财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3288.97 |
1414.84 |
5762.67 |
1350.34 |
2937.38 |
| 本期利润(万元) |
4985.89 |
2190.79 |
2726.08 |
-580.64 |
1424.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13523.78 |
0.00 |
11546.98 |
0.00 |
8721.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308980.16 |
217934.80 |
215744.01 |
213861.91 |
214442.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.19 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
67.36 |
0.00 |
63.77 |
0.00 |
62.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1707.28 |
36.34 |
18.81 |
0.81 |
9.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
339529.54 |
237959.91 |
259274.82 |
290406.31 |
267071.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
339529.54 |
237959.91 |
259274.82 |
290406.31 |
267071.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
15.22 |
10.98 |
10.56 |
18.17 |
17.28 |
| 资产总计(万元) |
341950.82 |
239885.96 |
261159.37 |
292036.31 |
269092.39 |
| 负债合计(万元) |
32970.66 |
24141.94 |
46716.82 |
76586.72 |
57764.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
308980.16 |
215744.01 |
214442.55 |
215449.58 |
211328.28 |
| 未分配利润(万元) |
30377.09 |
21833.39 |
20531.93 |
24125.46 |
20004.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.98 |
12.60 |
8.68 |
35.00 |
18.63 |
| 投资收益(万元) |
3460.64 |
7292.79 |
4150.02 |
8606.25 |
4328.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1696.93 |
-3036.58 |
-1512.76 |
2345.82 |
1881.17 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.11 |
2.24 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
5177.56 |
4268.91 |
2646.04 |
10989.30 |
6230.98 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
836.70 |
836.70 |
939.96 |
939.96 |
| 托管费(万元) |
71.60 |
141.50 |
76.51 |
193.20 |
86.34 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
24.34 |
12.94 |
25.51 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
191.67 |
1542.83 |
1221.42 |
2274.18 |
1637.16 |
| 利润总额(万元) |
4985.89 |
2726.08 |
1424.62 |
8715.13 |
4593.82 |
| 净利润(万元) |
4985.89 |
2726.08 |
1424.62 |
8715.13 |
4593.82 |