富国目标齐利一年期纯债债券(000469)_最新动态

富国目标齐利一年期纯债债券000469FULLGOAL QI LI RICH TARGET NET DEBT-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.098 0.000(0.03%)

累计净值：1.517

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国目标齐利一年期纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张洋

2025-02-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.18亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.5 元

富国目标齐利一年期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
债券型名次	2970	2846	4152	2855	4170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.61	11.75	-	61.65
债券型名次	2584	1766	894	157	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	东方臻享纯债债券C	0.09	0.51	0.51	1.98	0.60
2969	东方臻萃3个月定开债券C	0.09	0.45	0.68	1.79	0.74
2970	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
2971	富国投资级信用债C	0.09	0.44	0.15	1.76	0.19
2972	富国信用债债券C	0.09	0.43	0.12	1.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
2845	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	0.37	-0.08	2.38	-0.04
2846	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
2847	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
2848	工银瑞泽定开债券	0.10	0.37	-0.05	1.33	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04
4151	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.13	0.07	12.61	-0.12
4152	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
4153	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.44	0.07	1.43	-0.08
4154	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	0.73	0.07	2.10	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	0.13	0.67	1.84	0.27
2854	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
2855	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
2856	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.41	0.25	1.84	0.19
2857	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.23	0.73	-0.06	2.24	0.11
4169	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
4170	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
4171	格林泓盛一年定开债券发起式	0.21	0.87	0.21	1.54	0.11
4172	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
2583	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
2584	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65
2585	富国天盈债券C	3.23	4.99	7.73	-	71.25
2586	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	8.02	11.94	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	长盛盛琪一年债券C	3.09	7.61	10.89	-	26.66
1765	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
1766	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65
1767	广发汇宏6个月定开债	3.79	7.61	11.07	-	18.94
1768	广发景富纯债	3.36	7.61	10.41	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	蜂巢丰和债券A	4.48	8.95	11.75	-	12.00
893	蜂巢丰颐债券A	5.83	9.26	11.75	-	12.56
894	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65
895	南方颐元定开债券发起	3.42	8.77	11.75	-	46.59
896	信澳信用债债券A	14.58	4.99	11.75	-	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	大摩优质信价纯债C	4.05	8.46	5.46	-	46.25
156	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.31	7.98	10.99	-	61.16
157	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65
158	嘉实3个月理财债券A	1.60	3.97	4.13	-	4.76
159	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.47	4.60	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	万家恒C	2.27	7.40	9.87	-	61.76
434	南方润元纯债债券C类	4.69	8.60	11.94	-	61.66
435	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65
436	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
437	兴业机遇债券A	10.50	8.63	14.87	-	61.57

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6352.40	3.70%
21国开03	60.00	6106.93	3.56%
22建设银行二级01	50.00	5289.89	3.08%
22上海农商二级01	50.00	5164.55	3.01%
24中国电力GN001(可持续挂钩)	50.00	5108.49	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76142.51	44.33%
企业债	14982.51	8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-18富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-08富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书
05-08富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.098	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.517	1.516	1.516	1.516	1.516

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