富国稳健增强债券A/B(000107)_资产配置

富国稳健增强债券A/B000107FULLGOAL CREDIT STRENGTHEN BOND FUND CLASS A/B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32751.87	9.04%
债券	322221.67	88.96%
银行存款和结算备付金	879.27	0.24%
其他资产	6347.87	1.75%

资产总值：362200.68万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	200.00	23878.22	6.82%
25兴业银行永续债01BC	130.00	13189.99	3.77%
24中银香港债01BC	130.00	13182.16	3.77%
23兴业银行小微债01	110.00	11256.45	3.22%
21建设银行二级01	100.00	10328.75	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187726.89	53.65%
国家债券	37640.16	10.76%
企业债	18133.29	5.18%
可转债	915.85	0.26%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	56.29	2687.28	0.77%
伊利股份	600887	106.67	2555.81	0.73%
中远海特	600428	299.74	2340.97	0.67%
中信特钢	000708	161.88	2042.93	0.58%
TCL科技	000100	297.99	1734.30	0.50%
海油发展	600968	471.71	1570.79	0.45%
贝达药业	300558	23.04	1499.21	0.43%
国网信通	600131	92.69	1353.27	0.39%
九洲药业	603456	95.01	1297.80	0.37%
心脉医疗	688016	14.79	1311.03	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.32%
金融业	0.30	0.84%
采矿业	0.18	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.45%
批发和零售业	0.07	0.21%
租赁和商务服务业	0.04	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	264.16	4548.79	0.99%
奥海科技	002993	48.63	2227.21	0.49%
中国平安	601318	38.90	2208.74	0.48%
梅花生物	600873	181.19	2074.63	0.45%
伊利股份	600887	77.12	2032.11	0.44%
君正集团	601216	344.54	1898.42	0.41%
中信特钢	000708	110.13	1799.52	0.39%
白云机场	600004	182.14	1633.80	0.36%
京沪高铁	601816	309.76	1567.39	0.34%
海尔智家	600690	70.16	1500.02	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	8.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	1.72%
金融业	0.37	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.66%
采矿业	0.22	0.48%
建筑业	0.09	0.19%
租赁和商务服务业	0.06	0.12%
科学研究和技术服务业	0.05	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.09%
房地产业	0.04	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	236.16	4227.22	1.09%
国网信通	600131	222.61	3592.93	0.92%
海尔智家	600690	78.61	2050.93	0.53%
山金国际	000975	84.72	2061.24	0.53%
君正集团	601216	413.77	1994.37	0.51%
奥海科技	002993	44.63	1950.73	0.50%
博腾股份	300363	70.77	1644.69	0.42%
白云机场	600004	162.14	1533.84	0.39%
晶品特装	688084	17.85	1477.95	0.38%
海容冷链	603187	94.74	1486.47	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.60%
采矿业	0.23	0.59%
金融业	0.18	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.44%
租赁和商务服务业	0.14	0.37%
房地产业	0.12	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.28%
科学研究和技术服务业	0.06	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	363.03	5706.83	1.26%
海尔智家	600690	158.59	4017.08	0.89%
国网信通	600131	181.67	3208.29	0.71%
君正集团	601216	454.55	2377.30	0.52%
山金国际	000975	99.74	2277.06	0.50%
老凤祥	600612	33.20	1662.58	0.37%
中国中车	601766	197.27	1473.61	0.32%
爱玛科技	603529	39.83	1382.90	0.30%
旺能环境	002034	77.87	1306.66	0.29%
中国国航	601111	153.50	1214.18	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	6.02%
采矿业	0.42	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.56%
金融业	0.18	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.27%
批发和零售业	0.05	0.12%

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