财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.88 |
-0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
-0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.64 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.67 |
5.54 |
5.58 |
5.53 |
5.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.18 |
| 累计净值增长率(%) |
11.31 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
9.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.97 |
11.70 |
45.81 |
76.21 |
436.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
601.38 |
121269.52 |
300877.32 |
199874.68 |
283054.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
601.38 |
121269.52 |
300877.32 |
199874.68 |
283054.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.62 |
21.86 |
59.75 |
44.82 |
53.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.64 |
9.96 |
7.47 |
8.91 |
| 资产总计(万元) |
684.35 |
121281.42 |
300923.14 |
199950.89 |
283491.27 |
| 负债合计(万元) |
41.54 |
32551.78 |
64414.73 |
17185.55 |
72317.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
642.81 |
88729.64 |
236508.41 |
182765.34 |
211173.78 |
| 未分配利润(万元) |
56.72 |
6341.48 |
17029.15 |
8470.31 |
4550.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.13 |
53.11 |
15.99 |
13.92 |
26.92 |
| 投资收益(万元) |
4838.96 |
4375.27 |
8703.25 |
4785.02 |
9374.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3979.01 |
-3644.01 |
3279.59 |
618.19 |
1889.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
915.08 |
784.37 |
11998.83 |
5417.13 |
11290.80 |
| 管理人报酬(万元) |
432.07 |
302.30 |
583.16 |
267.68 |
888.57 |
| 托管费(万元) |
72.01 |
50.38 |
97.19 |
44.61 |
148.10 |
| 其它费用(万元) |
21.78 |
11.07 |
22.36 |
11.34 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
786.46 |
491.21 |
1543.29 |
797.56 |
2667.34 |
| 利润总额(万元) |
128.62 |
293.16 |
10455.55 |
4619.57 |
8623.46 |
| 净利润(万元) |
128.62 |
293.16 |
10455.55 |
4619.57 |
8623.46 |
