富国稳健增强债券A/B(000107)_资产配置

富国稳健增强债券A/B000107FULLGOAL CREDIT STRENGTHEN BOND FUND CLASS A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78473.81	13.31%
债券	502513.44	85.25%
银行存款和结算备付金	4216.33	0.72%
其他资产	4266.17	0.72%

资产总值：589469.75万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	360.97	39999.76	7.43%
22招商局MTN004	200.00	20600.85	3.83%
22华能MTN010	200.00	20607.85	3.83%
22华润MTN006	150.00	15487.32	2.88%
22交YK02	150.00	15375.25	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	110502.39	20.53%
企业债	90402.68	16.80%
金融债券	57920.83	10.76%
国家债券	20042.67	3.72%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	478.29	6514.31	1.21%
白云机场	600004	512.13	5356.91	1.00%
华旺科技	605377	269.61	3863.54	0.72%
红旗连锁	002697	728.98	3856.30	0.72%
深圳燃气	601139	474.22	3580.37	0.67%
宁波银行	002142	130.85	3362.87	0.62%
新宝股份	002705	211.14	3329.68	0.62%
首旅酒店	600258	218.84	3238.83	0.60%
中国电研	688128	134.77	2719.63	0.51%
瑞普生物	300119	158.22	2385.96	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	8.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	2.24%
金融业	0.52	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	0.85%
批发和零售业	0.39	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	0.67%
住宿和餐饮业	0.32	0.60%
科学研究和技术服务业	0.05	0.10%
采矿业	0.03	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	477.13	4523.22	0.68%
吉祥航空	603885	362.29	3981.57	0.60%
天健集团	000090	978.30	3932.76	0.59%
环旭电子	601231	197.56	3170.84	0.48%
天山铝业	002532	332.83	2699.27	0.41%
首旅酒店	600258	218.84	2702.67	0.41%
深圳燃气	601139	379.22	2533.20	0.38%
良信股份	002706	355.88	2441.34	0.37%
中航机载	600372	183.28	2193.82	0.33%
博汇纸业	600966	402.50	1923.95	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	7.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	1.28%
金融业	0.44	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.61%
建筑业	0.39	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	0.49%
住宿和餐饮业	0.27	0.41%
批发和零售业	0.20	0.30%
房地产业	0.12	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	504.59	12195.88	1.35%
天健集团	000090	2487.12	11291.52	1.25%
天山铝业	002532	1233.53	8128.98	0.90%
中航机载	600372	610.10	7132.10	0.79%
杰瑞股份	002353	214.42	6492.49	0.72%
国恩股份	002768	287.37	5732.98	0.63%
首旅酒店	600258	377.71	5386.14	0.60%
正泰电器	601877	266.46	5379.83	0.60%
明阳智能	601615	489.61	4607.20	0.51%
濮阳惠成	300481	345.13	4493.65	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.18	9.06%
建筑业	1.13	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	1.11%
住宿和餐饮业	0.54	0.60%
金融业	0.47	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.46%
租赁和商务服务业	0.10	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.09%
房地产业	0.06	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	604.59	15477.43	1.12%
中航机载	600372	963.55	12699.63	0.92%
濮阳惠成	300481	681.66	11895.04	0.86%
杰瑞股份	002353	407.97	11467.90	0.83%
天健集团	000090	2322.12	10681.75	0.77%
明阳智能	601615	852.89	10695.24	0.77%
环旭电子	601231	670.03	10124.15	0.73%
通威股份	600438	363.57	9100.16	0.66%
利尔化学	002258	763.66	9141.03	0.66%
天山铝业	002532	1412.31	8487.98	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.17	11.66%
建筑业	1.90	1.37%
金融业	1.20	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	0.54%
住宿和餐饮业	0.52	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.22%
房地产业	0.31	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.15%
批发和零售业	0.13	0.09%

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