资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12078.42 99.70%
银行存款和结算备付金 35.87 0.30%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:12114.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1103.39 10.71%
22国开20 10.00 1094.25 10.62%
22国开08 10.00 1017.59 9.88%
25国开10 10.00 1015.78 9.86%
26国开06 10.00 1003.05 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7156.35 69.48%
企业债 1525.86 14.81%
国家债券 911.32 8.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%