资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333687.47 99.94%
银行存款和结算备付金 208.52 0.06%
其他资产 4.28 0.00%
资产总值:333900.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 110.00 11274.93 3.62%
26农业银行CD203 100.00 9861.86 3.17%
26中国银行CD049 100.00 9881.37 3.17%
26附息国债10 80.00 8081.57 2.60%
25农发10 70.00 7054.96 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119938.15 38.52%
企业债 53123.17 17.06%
国家债券 26847.46 8.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%