富国目标齐利一年期纯债债券(000469)_最新动态

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懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1171 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5361

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国目标齐利一年期纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张洋

2025-02-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.57亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.5 元

富国目标齐利一年期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
债券型名次	1161	1507	1698	1763	1688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
债券型名次	2247	2926	1134	661	494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1160	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.31	0.55	0.86	0.29
1161	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1162	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
1163	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41
1506	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
1507	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1508	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1509	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
1697	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1698	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1699	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1700	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1762	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29
1763	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1764	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1765	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
1687	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40
1688	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1689	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.41	0.67	0.93	0.40
1690	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2246	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.89	8.51	-	13.68
2247	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
2248	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	14.03	33.00
2249	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.66	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.49	33.43
2925	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.41	22.29
2926	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
2927	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	14.07	17.66
2928	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.44	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40
1133	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.89	18.39
1134	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
1135	平安惠享纯债C	3.61	7.92	11.93	15.44	13.87
1136	平安增鑫六个月定开债C	1.32	8.52	11.93	14.86	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	易方达稳健收益债券A	4.64	14.82	12.48	20.99	253.70
660	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
661	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
662	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.98	56.87
663	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.96	164.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	富国收益增强债券A	8.90	19.53	-2.74	-2.24	64.84
493	易方达信用债债券C	0.70	5.77	11.26	17.96	64.61
494	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
495	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
496	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6258.67	2.90%
25国开15	60.00	5900.43	2.73%
22上海农商二级01	50.00	5260.16	2.44%
25兴业银行债01	50.00	5009.25	2.32%
25国开20	50.00	4973.23	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116660.19	54.07%
企业债	19722.32	9.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-08富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书
05-08富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1171	1.1171	1.1169	1.1171	1.1167
累计净值(元)	1.5361	1.5361	1.5359	1.5361	1.5357

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