蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)_最新动态

蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456HONEYCOMB CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.94亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
债券型名次	1969	2119	1762	1276	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.26	9.89	-	12.66
债券型名次	1777	1847	1653	4828	4018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	蜂巢添鑫纯债A	0.03	0.27	0.74	1.64	1.81
1968	蜂巢添鑫纯债C	0.03	0.26	0.73	1.63	1.79
1969	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
1970	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.19	0.62	1.58	1.77
1971	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.01	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.20	0.81	1.75	1.98
2118	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.20	1.06	2.11	2.36
2119	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
2120	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
2121	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	丰润纯债债券C	0.02	0.24	0.65	1.61	1.91
1761	蜂巢添元纯债A	0.04	0.44	0.65	1.40	1.66
1762	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
1763	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1764	富国投资级信用债A	0.04	0.24	0.65	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	财通资管睿盈债券A	0.03	0.20	0.71	1.64	1.92
1275	蜂巢添鑫纯债A	0.03	0.27	0.74	1.64	1.81
1276	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
1277	工银瑞泽定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.88
1278	广发景益债券	0.03	0.16	0.72	1.64	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	长盛安鑫中短债A	0.02	0.17	0.60	1.53	1.85
1822	方正富邦富利纯债A	0.04	0.30	0.66	1.47	1.85
1823	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
1824	富国纯债C	0.03	0.16	0.53	1.50	1.85
1825	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	大成中债3-5年国开债指数C	2.32	4.83	9.73	16.84	26.40
1776	方正富邦恒利C	2.32	4.37	8.83	15.13	17.92
1777	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66
1778	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
1779	富国纯债A/B	2.32	4.89	10.06	17.37	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51
1846	东方臻选纯债债券A	2.57	5.26	13.00	27.59	44.55
1847	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66
1848	广发汇富一年定期债券A	2.01	5.26	11.58	-	45.87
1849	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	财通资管睿兴债券C	1.32	5.05	9.89	-	10.15
1652	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.17	12.93	9.89	-	11.56
1653	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66
1654	华安安逸半年定开债	2.28	4.95	9.89	17.40	35.06
1655	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.30	4.54	9.89	17.07	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39
4827	博远增睿纯债债券	2.27	6.07	10.48	-	11.96
4828	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66
4829	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.21	5.08	9.53	-	12.40
4830	华安鼎丰债券发起式C	1.60	3.64	8.60	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中信保诚安鑫回报债券C	1.54	8.81	12.26	6.23	12.69
4017	创金尊隆纯债C	2.73	6.03	10.50	-	12.67
4018	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66
4019	易方达悦安一年持有期债券A	6.64	12.77	10.55	11.70	12.66
4020	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	250.00	25061.49	31.47%
24国开08	170.00	17505.48	21.98%
24农发05	100.00	10263.48	12.89%
20国开05	50.00	5330.02	6.69%
23农发15	50.00	5227.95	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87438.00	109.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0791	1.0792	1.0789	1.0782	1.0782
累计净值(元)	1.1241	1.1242	1.1239	1.1232	1.1232

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