富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1105 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.47亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
债券型名次	2126	3063	1166	368	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	7.18	11.83	-	13.69
债券型名次	1183	1315	1033	3912	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
2125	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.93	0.69
2126	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
2127	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.38	0.95	1.10	1.16
2128	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.37	0.91	1.00	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
3062	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.66	1.02	0.91
3063	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
3064	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14
3065	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
1165	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
1166	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
1167	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1168	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	金鹰持久增利(LOF)C	0.82	2.59	-0.22	3.52	3.10
367	博时天颐债券A	0.92	5.75	-0.78	3.49	4.87
368	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
369	国富强化收益债券C	0.12	2.04	1.13	3.49	3.23
370	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	创金尊隆纯债A	0.04	0.30	0.86	1.62	1.24
1875	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
1876	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
1877	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
1878	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	西部利得双兴一年定开债券发起	3.44	8.24	13.25	-	13.78
1182	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
1183	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
1184	广发集丰债券C	3.43	9.13	6.93	-	47.84
1185	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	鹏华永安定期开放债券	2.90	7.20	13.43	-	52.86
1314	永赢泰宁63个月定开债	3.29	7.20	11.16	-	21.09
1315	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
1316	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.91	7.18	12.95	-	15.28
1317	浙商聚盈纯债债券C	2.49	7.18	12.05	-	64.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	易方达悦安一年持有期债券A	8.22	10.88	11.84	-	12.30
1032	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1033	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
1034	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	6.97	11.83	-	25.80
1035	信诚优质纯债债券C	7.68	8.58	11.83	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.41	5.34	10.42	-	13.62
3911	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
3912	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
3913	富国汇享三个月定期开放债券C	3.16	6.63	10.98	-	12.60
3914	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
3701	华安全球美元票息(人民币)C	-1.98	2.90	3.08	-	13.70
3702	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
3703	天弘合益A	1.94	4.41	8.06	-	13.69
3704	博时恒耀债券C	17.51	19.06	14.90	-	13.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3040.58	20.62%
25工行永续债01BC	10.00	1017.75	6.90%
25农行二级资本债04A(BC)	10.00	1012.79	6.87%
24蛇口01	9.00	913.48	6.19%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	823.42	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5890.64	39.94%
企业债	3654.54	24.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1105	1.1101	1.1099	1.1100	1.1100
累计净值(元)	1.1345	1.1341	1.1339	1.1340	1.1340

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