富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1155 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.47亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
债券型名次	3343	4392	2597	1943	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.99	11.13	-	14.20
债券型名次	843	1235	1123	4451	3685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.34	0.85	0.87
3342	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
3343	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
3344	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3345	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.35	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.92	2.03	1.95
4391	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
4392	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
4393	格林泓远纯债C	0.01	0.03	3.52	5.18	5.34
4394	工银尊益中短债债券C	0.03	0.03	0.39	1.16	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2596	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2597	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
2598	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
2599	富国投资级信用债D	0.05	0.07	0.62	1.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68
1942	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59
1943	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
1944	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
1945	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	长信稳健纯债债券A	0.07	0.11	0.68	1.65	1.70
1763	大成景旭纯债债券A	0.09	0.18	0.92	1.86	1.70
1764	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
1765	富国投资级信用债C	0.05	0.07	0.61	1.71	1.70
1766	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	天弘添利债券(LOF)E	3.51	31.00	19.12	32.97	50.59
842	中邮纯债优选一年定开债A	3.51	7.36	14.19	24.21	33.91
843	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
844	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
845	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.72	12.91	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	平安添利债券A	2.86	7.00	12.81	19.13	98.81
1234	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55
1235	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
1236	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1237	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1122	中银添利债券发起A	3.47	6.92	11.14	16.93	108.35
1123	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
1124	海富通纯债债券A	3.69	11.15	11.13	10.89	172.43
1125	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
4450	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4451	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
4452	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
4453	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	兴业60天滚动持有短债C	1.53	3.68	6.75	14.07	14.21
3684	易方达安和中短债债券C	1.43	3.54	6.62	12.64	14.21
3685	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
3686	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
3687	博时臻选纯债债券C	1.38	4.27	7.70	-	14.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3040.58	20.62%
25工行永续债01BC	10.00	1017.75	6.90%
25农行二级资本债04A(BC)	10.00	1012.79	6.87%
24蛇口01	9.00	913.48	6.19%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	823.42	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5890.64	39.94%
企业债	3654.54	24.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1155	1.1154	1.1153	1.1153	1.1154
累计净值(元)	1.1395	1.1394	1.1393	1.1393	1.1394

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