资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10386.35 96.03%
银行存款和结算备付金 428.70 3.96%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:10815.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24蛇口01 9.00 917.88 8.50%
26中化Y1 8.00 821.52 7.61%
25光大环境GN001(碳中和债) 8.00 812.43 7.52%
25甬开投MTN002 8.00 810.98 7.51%
24京城投MTN007 5.00 510.18 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3661.22 33.91%
金融债券 1333.62 12.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%