富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1310

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
债券型名次	817	2298	2758	1741	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	6.16	10.13	-	13.33
债券型名次	465	1499	1491	4445	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
816	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
817	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
818	富国收益增强债券A	0.07	0.57	-2.55	-1.39	3.13
819	富国收益增强债券C	0.07	0.45	-2.68	-1.61	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
2297	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83
2298	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
2299	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
2300	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
2757	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06
2758	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
2759	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
2760	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	德邦锐兴债券A	-0.10	0.17	0.47	1.44	1.91
1740	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.02	0.28	0.50	1.44	1.72
1741	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
1742	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.03	0.15	0.44	1.44	1.86
1743	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
2343	蜂巢添鑫纯债A	-0.09	0.13	0.29	1.51	1.81
2344	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
2345	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
2346	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
464	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
465	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.85	40.73
467	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.35	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	招商双债增强债券C	3.32	6.17	10.65	19.40	102.33
1498	中泰双利债券A	0.68	6.17	9.81	-	12.29
1499	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
1500	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.65	18.77
1501	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.46	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.02	35.00
1490	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31
1491	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
1492	国泰信用互利债券C	2.51	10.70	10.13	14.62	19.55
1493	惠升和赢纯债3个月定开C	3.05	5.70	10.13	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	国金及第中短债B	1.74	3.59	6.85	-	11.86
4444	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
4445	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
4446	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50
4447	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
3909	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
3910	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
3911	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
3912	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
24蛇口01	9.00	917.88	8.50%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
26中化Y1	8.00	821.52	7.61%
25光大环境GN001(碳中和债)	8.00	812.43	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3661.22	33.91%
金融债券	1333.62	12.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1071	1.1064	1.1063	1.1063	1.1062
累计净值(元)	1.1311	1.1304	1.1303	1.1303	1.1302

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