财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5762.67 1350.34 2937.38 1291.68 6369.31
本期利润(万元) 2726.08 -580.64 1424.62 -802.24 8715.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.69 0.00 4.48
期末可供分配利润(万元) 11546.98 0.00 8721.70 0.00 11047.63
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.04 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 215744.01 213861.91 214442.55 171773.19 215449.58
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.11 1.09 1.13
本期净值增长率(%) 1.42 0.00 0.81 0.00 4.25
累计净值增长率(%) 63.77 0.00 62.79 0.00 61.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 36.34 18.81 0.81 9.45 100.07
交易性金融资产(万元) 237959.91 259274.82 290406.31 267071.74 152041.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 237959.91 259274.82 290406.31 267071.74 152041.15
应付管理人报酬(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付托管费(万元) 10.98 10.56 18.17 17.28 8.21
资产总计(万元) 239885.96 261159.37 292036.31 269092.39 155108.70
负债合计(万元) 24141.94 46716.82 76586.72 57764.11 57924.67
所有者权益合计(万元) 215744.01 214442.55 215449.58 211328.28 97184.03
未分配利润(万元) 21833.39 20531.93 24125.46 20004.15 10773.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.60 8.68 35.00 18.63 53.47
投资收益(万元) 7292.79 4150.02 8606.25 4328.95 4804.87
公允价值变动收益(万元) -3036.58 -1512.76 2345.82 1881.17 1693.90
其它收入(万元) 0.11 0.11 2.24 2.24 0.24
收入合计(万元) 4268.91 2646.04 10989.30 6230.98 6552.48
管理人报酬(万元) 836.70 836.70 939.96 939.96 0.00
托管费(万元) 141.50 76.51 193.20 86.34 96.81
其它费用(万元) 24.34 12.94 25.51 12.85 24.69
费用合计(万元) 1542.83 1221.42 2274.18 1637.16 1084.84
利润总额(万元) 2726.08 1424.62 8715.13 4593.82 5467.64
净利润(万元) 2726.08 1424.62 8715.13 4593.82 5467.64