方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_财务情况

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1130.16	394.53	3315.18	816.53	2864.45
本期利润(万元)	1800.35	988.10	887.86	-1764.37	1440.87
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.45	0.00	0.40	0.00	0.65
期末可供分配利润(万元)	4745.41	0.00	4308.80	0.00	7672.59
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	115915.34	115102.90	135015.47	235121.55	243759.64
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	0.37	0.00	0.60
累计净值增长率(%)	11.59	0.00	9.98	0.00	10.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	146.55	6234.39	5164.58	131.32	161.28
交易性金融资产(万元)	115821.88	128863.59	326805.89	213655.76	210226.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	115821.88	128863.59	326805.89	213655.76	210226.50
应付管理人报酬(万元)	28.56	40.11	60.59	40.47	32.88
应付托管费(万元)	9.52	13.37	20.20	13.49	10.96
资产总计(万元)	115968.43	135097.98	331970.46	213787.08	210388.61
负债合计(万元)	53.08	82.51	88210.82	5581.62	76190.62
所有者权益合计(万元)	115915.34	135015.47	243759.64	208205.46	134197.99
未分配利润(万元)	5903.28	5010.60	9569.01	11709.68	4192.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	47.75	4.99	3.05	0.80	1.75
投资收益(万元)	5305.13	3874.28	7185.54	3490.85	4705.12
公允价值变动收益(万元)	-2427.32	-1423.58	1729.46	903.71	1146.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2925.55	2455.69	8918.05	4395.37	5853.84
管理人报酬(万元)	668.91	330.88	407.93	198.01	393.20
托管费(万元)	222.97	110.29	135.98	66.00	131.07
其它费用(万元)	24.72	12.27	24.72	12.30	24.72
费用合计(万元)	2037.69	1014.82	1427.62	674.38	1623.02
利润总额(万元)	887.86	1440.87	7490.43	3720.99	4230.82
净利润(万元)	887.86	1440.87	7490.43	3720.99	4230.82

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