方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.51亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
债券型名次	696	3133	2403	2301	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.80	8.82	-	11.62
债券型名次	4520	2914	2542	4554	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	大成景旭纯债债券B类	0.09	0.18	0.92	1.86	1.71
695	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42
696	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
697	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
698	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
3132	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15
3133	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
3134	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
3135	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
2402	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
2403	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2404	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2405	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	大摩强收益债券	-0.15	-0.01	-0.05	1.51	1.85
2300	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2301	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2302	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
2303	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49
2480	大成景旭纯债债券C	0.08	0.14	0.82	1.65	1.49
2481	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2482	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
2483	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
4519	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
4520	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4521	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4522	红土创新增强收益债券A	1.09	4.02	11.30	23.95	51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09
2913	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93
2914	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
2915	光大保德信尊泰三年债券	1.82	4.80	7.73	13.81	19.08
2916	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.84	4.40	8.82	-	11.05
2541	创金合信双季享6个月持有期C	1.64	3.57	8.82	18.06	18.27
2542	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
2543	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2544	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
4553	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4554	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4555	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
4556	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	鹏华稳瑞中短债	1.70	3.66	7.20	-	11.63
4244	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
4245	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4246	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
4247	中银证券安业债券C	1.94	4.18	8.29	-	11.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	230.00	24291.46	21.10%
21国开05	200.00	21934.17	19.06%
24国开08	100.00	10210.22	8.87%
25进出06	70.00	7067.88	6.14%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133504.49	115.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0531	1.0533	1.0531
累计净值(元)	1.1128	1.1127	1.1121	1.1123	1.1121

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