富国目标齐利一年期纯债债券(000469)_最新动态

富国目标齐利一年期纯债债券000469FULLGOAL QI LI RICH TARGET NET DEBT-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5637

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国目标齐利一年期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张洋

2026-04-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.88亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.3 元

富国目标齐利一年期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
债券型名次	1477	897	917	864	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	5.81	10.19	18.75	68.57
债券型名次	704	1575	1701	636	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.30	0.64	1.40	2.17
1476	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.25	0.66	1.76	2.77
1477	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
1478	富国稳健添利债券E	0.08	-0.47	-1.31	6.02	7.89
1479	富国稳健增强债券C	0.08	-0.15	1.16	1.01	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.74	2.08	2.68
896	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
897	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
898	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
899	广发景宁纯债C	0.08	0.32	0.69	1.62	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	大成景泽中短债债券C	0.16	0.37	0.83	1.49	1.90
916	东方臻裕债券C	0.09	0.25	0.83	1.61	2.19
917	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
918	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
919	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.31	0.83	1.99	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	招商添华纯债A	0.10	0.33	0.96	2.06	2.66
863	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
864	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
865	国投瑞银优化增强债券A/B	0.05	0.04	0.63	2.05	2.57
866	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
639	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
640	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
641	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
642	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.30	2.56	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	兴全稳益定开债券	3.71	5.86	10.69	19.59	69.44
703	长城瑞利债券A	3.70	3.89	8.76	-	12.63
704	富国目标齐利一年期纯债债券	3.70	5.81	10.19	18.75	68.57
705	国泰金龙债券C	3.70	14.92	14.80	19.80	88.61
706	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	长盛安逸纯债债券D	3.65	5.81	10.98	22.87	24.23
1574	长盛安逸纯债债券E	3.65	5.81	10.98	-	18.77
1575	富国目标齐利一年期纯债债券	3.70	5.81	10.19	18.75	68.57
1576	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
1577	建信泓利一年持有期债券	0.81	5.81	6.42	9.07	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	浙商智多盈债券A	-1.21	4.74	10.20	-	6.41
1700	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.97	4.72	10.20	18.09	24.26
1701	富国目标齐利一年期纯债债券	3.70	5.81	10.19	18.75	68.57
1702	富国天利增长债券C	3.11	7.73	10.19	-	13.34
1703	富国颐利纯债债券	2.75	4.62	10.19	17.03	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	工银瑞泽定开债券	2.82	4.41	9.25	18.77	29.57
635	华夏鼎通债券A	2.99	5.35	11.36	18.76	34.47
636	富国目标齐利一年期纯债债券	3.70	5.81	10.19	18.75	68.57
637	国寿安保尊诚纯债债券A	2.35	5.56	11.28	18.74	22.11
638	浦银安盛盛泽定开债券	2.83	5.46	11.24	18.74	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	新华纯债添利债券C	2.42	3.61	6.84	10.67	68.59
459	大成景旭纯债债券C	2.30	3.98	8.48	14.29	68.58
460	富国目标齐利一年期纯债债券	3.70	5.81	10.19	18.75	68.57
461	交银施罗德双轮动债券A/B	2.17	3.38	7.19	14.16	68.20
462	易方达信用债债券C	2.79	4.73	10.32	16.87	68.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	3.30%
24国开清发02	70.00	7067.78	2.29%
25农发10	70.00	6995.58	2.26%
26方正G3	60.00	6030.80	1.95%
26国债09	52.00	5208.56	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146308.85	47.35%
企业债	47864.18	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1169	1.1166	1.1161	1.1158	1.1156
累计净值(元)	1.5636	1.5633	1.5628	1.5625	1.5623

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