富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
债券型名次	743	605	1836	1987	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	6.30	11.43	-	14.85
债券型名次	322	1359	1088	4477	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.12	0.31	0.76	1.70	2.31
742	蜂巢丰业一年定开	0.12	0.55	1.27	2.74	3.32
743	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
744	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
745	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	东方稳健回报债券C	0.10	0.37	0.91	1.97	2.05
604	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.89	2.02	2.73
605	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
606	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82
607	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.64	1.21	1.97
1835	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33
1836	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
1837	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.30	0.64	1.40	2.17
1838	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	创金合信尊享纯债债券A	0.07	0.21	0.66	1.53	2.16
1986	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1987	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
1988	广发集源债券A	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06
1989	广发景利纯债	0.12	0.31	0.75	1.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	大成月添利债券B	0.02	0.13	0.35	1.51	2.27
1643	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.70	1.63	2.27
1644	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
1645	富国投资级信用债D	0.07	0.24	0.63	1.51	2.27
1646	广发集裕债券A	-0.21	-0.14	0.43	4.02	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	金鹰元祺信用债	4.88	13.22	13.52	19.15	75.39
321	方正富邦丰利债券A	4.87	9.49	13.93	9.62	26.72
322	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85
323	南方贤元一年持有债券A	4.87	13.48	14.78	-	15.23
324	广发集瑞债券A	4.86	11.82	13.12	11.05	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	融通岁岁添利定期开放债券B	2.57	6.31	10.85	25.40	99.70
1358	银河家盈债券	2.81	6.31	10.45	16.25	25.73
1359	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85
1360	交银双利债券A/B	3.40	6.30	10.29	8.75	94.91
1361	融通增享纯债债券A	3.34	6.30	12.04	18.34	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	国泰聚禾纯债债券	3.33	5.77	11.45	20.03	31.63
1087	前海联合泳辉纯债A	2.67	5.37	11.45	18.16	24.88
1088	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85
1089	宏利恒利债券A	3.95	6.03	11.43	18.13	44.06
1090	鹏扬淳盈6个月定开C	2.84	5.02	11.43	17.99	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99
4476	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05
4477	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85
4478	富国汇享三个月定期开放债券C	4.61	5.76	10.59	-	13.64
4479	广发集源债券E	2.74	12.30	12.99	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
3630	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
3631	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85
3632	景顺长城景颐尊利债券C	1.88	10.07	12.83	-	14.85
3633	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	812.43	7.52%
25甬开投MTN002	8.00	810.98	7.51%
24京城投MTN007	5.00	510.18	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3661.22	33.91%
金融债券	1333.62	12.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1216	1.1216	1.1204	1.1201	1.1200
累计净值(元)	1.1456	1.1456	1.1444	1.1441	1.1440

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