财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3288.97 1414.84 5762.67 1350.34 2937.38
本期利润(万元) 4985.89 2190.79 2726.08 -580.64 1424.62
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.07 0.00 1.30 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 13523.78 0.00 11546.98 0.00 8721.70
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 308980.16 217934.80 215744.01 213861.91 214442.55
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.11 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 2.19 0.00 1.42 0.00 0.81
累计净值增长率(%) 67.36 0.00 63.77 0.00 62.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1707.28 36.34 18.81 0.81 9.45
交易性金融资产(万元) 339529.54 237959.91 259274.82 290406.31 267071.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 339529.54 237959.91 259274.82 290406.31 267071.74
应付管理人报酬(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付托管费(万元) 15.22 10.98 10.56 18.17 17.28
资产总计(万元) 341950.82 239885.96 261159.37 292036.31 269092.39
负债合计(万元) 32970.66 24141.94 46716.82 76586.72 57764.11
所有者权益合计(万元) 308980.16 215744.01 214442.55 215449.58 211328.28
未分配利润(万元) 30377.09 21833.39 20531.93 24125.46 20004.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.98 12.60 8.68 35.00 18.63
投资收益(万元) 3460.64 7292.79 4150.02 8606.25 4328.95
公允价值变动收益(万元) 1696.93 -3036.58 -1512.76 2345.82 1881.17
其它收入(万元) 0.01 0.11 0.11 2.24 2.24
收入合计(万元) 5177.56 4268.91 2646.04 10989.30 6230.98
管理人报酬(万元) 0.00 836.70 836.70 939.96 939.96
托管费(万元) 71.60 141.50 76.51 193.20 86.34
其它费用(万元) 11.97 24.34 12.94 25.51 12.85
费用合计(万元) 191.67 1542.83 1221.42 2274.18 1637.16
利润总额(万元) 4985.89 2726.08 1424.62 8715.13 4593.82
净利润(万元) 4985.89 2726.08 1424.62 8715.13 4593.82