富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1290

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
债券型名次	2937	4130	2954	2082	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	5.79	10.11	-	13.13
债券型名次	701	1476	1495	4438	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.36	0.90	1.06
2936	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
2937	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2938	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.46	0.93	1.13
2939	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
4129	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.91	0.77
4130	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
4131	富国汇泽一年定期开放债券C	0.01	0.07	0.46	1.36	1.56
4132	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.07	0.39	1.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.16	0.46	1.12	1.28
2953	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.46	1.01	1.22
2954	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2955	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.46	0.93	1.13
2956	富国汇泽一年定期开放债券C	0.01	0.07	0.46	1.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
2081	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
2082	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2083	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65
2084	广发景源纯债A	0.04	0.22	0.68	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.00	0.30	1.28	1.63
2553	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2554	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2555	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.33	0.69	1.39	1.63
2556	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.08	0.53	1.25	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
700	海富通稳固收益债券C	3.62	12.85	11.05	15.51	120.72
701	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
702	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
703	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	长城稳利纯债A	3.24	5.79	11.40	20.25	20.22
1475	东方兴润债券A	2.47	5.79	12.50	-	10.03
1476	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
1477	南方中证政策性金融债指数A	1.60	5.79	11.18	-	13.95
1478	银河增利债券C	1.54	5.79	5.14	1.34	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.18	6.03	10.12	-	15.81
1494	博时中债3-5政金债指数C	2.05	4.71	10.11	17.23	23.57
1495	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
1496	海富通聚合纯债	1.72	4.82	10.11	16.56	22.84
1497	南方3-5年农发债C	2.23	4.99	10.11	18.28	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4437	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
4438	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
4439	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10
4440	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14
3916	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.22	8.05	-	13.13
3917	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
3918	中泰安悦6个月定开债A	2.39	5.59	10.82	-	13.13
3919	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.75	7.05	12.56	13.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	812.43	7.52%
25甬开投MTN002	8.00	810.98	7.51%
24京城投MTN007	5.00	510.18	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3661.22	33.91%
金融债券	1333.62	12.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1049	1.1048	1.1047	1.1048	1.1048
累计净值(元)	1.1289	1.1288	1.1287	1.1288	1.1288

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