富国目标齐利一年期纯债债券(000469)_最新动态

富国目标齐利一年期纯债债券000469FULLGOAL QI LI RICH TARGET NET DEBT-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5669

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

富国目标齐利一年期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张洋

2026-04-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.88亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.3 元

富国目标齐利一年期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
债券型名次	1428	1286	1041	828	482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
债券型名次	473	1321	1574	610	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	富国景利纯债债券	0.14	0.37	0.82	1.52	2.89
1427	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1428	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1429	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37
1430	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1285	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1286	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1287	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1288	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
1040	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
1041	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1042	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1043	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
827	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31
828	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
829	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
830	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
481	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
482	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
483	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
484	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
472	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
473	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
474	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
475	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
1320	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
1321	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
1322	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1323	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
1573	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37
1574	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
1575	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1576	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
609	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
610	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
611	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
612	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
431	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
432	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
433	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
434	万家双利债券A	1.53	8.43	11.85	13.73	68.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	3.30%
24国开清发02	70.00	7067.78	2.29%
25农发10	70.00	6995.58	2.26%
26方正G3	60.00	6030.80	1.95%
26国债09	52.00	5208.56	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146308.85	47.35%
企业债	47864.18	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1198	1.1197	1.1192	1.1189	1.1182
累计净值(元)	1.5665	1.5664	1.5659	1.5656	1.5649

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