方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0603 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.59亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
债券型名次	1504	2155	1292	2246	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.26	9.13	-	12.29
债券型名次	2504	3340	2456	4557	4172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
1503	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49
1504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
1505	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1506	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	大成景优中短债A	0.09	0.21	0.65	1.37	1.99
2154	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
2155	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
2156	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
2157	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.61	1.64	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89
1291	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.70	2.22	2.87
1292	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
1293	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.70	1.78	2.54
1294	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	长信稳健纯债债券E	0.04	0.23	0.61	1.43	2.15
2245	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
2246	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
2247	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
2248	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	创金合信尊泓债券A	0.06	0.23	0.70	1.58	2.10
2146	大摩强收益债券	0.04	0.09	0.22	0.87	2.10
2147	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
2148	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.00	1.26	0.74	2.10
2149	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87
2503	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.63	11.89	-	14.10
2504	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
2505	蜂巢丰裕债券C	2.48	4.41	8.09	-	10.93
2506	富国鼎利纯债三个月定开债	2.48	5.95	11.27	18.87	49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	创金合信聚利债券C	2.40	4.26	7.38	0.04	15.90
3339	大成景盈债券C	2.25	4.26	7.36	13.21	13.76
3340	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
3341	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
3342	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	创金合信信用红利债券C	2.82	4.29	9.13	17.17	32.68
2455	大成月添利债券E	3.35	5.81	9.13	13.12	17.75
2456	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
2457	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
2458	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	长城聚利债券A	2.64	4.30	9.00	-	11.43
4556	长城聚利债券C	2.53	4.09	8.66	-	11.01
4557	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
4558	国泰君安君得盛债券C	4.02	7.99	6.61	-	4.59
4559	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4171	中邮尊佑一年定开债券	2.44	4.30	8.78	-	12.30
4172	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
4173	嘉实60天滚动持有短债C	1.52	3.12	6.09	12.13	12.29
4174	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.78	4.81	10.02	-	12.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	110.00	11209.61	9.67%
24南京银行02	80.00	8215.70	7.09%
25超长特别国债04	80.00	7772.46	6.71%
26附息国债10	70.00	7011.88	6.05%
23国开15	60.00	6543.56	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101037.54	87.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0598	1.0595	1.0590	1.0590	1.0589
累计净值(元)	1.1188	1.1185	1.1180	1.1180	1.1179

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