资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339529.54 99.29%
银行存款和结算备付金 2417.50 0.71%
其他资产 3.78 0.00%
资产总值:341950.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 3.30%
24国开清发02 70.00 7067.78 2.29%
25农发10 70.00 6995.58 2.26%
26方正G3 60.00 6030.80 1.95%
26国债09 52.00 5208.56 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146308.85 47.35%
企业债 47864.18 15.49%
国家债券 11414.06 3.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%