富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_财务情况

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	175.26	87.42	4108.51	-43.66	3937.07
本期利润(万元)	202.05	105.91	128.52	-584.53	293.15
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.68	0.00	0.09	0.00	0.15
期末可供分配利润(万元)	-975.28	0.00	-66.64	0.00	5987.94
期末可供分配份额利润(元)	-0.10	0.00	-0.11	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	10792.41	14742.73	637.14	88139.53	88724.07
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	2.17	0.00	0.32
累计净值增长率(%)	14.18	0.00	12.29	0.00	10.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	428.49	82.97	11.70	45.81	76.21
交易性金融资产(万元)	10386.35	601.38	121269.52	300877.32	199874.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	10386.35	601.38	121269.52	300877.32	199874.68
应付管理人报酬(万元)	2.66	18.62	21.86	59.75	44.82
应付托管费(万元)	0.44	3.10	3.64	9.96	7.47
资产总计(万元)	10815.38	684.35	121281.42	300923.14	199950.89
负债合计(万元)	17.21	41.54	32551.78	64414.73	17185.55
所有者权益合计(万元)	10798.17	642.81	88729.64	236508.41	182765.34
未分配利润(万元)	1117.23	56.72	6341.48	17029.15	8470.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	55.13	53.11	15.99	13.92	26.92
投资收益(万元)	4838.96	4375.27	8703.25	4785.02	9374.49
公允价值变动收益(万元)	-3979.01	-3644.01	3279.59	618.19	1889.39
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	915.08	784.37	11998.83	5417.13	11290.80
管理人报酬(万元)	432.07	302.30	583.16	267.68	888.57
托管费(万元)	72.01	50.38	97.19	44.61	148.10
其它费用(万元)	21.78	11.07	22.36	11.34	22.97
费用合计(万元)	786.46	491.21	1543.29	797.56	2667.34
利润总额(万元)	128.62	293.16	10455.55	4619.57	8623.46
净利润(万元)	128.62	293.16	10455.55	4619.57	8623.46

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