蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)_最新动态

蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456HONEYCOMB CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1317

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.94亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
债券型名次	826	1007	1248	1285	1382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.62	10.62	-	13.41
债券型名次	1343	1946	1402	4879	3914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
825	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
826	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
827	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
828	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1006	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1007	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1008	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1009	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1247	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
1248	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1249	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1250	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72
1284	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1285	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1286	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
1287	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
1381	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
1382	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1383	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1384	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
1342	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28
1343	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1344	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1345	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1945	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1946	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1947	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11
1948	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1401	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
1402	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1403	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
1404	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
4878	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70
4879	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
4880	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
4881	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
3913	鹏扬利沣短债E	1.69	3.83	6.94	-	13.42
3914	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
3915	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3916	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	250.00	25061.49	31.47%
24国开08	170.00	17505.48	21.98%
24农发05	100.00	10263.48	12.89%
20国开05	50.00	5330.02	6.69%
23农发15	50.00	5227.95	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87438.00	109.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0868	1.0859	1.0858	1.0847	1.0842
累计净值(元)	1.1318	1.1309	1.1308	1.1297	1.1292

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