富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1329

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.45	1.09	3.60	1.09
债券型名次	3977	1165	884	346	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	7.05	11.97	-	13.53
债券型名次	1153	1315	942	4412	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.25	0.58	1.12	0.66
3976	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.23	0.53	1.03	0.60
3977	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.45	1.09	3.60	1.09
3978	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.42	1.02	3.46	1.02
3979	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.18	0.47	0.84	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	丰润纯债债券C	0.06	0.45	0.99	1.54	1.10
1164	蜂巢添幂中短债A	0.06	0.45	0.85	1.21	0.90
1165	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.45	1.09	3.60	1.09
1166	富国投资级信用债D	0.05	0.45	1.07	1.81	1.16
1167	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.45	1.06	1.55	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
883	富国纯债A/B	0.08	0.53	1.09	1.83	1.23
884	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.45	1.09	3.60	1.09
885	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.49	1.09	1.87	1.31
886	光大保德信中高等级债券A	-0.20	0.08	1.09	5.72	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	前海开源弘丰债券A	0.38	0.57	1.53	3.65	1.79
345	长信先优债券C	0.17	0.26	0.91	3.64	2.93
346	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.45	1.09	3.60	1.09
347	鑫元聚鑫收益增强D	0.27	1.94	-0.29	3.60	2.21
348	长信利发债券	-0.02	-0.19	0.78	3.59	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	大成惠平一年定开债发起式	0.05	0.40	1.03	1.32	1.09
1731	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09
1732	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.45	1.09	3.60	1.09
1733	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.45	1.06	1.55	1.09
1734	富荣富兴纯债	0.48	0.77	1.07	0.96	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	鹏扬汇利债券C	3.42	9.56	6.87	10.37	35.19
1152	招商招瑞纯债债券发起式D	3.42	7.45	11.51	-	17.79
1153	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
1154	工银四季收益债券C	3.40	7.13	9.72	-	10.35
1155	华安沣悦债券C	3.40	7.83	9.02	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中银纯债债券C	2.38	7.07	13.71	19.71	69.27
1314	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
1315	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
1316	惠升和润39个月封闭债券	2.95	7.05	0.00	-	11.37
1317	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	-	34.70
941	鑫元鸿利D	1.88	5.20	11.98	-	14.49
942	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
943	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
944	汇添富高息债债券A	4.92	7.67	11.97	16.95	86.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.32	10.64	-	13.48
4411	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
4412	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
4413	富国汇享三个月定期开放债券C	3.15	6.50	11.12	-	12.45
4414	广发集源债券E	7.07	7.54	13.29	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	工银1-3年农发债指数E	1.69	4.56	8.34	-	13.54
3689	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	-	13.54
3690	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
3691	平安惠韵纯债A	2.50	6.55	10.92	-	13.53
3692	中信建投双利3个月债C	13.42	16.36	12.79	-	13.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	3.00	301.43	46.89%
25国开08	3.00	299.95	46.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601.38	93.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1088	1.1087	1.1086	1.1086	1.1084
累计净值(元)	1.1328	1.1327	1.1326	1.1326	1.1324

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