资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217712.33 99.06%
银行存款和结算备付金 2067.58 0.94%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:219780.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 70.00 7020.70 3.22%
25国开15 60.00 5945.24 2.73%
26农发11 50.00 5002.84 2.30%
25农行TLAC非资本债01C(BC) 50.00 4992.08 2.29%
25农发10 50.00 4926.15 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99681.34 45.74%
企业债 23230.98 10.66%
国家债券 2073.43 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%