富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1186 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
债券型名次	751	1984	2164	1287	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	6.70	10.97	-	14.52
债券型名次	412	1303	1127	4444	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	东兴兴利债券A	0.08	-0.29	-0.88	1.01	1.83
750	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
751	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
752	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32
753	富国稳健增强债券C	0.08	0.93	0.77	0.15	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
1983	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1984	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
1985	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
1986	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	德邦锐兴债券E	-0.11	0.14	0.39	1.31	1.73
2163	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.05	0.21	0.39	1.45	1.84
2164	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
2165	富国投资级信用债C	0.00	0.19	0.39	1.39	1.98
2166	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.04	0.21	0.39	1.39	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
1286	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1287	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
1288	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24
1289	广发双债添利债券E	-0.02	0.17	0.41	1.57	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.57	0.09	0.30	1.98
1814	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1815	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
1816	富国投资级信用债C	0.00	0.19	0.39	1.39	1.98
1817	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中欧可转债债券A	4.55	51.85	28.86	4.82	61.40
411	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.97	13.40	-	28.09
412	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
413	富荣富乾债券A	4.52	8.39	0.51	-5.78	-3.31
414	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.96	13.45	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1302	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
1303	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
1304	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1305	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.43	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.17	34.08
1126	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
1127	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
1128	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.07	19.47
1129	红塔红土长益定期开放债券A	1.07	4.52	10.97	4.46	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.74	5.29	9.25	-	14.63
4443	国金及第中短债B	1.74	3.59	6.85	-	11.86
4444	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
4445	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
4446	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	宝盈盈旭纯债债券A	2.22	4.72	9.98	12.78	14.54
3654	永赢迅利中高等级短债E	1.49	3.29	5.81	10.98	14.54
3655	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
3656	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
3657	易方达安和中短债债券C	1.62	3.65	6.51	12.64	14.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	812.43	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3661.22	33.91%
金融债券	1333.62	12.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1186	1.1179	1.1179	1.1178	1.1177
累计净值(元)	1.1426	1.1419	1.1419	1.1418	1.1417

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。