富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.1138 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1378

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.47亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
债券型名次	2762	1125	1356	326	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	6.97	11.22	-	14.03
债券型名次	944	1193	1089	4429	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	富国纯债C	-0.13	0.16	0.90	1.66	1.53
2761	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.13	0.32	1.16	1.58	1.45
2762	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
2763	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.13	0.20	0.84	3.64	1.43
2764	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.23	0.79	1.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	东方臻裕债券C	-0.22	0.23	0.72	1.31	1.20
1124	东吴添利三个月定开债券A	-0.07	0.23	0.85	1.45	1.36
1125	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
1126	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.23	0.79	1.40	1.23
1127	富荣中短债债券C	-0.07	0.23	0.73	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.16	0.16	0.91	1.57	1.44
1355	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.19	0.24	0.91	1.62	1.43
1356	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
1357	广发纯债债券C	-0.15	0.18	0.91	1.62	1.50
1358	广发汇立定期开放债券	-0.18	0.20	0.91	1.51	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	富国丰利增强债券	-0.47	-1.60	0.11	3.77	2.91
325	江信一年定开	0.02	-0.42	-0.43	3.77	2.98
326	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
327	交银信用添利债券(LOF)	0.15	-1.15	0.51	3.76	3.08
328	博时恒乐债券A	-0.53	-0.25	1.89	3.75	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	东方臻萃3个月定开债券A	-0.20	0.32	1.01	1.64	1.54
1547	蜂巢丰华债券C	-0.17	0.18	0.97	1.64	1.54
1548	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.23	0.91	3.76	1.54
1549	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54
1550	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中邮纯债优选一年定开债C	3.53	6.60	12.67	-	30.05
943	大成月添利债券B	3.52	6.19	9.13	13.64	15.41
944	富国汇享三个月定期开放债券A	3.52	6.97	11.22	-	14.03
945	国泰信用互利债券A	3.52	8.38	10.39	16.69	19.71
946	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	南方津享稳健添利债券A	2.02	6.98	0.00	-	10.88
1192	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.30	6.98	10.76	-	20.50
1193	富国汇享三个月定期开放债券A	3.52	6.97	11.22	-	14.03
1194	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.28	12.28
1195	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.45	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	西部利得祥盈债券C	4.02	9.83	11.23	13.58	50.93
1088	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.09	6.17	11.23	21.40	37.31
1089	富国汇享三个月定期开放债券A	3.52	6.97	11.22	-	14.03
1090	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
1091	华安领荣一年定开债券发起式	2.09	5.13	11.20	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.24	5.12	9.83	-	13.98
4428	国金及第中短债B	1.46	3.67	7.49	-	11.50
4429	富国汇享三个月定期开放债券A	3.52	6.97	11.22	-	14.03
4430	富国汇享三个月定期开放债券C	3.26	6.44	10.38	-	12.91
4431	广发集源债券E	5.58	7.22	12.29	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.57	3.40	6.41	-	14.04
3670	山西证券90天滚动持有短债A	2.20	4.40	7.94	-	14.04
3671	富国汇享三个月定期开放债券A	3.52	6.97	11.22	-	14.03
3672	兴业60天滚动持有短债C	1.59	3.66	6.78	-	14.03
3673	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3040.58	20.62%
25工行永续债01BC	10.00	1017.75	6.90%
25农行二级资本债04A(BC)	10.00	1012.79	6.87%
24蛇口01	9.00	913.48	6.19%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	823.42	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5890.64	39.94%
企业债	3654.54	24.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1141	1.1146	1.1149	1.1152	1.1152
累计净值(元)	1.1381	1.1386	1.1389	1.1392	1.1392

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