资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237959.91 99.20%
银行存款和结算备付金 1925.34 0.80%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:239885.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 60.00 6258.67 2.90%
25国开15 60.00 5900.43 2.73%
22上海农商二级01 50.00 5260.16 2.44%
25兴业银行债01 50.00 5009.25 2.32%
25国开20 50.00 4973.23 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116660.19 54.07%
企业债 19722.32 9.14%
国家债券 2931.04 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%