方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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累计净值：1.0995

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.50亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
债券型名次	2530	3612	4677	4860	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.61	9.66	-	10.19
债券型名次	4686	2779	2367	4511	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2529	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.16	-0.18	-0.40	0.15
2530	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
2531	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
2532	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19
3611	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.19	0.41	0.74	0.17
3612	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
3613	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
3614	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
4676	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
4677	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
4678	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
4679	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
4859	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37
4860	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
4861	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4862	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.19	0.13	0.32	0.19
3563	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19
3564	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
3565	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
3566	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	博时丰庆纯债债券	0.52	3.61	6.79	15.23	34.15
4685	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.36	16.04
4686	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
4687	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.06	28.25
4688	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2778	中加颐合纯债债券A	1.97	5.62	9.36	16.09	25.82
2779	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
2780	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	-	31.27
2781	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.23	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	天弘永利债券A	4.56	11.50	9.67	24.03	151.93
2366	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
2367	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
2368	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91
2369	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.27	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	长城聚利债券A	1.18	4.82	9.01	-	9.32
4510	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99
4511	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
4512	国泰君安君得盛债券C	2.58	10.34	3.01	-	3.92
4513	广发集祥债券A	6.68	14.68	13.55	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21
4343	浦银安盛稳健丰利债券C	5.00	9.86	8.32	-	10.20
4344	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
4345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
4346	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	8.29%
22国开10	100.00	10849.38	8.04%
20国开05	100.00	10769.81	7.98%
24国开03	100.00	10381.23	7.69%
24国开08	100.00	10127.60	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127001.25	94.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0405	1.0405	1.0404	1.0405	1.0403
累计净值(元)	1.0995	1.0995	1.0994	1.0995	1.0993

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