资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15955.30 99.55%
银行存款和结算备付金 71.43 0.45%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:16027.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 30.00 3040.58 20.62%
25工行永续债01BC 10.00 1017.75 6.90%
25农行二级资本债04A(BC) 10.00 1012.79 6.87%
24蛇口01 9.00 913.48 6.19%
25光大环境GN001(碳中和债) 8.00 823.42 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5890.64 39.94%
企业债 3654.54 24.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%