蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)_最新动态

蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456HONEYCOMB CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0792 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.94亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.62	1.65	1.82
债券型名次	1456	3257	1800	1172	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.39	10.03	-	12.62
债券型名次	1887	1774	1597	4823	4019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	丰润纯债债券A	0.08	0.21	0.68	1.69	2.01
1455	蜂巢添鑫纯债C	0.08	0.17	0.70	1.64	1.77
1456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.09	0.62	1.65	1.82
1457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.07	0.60	1.59	1.75
1458	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.08	0.12	0.55	1.41	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3256	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.67	1.63	2.01
3257	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.09	0.62	1.65	1.82
3258	富国纯债C	0.04	0.09	0.50	1.46	1.82
3259	富国短债债券型C	0.03	0.09	0.28	0.73	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	创金尊隆纯债A	0.05	0.18	0.62	1.48	1.86
1799	大成景泽中短债债券C	0.02	0.09	0.62	1.09	1.23
1800	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.09	0.62	1.65	1.82
1801	富国投资级信用债A	0.04	0.18	0.62	1.63	2.02
1802	富荣富乾债券A	0.71	-0.71	0.62	1.71	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.16	0.78	1.65	1.93
1171	蜂巢添鑫纯债A	0.09	0.17	0.71	1.65	1.78
1172	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.09	0.62	1.65	1.82
1173	工银瑞宏6个月定开债券C	0.05	0.13	0.63	1.65	1.95
1174	广发聚源债券C	0.08	0.21	0.75	1.65	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长信稳丰债券C	0.10	0.24	0.79	1.50	1.82
1823	长信稳健纯债债券A	0.04	0.16	0.58	1.47	1.82
1824	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.09	0.62	1.65	1.82
1825	富安达增强收益债券A	0.03	0.11	0.51	1.33	1.82
1826	富国纯债C	0.04	0.09	0.50	1.46	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1886	蜂巢丰瑞债券A	2.29	4.83	11.09	18.45	24.08
1887	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.29	5.39	10.03	-	12.62
1888	广发双债添利债券E	2.29	4.32	11.35	19.52	21.49
1889	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	5.06	10.17	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.88	5.40	10.88	-	15.33
1773	南方卓元债券C	3.65	5.40	7.90	12.41	40.23
1774	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.29	5.39	10.03	-	12.62
1775	国泰聚享纯债债券	2.39	5.39	9.35	16.93	29.35
1776	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.39	8.34	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	长盛安逸纯债债券C	2.56	4.87	10.03	23.26	27.23
1596	蜂巢丰华债券A	2.18	5.51	10.03	-	16.60
1597	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.29	5.39	10.03	-	12.62
1598	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.60	4.87	10.03	17.89	47.43
1599	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	平安双盈添益债券C	0.22	0.62	4.70	-	8.41
4822	博远增睿纯债债券	2.27	6.24	10.66	-	11.98
4823	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.29	5.39	10.03	-	12.62
4824	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.19	5.22	9.67	-	12.37
4825	华安鼎丰债券发起式C	1.63	3.69	8.72	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	创金尊隆纯债C	2.76	6.06	10.60	-	12.63
4018	东方永悦18个月定开债券C	0.82	2.96	7.91	-	12.63
4019	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.29	5.39	10.03	-	12.62
4020	国寿安保泰然纯债债券	2.17	5.21	10.30	-	12.62
4021	太平恒信6个月定开债	2.36	5.49	9.87	-	12.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	250.00	25061.49	31.47%
24国开08	170.00	17505.48	21.98%
24农发05	100.00	10263.48	12.89%
20国开05	50.00	5330.02	6.69%
23农发15	50.00	5227.95	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87438.00	109.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0789	1.0782	1.0782	1.0782	1.0783
累计净值(元)	1.1239	1.1232	1.1232	1.1232	1.1233

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