富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.090

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06
债券型名次	1643	1548	4585	2317	4761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.58	0.00	-	9.15
债券型名次	2383	1788	4415	3912	4201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	东方稳健回报债券C	0.16	0.90	0.65	2.41	0.73
1642	蜂巢丰裕债券C	0.16	0.61	0.42	1.94	0.36
1643	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06
1644	格林泓鑫纯债C	0.16	0.80	0.17	1.47	0.24
1645	工银中债1-5年进出口行A	0.16	0.64	-0.14	2.31	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	大成稳安60天滚动持有债券C	0.16	0.58	0.77	1.90	0.80
1547	丰润纯债债券C	0.14	0.58	0.34	2.49	0.42
1548	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06
1549	广发纯债债券A	0.15	0.58	0.33	2.13	0.46
1550	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.58	0.42	2.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	博时富诚纯债债券	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
4584	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.06	0.19	-0.04	1.64	0.06
4585	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06
4586	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16
4587	广发增强债券A	0.13	-0.04	-0.04	2.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
2316	东方中债1-5年政策性金融债C	0.37	1.21	-0.28	2.05	-0.14
2317	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06
2318	富国裕利债券C	0.04	-0.80	0.22	2.05	0.44
2319	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.45	0.35	2.05	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	中金金利A	0.07	-0.02	-0.30	1.24	-0.05
4760	中泰双利债券A	0.00	0.17	0.29	1.46	-0.05
4761	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06
4762	广发景佳纯债	0.19	1.08	-0.31	1.96	-0.06
4763	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	长盛盛和纯债C	3.36	7.52	10.49	-	26.72
2382	蜂巢丰裕债券A	3.36	6.88	0.00	-	8.68
2383	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
2384	工银纯债债券A	3.36	7.53	11.52	-	66.43
2385	广发景富纯债	3.36	7.61	10.41	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	财通资管睿慧1年定期开放债券	4.17	7.58	10.72	-	15.05
1787	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1788	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
1789	国富恒利债券(LOF)C	3.90	7.58	9.41	-	32.53
1790	汇添富利率债	3.80	7.58	11.00	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4414	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
4415	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
4416	富国汇泽一年定期开放债券A	3.83	8.27	0.00	-	8.80
4417	富国汇泽一年定期开放债券C	3.56	7.69	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52
3911	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
3913	广发集源债券E	0.28	5.15	7.88	-	9.54
3914	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.37	8.85	0.00	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.73	6.99	9.16	-	9.17
4200	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.88	6.21	0.00	-	9.16
4201	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
4202	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.97	4.98	8.04	-	9.15
4203	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.68	7.50	0.00	-	9.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	25837.09	11.03%
23国开08	190.00	19871.56	8.48%
24进出03	150.00	15377.91	6.56%
24国开10	120.00	12686.96	5.41%
19国开15	100.00	10884.42	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220240.14	93.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：兴业...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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06-13富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎...
05-27富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.064	1.065
累计净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.088	1.089

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