财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 452.42 5.06 3501.90 475.38 2854.11
本期利润(万元) 1266.21 523.90 760.96 -686.85 895.83
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.51 0.00 0.39 0.00 0.37
期末可供分配利润(万元) 4123.41 0.00 10817.58 0.00 15588.12
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 79512.38 101041.28 181797.46 162639.39 277745.63
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 0.56 0.00 0.32
累计净值增长率(%) 12.52 0.00 10.61 0.00 10.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 108.92 102.39 72.76 8675.04 127.59
交易性金融资产(万元) 95041.99 209462.09 331675.24 269120.97 176649.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 95041.99 209462.09 331675.24 269120.97 176649.05
应付管理人报酬(万元) 10.03 12.90 28.02 19.13 17.30
应付托管费(万元) 3.34 4.30 9.34 6.38 5.77
资产总计(万元) 95150.92 209566.99 331748.84 278826.95 188679.48
负债合计(万元) 15525.17 27640.27 53658.89 94.25 36.78
所有者权益合计(万元) 79625.76 181926.72 278089.95 278732.70 188642.70
未分配利润(万元) 5781.31 12686.04 18752.74 20407.74 9303.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.23 7.53 17.62 3.96 23.99
投资收益(万元) 4439.06 3429.56 7737.58 3150.11 5593.40
公允价值变动收益(万元) -2747.07 -1963.62 1797.37 1005.62 92.82
其它收入(万元) 0.04 0.04 0.08 0.00 0.00
收入合计(万元) 1702.27 1473.51 9552.64 4159.69 5710.21
管理人报酬(万元) 296.61 182.06 234.54 109.62 232.04
托管费(万元) 98.87 60.69 78.18 36.54 77.35
其它费用(万元) 18.42 8.57 20.72 10.31 19.26
费用合计(万元) 941.89 578.04 871.79 434.38 1085.28
利润总额(万元) 760.38 895.47 8680.85 3725.31 4624.93
净利润(万元) 760.38 895.47 8680.85 3725.31 4624.93