方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0965

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.51亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
债券型名次	1792	3739	2686	4852	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.61	9.88	-	9.87
债券型名次	4642	2295	2225	4501	4289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.36	0.94	1.98	3.59
1791	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	-0.13	0.51	0.67	1.63
1792	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
1793	蜂巢丰业一年定开	0.08	-0.05	0.43	0.17	0.64
1794	蜂巢添益纯债A	0.08	-0.07	0.38	0.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	东方红汇利债券C	-0.11	-0.17	0.36	2.73	4.26
3738	东方红汇阳债券A	-0.07	-0.17	0.37	2.88	4.87
3739	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
3740	富国产业债A	0.05	-0.17	0.43	0.94	1.89
3741	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	-0.17	0.23	-0.36	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	方正富邦恒利A	0.03	-0.03	0.39	-0.36	0.40
2685	方正富邦惠利纯债A	0.12	-0.13	0.39	-0.31	-0.01
2686	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
2687	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	-0.13	0.39	-0.13	0.35
2688	富国安慧短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59
4851	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
4852	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
4853	广发景荣纯债	0.11	-0.21	0.40	-0.24	0.31
4854	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	博时中债1-3年国开行C	0.07	0.04	0.36	0.06	0.27
4624	淳厚稳惠债券C	-0.06	-0.19	0.18	-0.20	0.27
4625	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
4626	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
4627	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	-0.04	0.50	0.12	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	财通资管中债1-3年国开债A	0.81	6.01	9.04	-	12.48
4641	大成中债3-5年国开债指数A	0.81	7.19	10.87	19.31	24.66
4642	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87
4643	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
4644	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.81	5.88	9.06	16.55	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
2294	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	-	24.26
2295	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87
2296	国泰瑞和纯债债券	0.59	6.61	9.69	16.42	28.79
2297	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	6.13	9.89	-	9.28
2224	安信宝利	1.48	6.12	9.88	12.06	45.91
2225	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87
2226	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.18	6.37	9.88	16.85	36.75
2227	国泰盛合三个月定期开放债券	1.58	6.47	9.88	16.95	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	长城聚利债券A	1.21	5.28	8.83	-	8.87
4500	长城聚利债券C	1.11	5.08	8.51	-	8.54
4501	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87
4502	国泰君安君得盛债券C	0.87	4.57	2.11	-	1.44
4503	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华安安敦债券C	1.31	3.93	6.77	9.22	9.88
4288	招商招景纯债D	1.32	4.01	6.48	-	9.88
4289	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87
4290	鹏华丰顺债券	2.93	8.50	0.00	-	9.87
4291	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.87	10.26	0.00	-	9.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30942.78	13.16%
20国开05	200.00	21404.85	9.10%
22国开10	130.00	13988.34	5.95%
21国开05	120.00	13360.30	5.68%
19国开15	120.00	12764.88	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290826.84	123.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0379	1.0375	1.0371	1.0367	1.0367
累计净值(元)	1.0969	1.0965	1.0961	1.0957	1.0957

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