富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1163 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
债券型名次	2936	3858	2602	1647	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.32	10.95	-	14.29
债券型名次	641	1269	1092	4437	3681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	富国国有企业债债券C	0.02	0.16	0.36	0.88	1.04
2935	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.36	0.90	1.06
2936	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
2937	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2938	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.46	0.93	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3857	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.09	0.14	0.88	1.01
3858	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
3859	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.46	1.68
3860	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.38	1.06	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.28	1.83
2601	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.52	1.33	1.51
2602	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
2603	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.46	1.68
2604	光大永利纯债C	0.02	0.29	0.52	1.13	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.30	0.72	1.53	1.71
1646	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.30	0.72	1.53	1.83
1647	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
1648	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.56	1.53	1.70
1649	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.10	0.60	1.53	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.19	0.62	1.58	1.77
2084	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.23	1.77
2085	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
2086	富国裕利债券A	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
2087	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.26	0.68	1.51	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
640	博时稳定价值债券B	3.88	11.43	13.96	19.39	186.95
641	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
642	富国新天锋债券(LOF)	3.88	12.26	13.16	20.53	114.40
643	博时悦楚纯债债券	3.87	6.67	11.06	17.24	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	招商安阳债券A	-0.52	6.33	13.78	25.71	32.66
1268	大成景兴信用债债券C	2.09	6.32	10.81	19.11	103.78
1269	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
1270	平安惠享纯债A	3.34	6.32	10.87	15.16	38.28
1271	中银恒优12个月持有期债券C	2.08	6.32	10.87	19.26	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	易方达稳健收益债券A	2.11	11.56	10.97	16.42	255.08
1091	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91
1092	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
1093	工银3-5年国开债指数A	2.41	5.50	10.95	18.78	30.53
1094	华安添利6个月债券C	3.30	8.55	10.95	11.79	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
4436	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4437	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
4438	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
4439	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.57	1.60	6.52	12.99	14.30
3680	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.26	4.94	10.07	-	14.29
3681	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
3682	海富通中短债债券C	1.90	3.88	6.89	10.79	14.29
3683	新华利率债C	2.09	6.10	7.45	12.52	14.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	812.43	7.52%
25甬开投MTN002	8.00	810.98	7.51%
24京城投MTN007	5.00	510.18	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3661.22	33.91%
金融债券	1333.62	12.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1162	1.1161	1.1160	1.1161	1.1161
累计净值(元)	1.1402	1.1401	1.1400	1.1401	1.1401

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