富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1181 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
债券型名次	2366	902	611	1399	1369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	6.86	11.23	-	14.47
债券型名次	117	1044	1188	4471	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
2365	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.26	0.24	0.23	0.80	1.80
2366	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
2367	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.26	0.41	0.79	1.51	2.45
2368	富国天利增长债券A	0.26	0.21	0.26	0.70	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	东方红稳添利纯债A	0.31	0.61	0.94	1.59	2.76
901	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80
902	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
903	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
904	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.45	1.19	6.61	3.78
610	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.48	1.19	2.39	4.05
611	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
612	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96
613	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
1398	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1399	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
1400	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1401	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	创金合信信用红利债券E	0.05	0.19	0.70	1.38	2.83
1368	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.40	0.71	1.09	1.88	2.83
1369	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
1370	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83
1371	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	交银定期支付月月丰债券A	5.08	13.08	12.71	6.31	72.46
116	华夏鼎丰债券	5.07	5.57	10.29	15.18	15.73
117	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
118	博时中债7-10政金债指数A	5.05	9.62	18.62	-	22.17
119	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10
1043	中金新盛1年	3.29	6.87	12.48	-	22.38
1044	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
1045	华夏债券A/B	2.50	6.86	11.90	14.19	244.21
1046	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	博时利发纯债债券C	3.28	6.96	11.23	-	19.51
1187	创金尊隆纯债A	3.15	7.00	11.23	19.08	42.59
1188	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
1189	富国裕利债券A	-0.41	6.19	11.23	-	16.15
1190	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4470	富国汇享三个月定期开放债券A	5.34	7.41	12.09	-	15.73
4471	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
4472	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
4473	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.59	5.13	10.67	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48
3732	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.74	3.75	6.73	13.83	14.48
3733	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
3734	华安添利6个月债券A	0.74	5.48	13.36	12.81	14.47
3735	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1103.39	10.71%
22国开20	10.00	1094.25	10.62%
22国开08	10.00	1017.59	9.88%
25国开10	10.00	1015.78	9.86%
26国开06	10.00	1003.05	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7156.35	69.48%
企业债	1525.86	14.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1174	1.1173	1.1169	1.1162	1.1152
累计净值(元)	1.1414	1.1413	1.1409	1.1402	1.1392

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