蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)_最新动态

蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456HONEYCOMB CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.1228

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
债券型名次	1893	1888	1246	1439	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.07	10.03	-	12.48
债券型名次	2209	1604	1676	4842	4041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
1892	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29
1893	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1894	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
1895	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
1887	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1888	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1889	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.13	0.83	1.72	1.63
1890	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
1245	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1246	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1247	富国汇利回报定期开放债券	-0.32	0.23	0.85	1.79	2.85
1248	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.07	0.85	2.30	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.06	0.05	0.72	1.77	1.77
1438	达诚腾益债券C	-0.12	1.05	1.74	1.77	2.03
1439	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1440	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
1441	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69
1805	创金尊隆纯债A	0.06	0.10	0.63	1.62	1.69
1806	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1807	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69
1808	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
2208	财通多利债券A	1.88	4.08	7.35	15.98	17.26
2209	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
2210	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.88	4.75	7.65	13.99	19.63
2211	广发中债7-10年国开债指数C	1.88	8.58	15.38	27.73	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.96	6.08	7.58	-	8.72
1603	东方兴润债券C	2.29	6.07	13.19	-	10.56
1604	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
1605	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.67	6.07	11.43	21.11	52.59
1606	华夏鼎航债券A	2.52	6.07	13.68	24.78	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
1675	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
1676	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
1677	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1678	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	平安双盈添益债券C	-0.70	0.95	5.22	-	8.39
4841	博远增睿纯债债券	1.60	7.21	10.76	-	12.08
4842	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
4843	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.78	5.89	9.68	-	12.24
4844	华安鼎丰债券发起式C	1.16	4.04	8.64	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
4040	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4041	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
4042	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48
4043	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	250.00	25208.00	24.92%
24国开08	170.00	17357.37	17.16%
25国开03	130.00	12873.35	12.73%
24农发05	100.00	10405.13	10.29%
20国开05	50.00	5280.75	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93567.18	92.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0777	1.0778	1.0773	1.0774	1.0773
累计净值(元)	1.1227	1.1228	1.1223	1.1224	1.1223

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