资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95041.99 99.89%
银行存款和结算备付金 108.92 0.11%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:95150.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 250.00 25061.49 31.47%
24国开08 170.00 17505.48 21.98%
24农发05 100.00 10263.48 12.89%
20国开05 50.00 5330.02 6.69%
23农发15 50.00 5227.95 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87438.00 109.81%
国家债券 7603.99 9.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%