富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1264 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1504

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
债券型名次	349	407	851	1232	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	7.04	11.82	-	15.32
债券型名次	136	1011	888	4488	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
348	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
349	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
350	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
351	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
406	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24
407	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
408	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
409	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
850	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
851	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
852	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
853	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1231	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1232	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
1233	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1234	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1056	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
1057	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
1058	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1059	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
135	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48
136	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
137	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
138	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1010	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
1011	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
1012	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40
1013	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
887	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
888	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
889	前海开源弘泽债券C	2.87	9.46	11.82	11.22	6.61
890	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
4487	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4488	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
4489	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
4490	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
3519	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
3520	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
3521	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
3522	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	812.43	7.52%
25甬开投MTN002	8.00	810.98	7.51%
24京城投MTN007	5.00	510.18	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3661.22	33.91%
金融债券	1333.62	12.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1259	1.1254	1.1248	1.1236	1.1231
累计净值(元)	1.1499	1.1494	1.1488	1.1476	1.1471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。