06	0.34	0.48	1.67	2.37
949	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
1284	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
1285	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
1286	蜂巢丰华债券A	0.04	0.28	0.72	1.63	1.87
1287	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.30	0.72	1.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1682	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
1683	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
1684	富国投资级信用债C	0.04	0.21	0.57	1.52	1.87
1685	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.39	1.75
2145	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
2146	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
2147	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
2148	富国丰利增强债券	0.73	-2.50	-1.79	-0.53	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	大成全球美元债债券C美元	1.58	2.72	5.66	-9.17	-9.17
3850	东方恒瑞短债债券B	1.58	3.84	6.79	12.90	14.81
3851	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
3852	工银泰享三年理财债券	1.58	3.93	6.56	-	30.84
3853	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	长信纯债一年定开债券A	1.79	4.12	10.12	-	101.43
3284	东方红益丰纯债债券C	1.87	4.12	8.52	-	9.61
3285	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
3286	广发中债1-3年国开债指数A	1.57	4.12	9.01	16.12	26.62
3287	国联安增利债券B	2.44	4.12	5.87	10.37	93.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	天弘永利优享债券C	0.16	6.92	8.82	-	10.60
2440	招商金融债3个月定开债	2.39	4.50	8.82	16.09	18.47
2441	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
2442	华夏鼎康债券C	2.19	4.66	8.81	14.72	23.52
2443	平安合聚定开债	1.33	4.04	8.81	16.60	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
4539	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4540	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
4541	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
4542	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
4195	长信稳惠债券C	2.14	4.65	7.52	-	11.91
4196	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
4197	宝盈盈旭纯债债券C	1.56	3.43	9.28	10.49	11.90
4198	华安全球美元票息(人民币)C	-4.03	-2.36	0.18	3.32	11.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	110.00	11209.61	9.67%
24南京银行02	80.00	8215.70	7.09%
25超长特别国债04	80.00	7772.46	6.71%
26附息国债10	70.00	7011.88	6.05%
23国开15	60.00	6543.56	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101037.54	87.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0564	1.0563	1.0561	1.0553	1.0554
累计净值(元)	1.1154	1.1153	1.1151	1.1143	1.1144

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。