富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.074 0.001(0.07%)

累计净值：1.098

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.43亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.60	0.03	2.18	0.02
债券型名次	1485	1453	4330	2020	4513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	8.13	0.00	-	9.92
债券型名次	1962	1270	4414	3911	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	蜂巢添幂中短债A	0.17	0.44	0.53	1.62	0.55
1484	蜂巢添幂中短债C	0.17	0.42	0.48	1.51	0.48
1485	富国汇享三个月定期开放债券A	0.17	0.60	0.03	2.18	0.02
1486	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.78	0.30	3.10	0.55
1487	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.76	0.24	2.98	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
1452	东方兴润债券C	0.09	0.60	0.77	2.65	0.87
1453	富国汇享三个月定期开放债券A	0.17	0.60	0.03	2.18	0.02
1454	工银彭博国开债1-3年指数C	0.15	0.60	0.20	2.27	0.05
1455	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.26	0.60	-0.02	1.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	大成景盈债券C	0.13	0.60	0.03	1.86	0.02
4329	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.23	0.76	0.03	2.42	0.22
4330	富国汇享三个月定期开放债券A	0.17	0.60	0.03	2.18	0.02
4331	富国金融债债券型	0.19	0.67	0.03	2.65	0.22
4332	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.42	0.03	1.35	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	博时聚源纯债债券C	0.31	0.88	0.42	2.18	0.41
2019	大成景荣债券A	0.12	0.45	0.20	2.18	0.25
2020	富国汇享三个月定期开放债券A	0.17	0.60	0.03	2.18	0.02
2021	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	-0.08	0.36	2.18	0.12
2022	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.70	0.03	2.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.20	0.65	-0.10	1.68	0.02
4512	大成景盈债券C	0.13	0.60	0.03	1.86	0.02
4513	富国汇享三个月定期开放债券A	0.17	0.60	0.03	2.18	0.02
4514	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.19	0.45	0.04	1.60	0.02
4515	工银7天理财债券B	0.00	0.08	0.47	1.10	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	-	32.75
1961	创金合信尊泰纯债	3.63	10.88	16.59	-	24.18
1962	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
1963	海富通瑞福债券A	3.63	7.92	10.50	-	28.26
1964	华安纯债债券A	3.63	7.82	10.91	-	64.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	方正富邦惠利纯债C	4.06	8.13	10.70	-	33.31
1269	方正富邦稳裕纯债C	3.80	8.13	11.55	-	13.75
1270	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
1271	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.23	8.13	15.33	-	15.11
1272	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4413	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4414	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
4415	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
4416	富国汇泽一年定期开放债券A	3.83	8.27	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.86	7.83	0.00	-	10.95
3910	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52
3911	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
3913	广发集源债券E	0.28	5.15	7.88	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.51	6.30	9.92	-	9.93
4001	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
4002	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
4003	海通安润90天滚动持有中短债C	2.83	6.22	9.53	-	9.92
4004	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.38	6.06	8.70	-	9.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	25837.09	11.03%
23国开08	190.00	19871.56	8.48%
24进出03	150.00	15377.91	6.56%
24国开10	120.00	12686.96	5.41%
19国开15	100.00	10884.42	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220240.14	93.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.097	1.096	1.096	1.096	1.096

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