资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72772.30 99.81%
银行存款和结算备付金 119.50 0.16%
其他资产 15.57 0.02%
资产总值:72907.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 250.00 25178.53 34.04%
25国开18 100.00 10279.70 13.90%
20国开05 50.00 5354.71 7.24%
24农发05 50.00 5150.22 6.96%
24国开08 50.00 5076.99 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66822.57 90.33%
国家债券 5949.73 8.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%