蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)_最新动态

蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456HONEYCOMB CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0695 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1145

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.18亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
债券型名次	2034	2194	1674	2251	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.21	10.74	-	11.61
债券型名次	3584	1729	1484	4803	4133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2033	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2034	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
2035	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.44	0.87	1.44	0.89
2036	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2193	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2194	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
2195	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.34	0.88	1.38	0.87
2196	富国丰利增强债券	0.45	0.34	1.03	4.46	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.39	0.91	1.18	0.89
1673	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.46	0.91	1.50	1.00
1674	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
1675	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.40	0.91	1.08	0.85
1676	富国金融债债券型	0.06	0.36	0.91	1.36	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	大成景宁一年定开债券	0.09	0.53	0.93	1.42	0.98
2250	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2251	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
2252	富国产业债C	0.03	0.21	0.65	1.42	0.93
2253	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.27	0.77	1.42	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.39	0.85	1.32	0.91
2559	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.43	0.82	1.34	0.91
2560	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
2561	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.91	1.23	0.91
2562	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3583	蜂巢添益纯债E	1.57	4.26	8.63	-	8.38
3584	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
3585	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41
3586	国泰君安君得利短债C	1.57	3.43	6.98	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	鑫元泽利	2.50	6.22	12.43	26.70	35.97
1728	博时利发纯债债券C	1.44	6.21	16.26	-	16.85
1729	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
1730	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.45	6.21	11.46	19.79	21.91
1731	中加恒泰定开债券A	2.81	6.21	12.57	-	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	前海开源瑞和债券C	3.87	7.05	10.75	7.75	26.99
1483	永赢泰益债券A	1.67	6.16	10.75	18.44	31.27
1484	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
1485	鹏扬淳享债券A	1.82	5.66	10.74	19.41	28.86
1486	永赢裕益债券A	1.26	7.15	10.74	19.58	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	平安双盈添益债券C	0.15	2.11	7.00	-	8.38
4802	博远增睿纯债债券	1.21	6.88	9.44	-	10.95
4803	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
4804	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.47	5.98	10.55	-	11.41
4805	华安鼎丰债券发起式C	1.05	4.03	8.82	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
4132	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
4133	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
4134	广发景阳纯债	1.59	6.50	10.78	-	11.61
4135	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38484.89	21.15%
25国开03	360.00	35799.34	19.68%
25国开08	350.00	34993.80	19.24%
23国开08	250.00	25893.95	14.23%
24农发05	250.00	25810.99	14.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207468.66	114.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0694	1.0689	1.0685	1.0687	1.0690
累计净值(元)	1.1144	1.1139	1.1135	1.1137	1.1140

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