富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1043 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1283

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
债券型名次	3779	4653	2977	2342	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.44	10.28	-	13.05
债券型名次	909	1421	1505	4452	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
3778	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.36
3779	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
3780	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.25	0.49	0.51
3781	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.60	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	东方稳健回报债券A	0.00	0.00	0.84	1.38	1.22
4652	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
4653	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
4654	格林泓远纯债A	0.00	0.00	3.42	5.04	5.20
4655	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
2976	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
2977	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
2978	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
2979	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.06	0.06	0.57	1.50	1.52
2341	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
2342	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
2343	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
2344	广发央企80债券指数C	0.03	0.00	0.67	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
2244	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2245	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
2246	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.54	1.52	1.56
2247	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
908	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
909	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
910	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
911	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76
1420	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
1421	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
1422	国泰双利债券C	-3.89	6.44	9.10	15.59	122.94
1423	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
1504	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1505	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
1506	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
1507	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4451	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
4452	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
4453	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
4454	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.58	4.25	7.64	-	13.07
3914	中欧稳鑫180天持有债券A	3.20	7.85	12.88	-	13.06
3915	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
3916	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.09	4.71	8.56	-	13.05
3917	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3040.58	20.62%
25工行永续债01BC	10.00	1017.75	6.90%
25农行二级资本债04A(BC)	10.00	1012.79	6.87%
24蛇口01	9.00	913.48	6.19%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	823.42	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5890.64	39.94%
企业债	3654.54	24.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	1.1043
累计净值(元)	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	1.1283

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