富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_财务情况

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4108.51	-43.66	3937.07	2828.86	7175.77
本期利润(万元)	128.52	-584.53	293.15	-1290.24	10455.27
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.09	0.00	0.15	0.00	5.41
期末可供分配利润(万元)	-66.64	0.00	5987.94	0.00	12415.46
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	637.14	88139.53	88724.07	234334.59	236502.84
期末基金份额净值(元)	1.10	1.07	1.08	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	2.17	0.00	0.32	0.00	5.44
累计净值增长率(%)	12.29	0.00	10.25	0.00	9.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	82.97	11.70	45.81	76.21	436.46
交易性金融资产(万元)	601.38	121269.52	300877.32	199874.68	283054.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	601.38	121269.52	300877.32	199874.68	283054.81
应付管理人报酬(万元)	18.62	21.86	59.75	44.82	53.47
应付托管费(万元)	3.10	3.64	9.96	7.47	8.91
资产总计(万元)	684.35	121281.42	300923.14	199950.89	283491.27
负债合计(万元)	41.54	32551.78	64414.73	17185.55	72317.49
所有者权益合计(万元)	642.81	88729.64	236508.41	182765.34	211173.78
未分配利润(万元)	56.72	6341.48	17029.15	8470.31	4550.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	55.13	53.11	15.99	13.92	26.92
投资收益(万元)	4838.96	4375.27	8703.25	4785.02	9374.49
公允价值变动收益(万元)	-3979.01	-3644.01	3279.59	618.19	1889.39
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	915.08	784.37	11998.83	5417.13	11290.80
管理人报酬(万元)	432.07	302.30	583.16	267.68	888.57
托管费(万元)	72.01	50.38	97.19	44.61	148.10
其它费用(万元)	21.78	11.07	22.36	11.34	22.97
费用合计(万元)	786.46	491.21	1543.29	797.56	2667.34
利润总额(万元)	128.62	293.16	10455.55	4619.57	8623.46
净利润(万元)	128.62	293.16	10455.55	4619.57	8623.46

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